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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 523 318.00 | 379 339.00 | 143 979.00 | 523 318.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 513.00 | 53 021.00 | 25 492.00 | 78 513.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 440.00 | | 4 440.00 | 4 440.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 489.00 | | 11 489.00 | 11 489.00 |
BJ TOTAL (I) | 617 760.00 | 432 360.00 | 185 400.00 | 617 760.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 912 590.00 | | 912 590.00 | 912 590.00 |
BZ Autres créances | 204 149.00 | | 204 149.00 | 204 149.00 |
CF Disponibilités | 66 972.00 | | 66 972.00 | 66 972.00 |
CH Charges constatées d’avance | 74 250.00 | | 74 250.00 | 74 250.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 258 120.00 | | 1 258 120.00 | 1 258 120.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 875 879.00 | 432 360.00 | 1 443 520.00 | 1 875 879.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 28 301.00 | 1 170.00 | | 28 301.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 315.00 | 27 131.00 | | 3 315.00 |
DL TOTAL (I) | 32 716.00 | 29 401.00 | | 32 716.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 70.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 211 620.00 | 346 821.00 | | 211 620.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 395 769.00 | 337 233.00 | | 395 769.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 594 904.00 | 329 896.00 | | 594 904.00 |
EA Autres dettes | 208 510.00 | 28 697.00 | | 208 510.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 410 803.00 | 1 042 717.00 | | 1 410 803.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 443 520.00 | 1 072 119.00 | | 1 443 520.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 410 803.00 | 1 042 717.00 | | 1 410 803.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 459 830.00 | 179 127.00 | 2 638 957.00 | 2 459 830.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 459 830.00 | 179 127.00 | 2 638 957.00 | 2 459 830.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 638 962.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 911 158.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 62 148.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 109 666.00 | |
FZ Charges sociales | | | 439 941.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 110 084.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 633 002.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 959.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 744.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 744.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 744.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 215.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 100.00 | 18 364.00 | | 1 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 100.00 | 18 364.00 | | 1 100.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 642.00 | | | 1 642.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 642.00 | | | 1 642.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 100.00 | 18 364.00 | | 1 100.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 243.00 | | | 243.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 640 062.00 | 1 923 731.00 | | 2 640 062.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 636 747.00 | 1 896 601.00 | | 2 636 747.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 315.00 | 27 131.00 | | 3 315.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 514 557.00 | | 105 888.00 | 514 557.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 489.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 685.00 | | 617 760.00 | 2 685.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 523 318.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 685.00 | | 82 953.00 | 2 685.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 447 897.00 | | 75 421.00 | 447 897.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 071.00 | | 26 567.00 | 59 071.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 589.00 | | 3 900.00 | 7 589.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 361 346.00 | 110 084.00 | | 361 346.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 321 908.00 | 96 501.00 | | 321 908.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 438.00 | 13 583.00 | | 39 438.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 395 769.00 | 395 769.00 | | 395 769.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 225 408.00 | 225 408.00 | | 225 408.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 178 346.00 | 178 346.00 | | 178 346.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 208 510.00 | 208 510.00 | | 208 510.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 489.00 | | 11 489.00 | 11 489.00 |
UX Autres créances clients | 912 590.00 | 912 590.00 | | 912 590.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
VB T. V. A. | 101 189.00 | 101 189.00 | | 101 189.00 |
VC Groupe et associés | 102 210.00 | 102 210.00 | | 102 210.00 |
VI Groupe et associés | 211 620.00 | 211 620.00 | | 211 620.00 |
VP Divers | 8 565.00 | 8 565.00 | | 8 565.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 516.00 | 12 516.00 | | 12 516.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 334.00 | 6 334.00 | | 6 334.00 |
VS Charges constatées d’avance | 74 250.00 | 74 250.00 | | 74 250.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 202 477.00 | 1 190 988.00 | 11 489.00 | 1 202 477.00 |
VW T.V.A. | 178 635.00 | 178 635.00 | | 178 635.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 410 803.00 | 1 410 803.00 | | 1 410 803.00 |