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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 447 897.00 | 282 838.00 | 165 059.00 | 447 897.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 386.00 | 39 438.00 | 16 948.00 | 56 386.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 685.00 | | 2 685.00 | 2 685.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 589.00 | | 7 589.00 | 7 589.00 |
BJ TOTAL (I) | 514 557.00 | 322 276.00 | 192 281.00 | 514 557.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 914.00 | | 1 914.00 | 1 914.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 673 843.00 | | 673 843.00 | 673 843.00 |
BZ Autres créances | 157 951.00 | | 157 951.00 | 157 951.00 |
CF Disponibilités | 3 716.00 | | 3 716.00 | 3 716.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 415.00 | | 42 415.00 | 42 415.00 |
CJ TOTAL (II) | 879 838.00 | | 879 838.00 | 879 838.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 394 395.00 | 322 276.00 | 1 072 119.00 | 1 394 395.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 589.00 | | | 7 589.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 1 170.00 | -4 311.00 | | 1 170.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 131.00 | 5 582.00 | | 27 131.00 |
DL TOTAL (I) | 29 401.00 | 2 270.00 | | 29 401.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70.00 | | | 70.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 346 821.00 | 181 189.00 | | 346 821.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 337 233.00 | 294 486.00 | | 337 233.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 329 896.00 | 265 305.00 | | 329 896.00 |
EA Autres dettes | 28 697.00 | 53 461.00 | | 28 697.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 042 717.00 | 794 442.00 | | 1 042 717.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 072 119.00 | 796 712.00 | | 1 072 119.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 042 717.00 | 794 442.00 | | 1 042 717.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 482 894.00 | | 31 663.00 | 482 894.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 589.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 514 557.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 447 897.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 59 071.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 436 592.00 | | 11 304.00 | 436 592.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 933.00 | | 17 138.00 | 41 933.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 369.00 | | 3 220.00 | 4 369.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 248 886.00 | 112 460.00 | | 248 886.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 225 442.00 | 96 466.00 | | 225 442.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 444.00 | 15 994.00 | | 23 444.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 337 233.00 | 337 233.00 | | 337 233.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 106 712.00 | 106 712.00 | | 106 712.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96 204.00 | 96 204.00 | | 96 204.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 697.00 | 28 697.00 | | 28 697.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 589.00 | 7 589.00 | | 7 589.00 |
UX Autres créances clients | 673 843.00 | 673 843.00 | | 673 843.00 |
VB T. V. A. | 63 449.00 | 63 449.00 | | 63 449.00 |
VC Groupe et associés | 93 456.00 | 93 456.00 | | 93 456.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
VI Groupe et associés | 346 821.00 | 346 821.00 | | 346 821.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 021.00 | 10 021.00 | | 10 021.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 046.00 | 1 046.00 | | 1 046.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 415.00 | 42 415.00 | | 42 415.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 881 797.00 | 881 797.00 | | 881 797.00 |
VW T.V.A. | 116 959.00 | 116 959.00 | | 116 959.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 042 717.00 | 1 042 717.00 | | 1 042 717.00 |