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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 436 592.00 | 186 372.00 | 250 220.00 | 436 592.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 933.00 | 23 444.00 | 18 489.00 | 41 933.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 369.00 | | 4 369.00 | 4 369.00 |
BJ TOTAL (I) | 482 894.00 | 209 816.00 | 273 078.00 | 482 894.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 143.00 | | 143.00 | 143.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 249 477.00 | | 249 477.00 | 249 477.00 |
BZ Autres créances | 135 897.00 | | 135 897.00 | 135 897.00 |
CF Disponibilités | 101 840.00 | | 101 840.00 | 101 840.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 277.00 | | 36 277.00 | 36 277.00 |
CJ TOTAL (II) | 523 634.00 | | 523 634.00 | 523 634.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 006 528.00 | 209 816.00 | 796 712.00 | 1 006 528.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 369.00 | | | 4 369.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -4 311.00 | -4 319.00 | | -4 311.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 582.00 | 8.00 | | 5 582.00 |
DL TOTAL (I) | 2 270.00 | -3 311.00 | | 2 270.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 205.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 181 189.00 | 833 164.00 | | 181 189.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 294 486.00 | 65 705.00 | | 294 486.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 265 305.00 | 319 511.00 | | 265 305.00 |
EA Autres dettes | 53 461.00 | 439 321.00 | | 53 461.00 |
EC TOTAL (IV) | 794 442.00 | 1 657 906.00 | | 794 442.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 796 712.00 | 1 654 594.00 | | 796 712.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 794 442.00 | 1 657 906.00 | | 794 442.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 205.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 600 549.00 | 150 864.00 | 1 751 413.00 | 1 600 549.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 600 549.00 | 150 864.00 | 1 751 413.00 | 1 600 549.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 751 416.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 538 623.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 808.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 775 326.00 | |
FZ Charges sociales | | | 297 608.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 108 380.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 738 751.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 664.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 083.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 083.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 083.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 582.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 751 416.00 | 1 888 853.00 | | 1 751 416.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 745 834.00 | 1 888 845.00 | | 1 745 834.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 582.00 | 8.00 | | 5 582.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 459 974.00 | | 22 920.00 | 459 974.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 369.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 482 894.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 436 592.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 41 933.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 417 667.00 | | 18 925.00 | 417 667.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 938.00 | | 3 995.00 | 37 938.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 369.00 | | | 4 369.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 140 506.00 | 108 380.00 | | 140 506.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 130 674.00 | 94 768.00 | | 130 674.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 832.00 | 13 612.00 | | 9 832.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 294 486.00 | 294 486.00 | | 294 486.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 101 021.00 | 101 021.00 | | 101 021.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 100 173.00 | 100 173.00 | | 100 173.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 461.00 | 53 461.00 | | 53 461.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 369.00 | 4 369.00 | | 4 369.00 |
UX Autres créances clients | 249 477.00 | | | 249 477.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 360.00 | | | 5 360.00 |
VB T. V. A. | 59 404.00 | | | 59 404.00 |
VC Groupe et associés | 63 228.00 | | | 63 228.00 |
VI Groupe et associés | 181 189.00 | 181 189.00 | | 181 189.00 |
VP Divers | 7 905.00 | | | 7 905.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 277.00 | | | 36 277.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 426 020.00 | 426 020.00 | | 426 020.00 |
VW T.V.A. | 64 111.00 | 64 111.00 | | 64 111.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 794 442.00 | 794 442.00 | | 794 442.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | | | 20.00 |