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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 456 737.00 | 130 674.00 | 326 063.00 | 456 737.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 938.00 | 9 832.00 | 28 106.00 | 37 938.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 369.00 | | 4 369.00 | 4 369.00 |
BJ TOTAL (I) | 499 044.00 | 140 506.00 | 358 538.00 | 499 044.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 859 137.00 | | 859 137.00 | 859 137.00 |
BZ Autres créances | 102 093.00 | | 102 093.00 | 102 093.00 |
CF Disponibilités | 306 009.00 | | 306 009.00 | 306 009.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 818.00 | | 28 818.00 | 28 818.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 296 057.00 | | 1 296 057.00 | 1 296 057.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 795 100.00 | 140 506.00 | 1 654 594.00 | 1 795 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -4 319.00 | | | -4 319.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8.00 | -4 319.00 | | 8.00 |
DL TOTAL (I) | -3 311.00 | -3 319.00 | | -3 311.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 833 164.00 | 5 113.00 | | 833 164.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 705.00 | 484 568.00 | | 65 705.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 319 511.00 | 4 510.00 | | 319 511.00 |
EA Autres dettes | 439 321.00 | | | 439 321.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 657 906.00 | 494 190.00 | | 1 657 906.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 654 594.00 | 490 871.00 | | 1 654 594.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 657 906.00 | 494 190.00 | | 1 657 906.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 737 243.00 | 151 603.00 | 1 888 846.00 | 1 737 243.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 737 243.00 | 151 603.00 | 1 888 846.00 | 1 737 243.00 |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 888 853.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 617 616.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 989.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 816 329.00 | |
FZ Charges sociales | | | 310 101.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 101 436.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 881 476.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 377.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 369.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 369.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 369.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 888 853.00 | 8 571.00 | | 1 888 853.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 888 845.00 | 12 890.00 | | 1 888 845.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8.00 | -4 319.00 | | 8.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 400 362.00 | | 59 611.00 | 400 362.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 369.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 459 974.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 417 667.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 37 938.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 400 362.00 | | 17 305.00 | 400 362.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 37 938.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 4 369.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 070.00 | 101 436.00 | | 39 070.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 070.00 | 91 604.00 | | 39 070.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 9 832.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 705.00 | 65 705.00 | | 65 705.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 86 958.00 | 86 958.00 | | 86 958.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 115 733.00 | 115 733.00 | | 115 733.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 439 321.00 | 439 321.00 | | 439 321.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 369.00 | | | 4 369.00 |
UX Autres créances clients | 859 137.00 | | | 859 137.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 286.00 | | | 4 286.00 |
VB T. V. A. | 69 770.00 | | | 69 770.00 |
VC Groupe et associés | 28 037.00 | | | 28 037.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 205.00 | 205.00 | | 205.00 |
VI Groupe et associés | 833 164.00 | 833 164.00 | | 833 164.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 555.00 | 21 555.00 | | 21 555.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 818.00 | | | 28 818.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 994 416.00 | 990 047.00 | 4 369.00 | 994 416.00 |
VW T.V.A. | 95 266.00 | 95 266.00 | | 95 266.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 657 906.00 | 1 657 906.00 | | 1 657 906.00 |