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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 19 447.00 | 19 447.00 | | 19 447.00 |
AP Constructions | 53 844.00 | 27 365.00 | 26 479.00 | 53 844.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 109.00 | 982.00 | 127.00 | 1 109.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 640.00 | 571.00 | 69.00 | 640.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 76 162.00 | 48 364.00 | 27 797.00 | 76 162.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 19 695.00 | | 19 695.00 | 19 695.00 |
BZ Autres créances | 39 654.00 | | 39 654.00 | 39 654.00 |
CF Disponibilités | 56 098.00 | | 56 098.00 | 56 098.00 |
CH Charges constatées d’avance | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
CJ TOTAL (II) | 115 648.00 | | 115 648.00 | 115 648.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 191 810.00 | 48 364.00 | 143 445.00 | 191 810.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
CU Autres participations | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 51 816.00 | 51 886.00 | | 51 816.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 372.00 | 34 075.00 | | 43 372.00 |
DJ Subventions d’investissement | 17 197.00 | 21 091.00 | | 17 197.00 |
DL TOTAL (I) | 113 485.00 | 108 152.00 | | 113 485.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 993.00 | 8 612.00 | | 1 993.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 116.00 | 7 227.00 | | 2 116.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 904.00 | 9 603.00 | | 9 904.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 947.00 | 8 614.00 | | 15 947.00 |
EC TOTAL (IV) | 29 960.00 | 34 056.00 | | 29 960.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 143 445.00 | 142 208.00 | | 143 445.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 29 960.00 | 32 073.00 | | 29 960.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 116.00 | | | 2 116.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 212 796.00 | | 212 796.00 | 212 796.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 212 796.00 | | 212 796.00 | 212 796.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 555.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 217.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 223 580.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 091.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 61 612.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 799.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 91 628.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 981.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 542.00 | |
GE Autres charges | | | 28.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 182 682.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 899.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 39.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 39.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 168.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 168.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -129.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 769.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 321.00 | 3 894.00 | | 4 321.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 321.00 | 3 894.00 | | 4 321.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 321.00 | 3 894.00 | | 4 321.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 718.00 | | | 1 718.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 227 940.00 | 195 742.00 | | 227 940.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 184 568.00 | 161 667.00 | | 184 568.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 372.00 | 34 075.00 | | 43 372.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 69 231.00 | | 6 931.00 | 69 231.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 122.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 76 162.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 447.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 55 593.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 447.00 | | | 19 447.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 662.00 | | 6 931.00 | 48 662.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 122.00 | | | 1 122.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 822.00 | 6 542.00 | | 41 822.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 19 058.00 | 389.00 | | 19 058.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 764.00 | 6 153.00 | | 22 764.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 904.00 | 9 904.00 | | 9 904.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 273.00 | 9 273.00 | | 9 273.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 426.00 | 4 426.00 | | 4 426.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 718.00 | 1 718.00 | | 1 718.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
UX Autres créances clients | 19 695.00 | 19 695.00 | | 19 695.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 148.00 | 148.00 | | 148.00 |
VC Groupe et associés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 993.00 | 1 993.00 | | 1 993.00 |
VI Groupe et associés | 2 116.00 | 2 116.00 | | 2 116.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 621.00 | | | 6 621.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 530.00 | 530.00 | | 530.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 506.00 | 29 506.00 | | 29 506.00 |
VS Charges constatées d’avance | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 650.00 | 60 650.00 | | 60 650.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 960.00 | 29 960.00 | | 29 960.00 |