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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 31 717.00 | 31 717.00 | | 31 717.00 |
AP Constructions | 3 026.00 | 3 026.00 | | 3 026.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 673 331.00 | 573 060.00 | 100 271.00 | 673 331.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 745 969.00 | 564 042.00 | 181 928.00 | 745 969.00 |
BF Prêts | 1 165 409.00 | | 1 165 409.00 | 1 165 409.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 309.00 | | 12 309.00 | 12 309.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 631 761.00 | 1 171 845.00 | 1 459 917.00 | 2 631 761.00 |
BN En cours de production de biens | 2 796 840.00 | | 2 796 840.00 | 2 796 840.00 |
BT Marchandises | 95 978.00 | | 95 978.00 | 95 978.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 133 377.00 | | 1 133 377.00 | 1 133 377.00 |
BZ Autres créances | 352 546.00 | | 352 546.00 | 352 546.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 358 719.00 | | 358 719.00 | 358 719.00 |
CH Charges constatées d’avance | 68 425.00 | | 68 425.00 | 68 425.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 905 885.00 | | 4 905 885.00 | 4 905 885.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 537 647.00 | 1 171 845.00 | 6 365 802.00 | 7 537 647.00 |
CR Parts à plus d’un an | 301 277.00 | | | 301 277.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 036.00 | 15 036.00 | | 15 036.00 |
DG Autres réserves | 2 845 992.00 | 2 757 582.00 | | 2 845 992.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -215 666.00 | 88 410.00 | | -215 666.00 |
DL TOTAL (I) | 2 795 363.00 | 3 011 029.00 | | 2 795 363.00 |
DP Provisions pour risques | 315 909.00 | 328 235.00 | | 315 909.00 |
DR TOTAL (IV) | 315 909.00 | 328 235.00 | | 315 909.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 193 162.00 | 229 290.00 | | 193 162.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35.00 | 41.00 | | 35.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 364 419.00 | 1 989 434.00 | | 2 364 419.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 352 053.00 | 535 908.00 | | 352 053.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 320 056.00 | 383 961.00 | | 320 056.00 |
EA Autres dettes | 24 806.00 | 13 969.00 | | 24 806.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 254 531.00 | 3 152 603.00 | | 3 254 531.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 365 802.00 | 6 491 866.00 | | 6 365 802.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 147 438.00 | 3 006 660.00 | | 3 147 438.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 373.00 | | | 4 373.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 518 421.00 | | 169 536.00 | 2 518 421.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 25 482.00 | 1 177 718.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 56 195.00 | 2 631 762.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 717.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 713.00 | 1 422 326.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 717.00 | | | 31 717.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 384 725.00 | | 68 315.00 | 1 384 725.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 101 979.00 | | 101 221.00 | 1 101 979.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 080 900.00 | 111 191.00 | 20 245.00 | 1 080 900.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 067.00 | 2 650.00 | | 29 067.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 051 833.00 | 108 541.00 | 20 245.00 | 1 051 833.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 328 235.00 | 18 215.00 | 30 541.00 | 328 235.00 |
7C TOTAL GENERAL | 328 235.00 | 18 215.00 | 30 541.00 | 328 235.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 215.00 | 2 520.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 28 020.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 352 053.00 | 352 053.00 | | 352 053.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 75 833.00 | 75 833.00 | | 75 833.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 113 903.00 | 113 903.00 | | 113 903.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 806.00 | 24 806.00 | | 24 806.00 |
UP Prêts | 1 165 409.00 | | 1 165 409.00 | 1 165 409.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 309.00 | | 12 309.00 | 12 309.00 |
UX Autres créances clients | 1 133 377.00 | 832 100.00 | 301 277.00 | 1 133 377.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 875.00 | 9 875.00 | | 9 875.00 |
VB T. V. A. | 273 228.00 | 273 228.00 | | 273 228.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 391.00 | 30 391.00 | | 30 391.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 162 771.00 | 55 678.00 | | 162 771.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 85 206.00 | | | 85 206.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 65 056.00 | 65 056.00 | | 65 056.00 |
VP Divers | 4 105.00 | 4 105.00 | | 4 105.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 856.00 | 25 856.00 | | 25 856.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 282.00 | 282.00 | | 282.00 |
VS Charges constatées d’avance | 68 425.00 | 68 425.00 | | 68 425.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 732 066.00 | 1 253 071.00 | 1 478 995.00 | 2 732 066.00 |
VW T.V.A. | 104 465.00 | 104 465.00 | | 104 465.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 890 112.00 | 783 019.00 | | 890 112.00 |