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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 613 145.00 | 499 082.00 | 114 062.00 | 613 145.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 141.00 | 809.00 | 2 332.00 | 3 141.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 131 589.00 | 99 198.00 | 32 391.00 | 131 589.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 440.00 | | 4 440.00 | 4 440.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 369.00 | | 4 369.00 | 4 369.00 |
BJ TOTAL (I) | 756 683.00 | 599 089.00 | 157 594.00 | 756 683.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 61.00 | | 61.00 | 61.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 633 172.00 | | 633 172.00 | 633 172.00 |
BZ Autres créances | 149 684.00 | | 149 684.00 | 149 684.00 |
CF Disponibilités | 137 616.00 | | 137 616.00 | 137 616.00 |
CH Charges constatées d’avance | 57 599.00 | | 57 599.00 | 57 599.00 |
CJ TOTAL (II) | 978 131.00 | | 978 131.00 | 978 131.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 734 814.00 | 599 089.00 | 1 135 724.00 | 1 734 814.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 50 816.00 | 36 562.00 | | 50 816.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 301.00 | 14 255.00 | | 10 301.00 |
DL TOTAL (I) | 62 218.00 | 51 916.00 | | 62 218.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 249.00 | 95.00 | | 249.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 258 360.00 | 302 871.00 | | 258 360.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 731 932.00 | 537 659.00 | | 731 932.00 |
EA Autres dettes | 82 701.00 | 508 119.00 | | 82 701.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 265.00 | | | 265.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 073 507.00 | 1 348 744.00 | | 1 073 507.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 135 724.00 | 1 400 660.00 | | 1 135 724.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 249.00 | | | 249.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 540 146.00 | 88 594.00 | 2 628 740.00 | 2 540 146.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 540 146.00 | 88 594.00 | 2 628 740.00 | 2 540 146.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 630 745.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 36.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 535 169.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 461.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 424 941.00 | |
FZ Charges sociales | | | 571 541.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55 571.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 612 719.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 025.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 266.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 266.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 263.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 288.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 12 814.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 12 814.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 141.00 | 12 814.00 | | 3 141.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 141.00 | 12 814.00 | | 3 141.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 141.00 | | | -3 141.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 846.00 | 5 567.00 | | 4 846.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 631 011.00 | 2 275 998.00 | | 2 631 011.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 620 709.00 | 2 261 743.00 | | 2 620 709.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 301.00 | 14 255.00 | | 10 301.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 718 895.00 | | 41 688.00 | 718 895.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 900.00 | 4 369.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 900.00 | 756 683.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 613 145.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 139 170.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 601 180.00 | | 11 965.00 | 601 180.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 109 447.00 | | 29 723.00 | 109 447.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 269.00 | | | 8 269.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 582 588.00 | 55 571.00 | | 582 588.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 500 326.00 | 37 826.00 | | 500 326.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 262.00 | 17 745.00 | | 82 262.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 258 360.00 | 258 360.00 | | 258 360.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 375 706.00 | 375 706.00 | | 375 706.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 188 477.00 | 188 477.00 | | 188 477.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 82 701.00 | 82 701.00 | | 82 701.00 |
8L Produits constatés d’avance | 265.00 | 265.00 | | 265.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 369.00 | | 4 369.00 | 4 369.00 |
UX Autres créances clients | 633 172.00 | 633 172.00 | | 633 172.00 |
VB T. V. A. | 58 130.00 | 58 130.00 | | 58 130.00 |
VC Groupe et associés | 91 554.00 | 91 554.00 | | 91 554.00 |
VI Groupe et associés | 249.00 | 249.00 | | 249.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 968.00 | 10 968.00 | | 10 968.00 |
VS Charges constatées d’avance | 57 599.00 | 57 599.00 | | 57 599.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 844 823.00 | 840 454.00 | 4 369.00 | 844 823.00 |
VW T.V.A. | 156 782.00 | 156 782.00 | | 156 782.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 073 507.00 | 1 073 507.00 | | 1 073 507.00 |