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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 29 067.00 | 29 067.00 | | 29 067.00 |
AP Constructions | 3 026.00 | 2 726.00 | 300.00 | 3 026.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 584 458.00 | 500 505.00 | 83 954.00 | 584 458.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 606 736.00 | 437 311.00 | 169 424.00 | 606 736.00 |
BF Prêts | 1 033 486.00 | | 1 033 486.00 | 1 033 486.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 809.00 | | 2 809.00 | 2 809.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 259 582.00 | 969 608.00 | 1 289 974.00 | 2 259 582.00 |
BN En cours de production de biens | 2 505 156.00 | | 2 505 156.00 | 2 505 156.00 |
BT Marchandises | 481 757.00 | | 481 757.00 | 481 757.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 477 258.00 | | 1 477 258.00 | 1 477 258.00 |
BZ Autres créances | 385 446.00 | | 385 446.00 | 385 446.00 |
CF Disponibilités | 164 911.00 | | 164 911.00 | 164 911.00 |
CH Charges constatées d’avance | 75 437.00 | | 75 437.00 | 75 437.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 089 964.00 | | 5 089 964.00 | 5 089 964.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 349 546.00 | 969 608.00 | 6 379 938.00 | 7 349 546.00 |
CR Parts à plus d’un an | 48 445.00 | | | 48 445.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 036.00 | 15 036.00 | | 15 036.00 |
DG Autres réserves | 2 628 487.00 | 2 602 396.00 | | 2 628 487.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 129 095.00 | 26 092.00 | | 129 095.00 |
DL TOTAL (I) | 2 922 619.00 | 2 793 524.00 | | 2 922 619.00 |
DP Provisions pour risques | 302 515.00 | 216 257.00 | | 302 515.00 |
DR TOTAL (IV) | 302 515.00 | 216 257.00 | | 302 515.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 160 951.00 | 150 538.00 | | 160 951.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47.00 | 44.00 | | 47.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 802 441.00 | 1 690 358.00 | | 1 802 441.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 511 447.00 | 374 765.00 | | 511 447.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 679 855.00 | 369 488.00 | | 679 855.00 |
EA Autres dettes | 65.00 | 10 520.00 | | 65.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 154 805.00 | 2 595 712.00 | | 3 154 805.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 379 938.00 | 5 605 493.00 | | 6 379 938.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 059 767.00 | 2 552 645.00 | | 3 059 767.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 572.00 | 46 378.00 | | 572.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 075 607.00 | | 244 948.00 | 2 075 607.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 036 296.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 60 973.00 | 2 259 582.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 067.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 60 973.00 | 1 194 220.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 067.00 | | | 29 067.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 081 723.00 | | 173 469.00 | 1 081 723.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 964 817.00 | | 71 479.00 | 964 817.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 943 250.00 | 84 093.00 | 57 735.00 | 943 250.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 067.00 | | | 29 067.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 914 183.00 | 84 093.00 | 57 735.00 | 914 183.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 216 257.00 | 90 167.00 | 3 910.00 | 216 257.00 |
7C TOTAL GENERAL | 216 257.00 | 90 167.00 | 3 910.00 | 216 257.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 54 097.00 | 3 910.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 36 070.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 511 447.00 | 511 447.00 | | 511 447.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 173 615.00 | 173 615.00 | | 173 615.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 200 791.00 | 200 791.00 | | 200 791.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
UP Prêts | 1 033 486.00 | | | 1 033 486.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 809.00 | | | 2 809.00 |
UX Autres créances clients | 1 477 258.00 | | | 1 477 258.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 589.00 | | | 2 589.00 |
VB T. V. A. | 17 354.00 | | | 17 354.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 198.00 | 1 198.00 | | 1 198.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 159 753.00 | 64 715.00 | 95 038.00 | 159 753.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 115 500.00 | | | 115 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 082.00 | | | 59 082.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 955.00 | | | 35 955.00 |
VP Divers | 327 601.00 | | | 327 601.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 263 791.00 | 263 791.00 | | 263 791.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 947.00 | | | 1 947.00 |
VS Charges constatées d’avance | 75 437.00 | | | 75 437.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 974 436.00 | 1 889 696.00 | 1 084 740.00 | 2 974 436.00 |
VW T.V.A. | 41 658.00 | 41 658.00 | | 41 658.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 352 364.00 | 1 257 326.00 | 95 038.00 | 1 352 364.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 39.00 | | | 39.00 |