| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 29 067.00 | 29 067.00 | | 29 067.00 |
AP Constructions | 3 026.00 | 2 576.00 | 450.00 | 3 026.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 539 574.00 | 468 604.00 | 70 970.00 | 539 574.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 539 123.00 | 443 004.00 | 96 119.00 | 539 123.00 |
BF Prêts | 962 008.00 | | 962 008.00 | 962 008.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 809.00 | | 2 809.00 | 2 809.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 075 607.00 | 943 250.00 | 1 132 357.00 | 2 075 607.00 |
BN En cours de production de biens | 2 706 011.00 | | 2 706 011.00 | 2 706 011.00 |
BT Marchandises | 587 916.00 | | 587 916.00 | 587 916.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 670 586.00 | | 670 586.00 | 670 586.00 |
BZ Autres créances | 398 220.00 | | 398 220.00 | 398 220.00 |
CF Disponibilités | 26 242.00 | | 26 242.00 | 26 242.00 |
CH Charges constatées d’avance | 84 163.00 | | 84 163.00 | 84 163.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 473 136.00 | | 4 473 136.00 | 4 473 136.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 548 743.00 | 943 250.00 | 5 605 493.00 | 6 548 743.00 |
CP Parts à moins d’un an | 102 809.00 | | | 102 809.00 |
CR Parts à plus d’un an | 29 084.00 | | | 29 084.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 036.00 | 15 036.00 | | 15 036.00 |
DG Autres réserves | 2 602 396.00 | 2 586 340.00 | | 2 602 396.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 092.00 | 16 056.00 | | 26 092.00 |
DL TOTAL (I) | 2 793 524.00 | 2 767 432.00 | | 2 793 524.00 |
DP Provisions pour risques | 216 257.00 | 270 206.00 | | 216 257.00 |
DR TOTAL (IV) | 216 257.00 | 270 206.00 | | 216 257.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 538.00 | 104 969.00 | | 150 538.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44.00 | 39.00 | | 44.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 690 358.00 | 1 513 870.00 | | 1 690 358.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 374 765.00 | 414 106.00 | | 374 765.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 369 488.00 | 302 271.00 | | 369 488.00 |
EA Autres dettes | 10 520.00 | | | 10 520.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 595 712.00 | 2 335 255.00 | | 2 595 712.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 605 493.00 | 5 372 893.00 | | 5 605 493.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 552 645.00 | 2 304 009.00 | | 2 552 645.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 46 378.00 | 27 175.00 | | 46 378.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 774.00 | | 6 774.00 | 6 774.00 |
FG Production vendue services | 5 326 228.00 | | 5 326 228.00 | 5 326 228.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 333 002.00 | | 5 333 002.00 | 5 333 002.00 |
FM Production stockée | | | 219 420.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 156 901.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 709 323.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 412 291.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 106 410.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 318 293.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 68 241.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 026 290.00 | |
FZ Charges sociales | | | 630 380.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 70 081.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 26 196.00 | |
GE Autres charges | | | 90 184.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 748 367.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -39 044.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20 530.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 530.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 338.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 338.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 192.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -23 852.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 66 717.00 | 58 036.00 | | 66 717.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 28 154.00 | 30 524.00 | | 28 154.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 433.00 | 103.00 | | 17 433.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 22 763.00 | 49 201.00 | | 22 763.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 68 351.00 | 79 828.00 | | 68 351.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 835.00 | 39 020.00 | | 5 835.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 185.00 | | | 10 185.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 521.00 | 8 031.00 | | 4 521.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 541.00 | 47 051.00 | | 20 541.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 47 810.00 | 32 777.00 | | 47 810.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 134.00 | -1 066.00 | | -2 134.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 798 203.00 | 5 535 844.00 | | 5 798 203.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 772 112.00 | 5 519 788.00 | | 5 772 112.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 092.00 | 16 056.00 | | 26 092.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 133 664.00 | | 105 008.00 | 2 133 664.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 83 595.00 | 964 817.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 163 065.00 | 2 075 607.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 8 894.00 | 29 067.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 70 576.00 | 1 081 723.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 960.00 | | | 37 960.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 047 291.00 | | 105 008.00 | 1 047 291.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 048 412.00 | | | 1 048 412.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 941 755.00 | 70 081.00 | 68 586.00 | 941 755.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 960.00 | | 8 894.00 | 37 960.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 903 795.00 | 70 081.00 | 59 693.00 | 903 795.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 270 206.00 | 30 716.00 | 84 665.00 | 270 206.00 |
6T Sur comptes clients | 28 282.00 | | 28 282.00 | 28 282.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 282.00 | | 28 282.00 | 28 282.00 |
7C TOTAL GENERAL | 298 488.00 | 30 716.00 | 112 947.00 | 298 488.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 26 196.00 | 90 184.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 521.00 | 22 763.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 374 765.00 | 374 765.00 | | 374 765.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 536.00 | 66 536.00 | | 66 536.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 469.00 | 93 469.00 | | 93 469.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 520.00 | 10 520.00 | | 10 520.00 |
UP Prêts | 962 008.00 | 100 000.00 | | 962 008.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 809.00 | 2 809.00 | | 2 809.00 |
UX Autres créances clients | 670 586.00 | | | 670 586.00 |
VB T. V. A. | 5 791.00 | | | 5 791.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 47 203.00 | 47 203.00 | | 47 203.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 103 335.00 | 60 268.00 | 43 067.00 | 103 335.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 77 760.00 | | | 77 760.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 649.00 | | | 51 649.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 41 602.00 | | | 41 602.00 |
VP Divers | 311 096.00 | | | 311 096.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 127 682.00 | 127 682.00 | | 127 682.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 731.00 | | | 39 731.00 |
VS Charges constatées d’avance | 84 163.00 | | | 84 163.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 117 785.00 | 1 226 693.00 | 891 092.00 | 2 117 785.00 |
VW T.V.A. | 81 801.00 | 81 801.00 | | 81 801.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 905 354.00 | 862 287.00 | 43 067.00 | 905 354.00 |