| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 601 180.00 | 461 256.00 | 139 923.00 | 601 180.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 007.00 | 82 262.00 | 22 745.00 | 105 007.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 440.00 | | 4 440.00 | 4 440.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 269.00 | | 8 269.00 | 8 269.00 |
BJ TOTAL (I) | 718 895.00 | 543 518.00 | 175 377.00 | 718 895.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 178.00 | | 3 178.00 | 3 178.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 703 975.00 | | 703 975.00 | 703 975.00 |
BZ Autres créances | 241 968.00 | | 241 968.00 | 241 968.00 |
CF Disponibilités | 199 225.00 | | 199 225.00 | 199 225.00 |
CH Charges constatées d’avance | 76 937.00 | | 76 937.00 | 76 937.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 225 284.00 | | 1 225 284.00 | 1 225 284.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 944 179.00 | 543 518.00 | 1 400 660.00 | 1 944 179.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 36 562.00 | 31 616.00 | | 36 562.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 255.00 | 4 945.00 | | 14 255.00 |
DL TOTAL (I) | 51 917.00 | 37 662.00 | | 51 917.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 95.00 | 93 252.00 | | 95.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 302 871.00 | 356 818.00 | | 302 871.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 537 659.00 | 718 025.00 | | 537 659.00 |
EA Autres dettes | 508 119.00 | 881 093.00 | | 508 119.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 348 744.00 | 2 049 188.00 | | 1 348 744.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 400 660.00 | 2 086 849.00 | | 1 400 660.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 348 744.00 | 2 049 188.00 | | 1 348 744.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 096 878.00 | 164 305.00 | 2 261 184.00 | 2 096 878.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 096 878.00 | 164 305.00 | 2 261 184.00 | 2 096 878.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 263 184.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 576 481.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 957.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 138 978.00 | |
FZ Charges sociales | | | 442 980.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 433.00 | |
GE Autres charges | | | 49.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 242 879.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 305.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 483.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 483.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -483.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 822.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 814.00 | | | 12 814.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 814.00 | | | 12 814.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 814.00 | | | 12 814.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 642.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 814.00 | 1 642.00 | | 12 814.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 642.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 567.00 | 243.00 | | 5 567.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 275 998.00 | 2 462 410.00 | | 2 275 998.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 261 743.00 | 2 457 465.00 | | 2 261 743.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 255.00 | 4 945.00 | | 14 255.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 677 034.00 | | 45 081.00 | 677 034.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 220.00 | 8 269.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 220.00 | 718 895.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 601 180.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 109 447.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 570 355.00 | | 30 825.00 | 570 355.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 95 191.00 | | 14 256.00 | 95 191.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 489.00 | | | 11 489.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 531 155.00 | 51 433.00 | | 531 155.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 465 043.00 | 35 283.00 | | 465 043.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 112.00 | 16 150.00 | | 66 112.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 302 871.00 | 302 871.00 | | 302 871.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 234 201.00 | 234 201.00 | | 234 201.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 148 259.00 | 148 259.00 | | 148 259.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 508 119.00 | 508 119.00 | | 508 119.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 269.00 | | 8 269.00 | 8 269.00 |
UX Autres créances clients | 703 975.00 | 703 975.00 | | 703 975.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 555.00 | 1 555.00 | | 1 555.00 |
VB T. V. A. | 137 449.00 | 137 449.00 | | 137 449.00 |
VC Groupe et associés | 96 400.00 | 96 400.00 | | 96 400.00 |
VI Groupe et associés | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
VP Divers | 628.00 | 628.00 | | 628.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 946.00 | 4 946.00 | | 4 946.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 936.00 | 5 936.00 | | 5 936.00 |
VS Charges constatées d’avance | 76 937.00 | 76 937.00 | | 76 937.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 031 149.00 | 1 022 880.00 | 8 269.00 | 1 031 149.00 |
VW T.V.A. | 150 253.00 | 150 253.00 | | 150 253.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 348 744.00 | 1 348 744.00 | | 1 348 744.00 |