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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 31 717.00 | 29 067.00 | 2 650.00 | 31 717.00 |
AP Constructions | 3 026.00 | 2 876.00 | 150.00 | 3 026.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 656 760.00 | 535 323.00 | 121 437.00 | 656 760.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 724 939.00 | 513 634.00 | 211 305.00 | 724 939.00 |
BF Prêts | 1 098 670.00 | | 1 098 670.00 | 1 098 670.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 309.00 | | 3 309.00 | 3 309.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 518 421.00 | 1 080 899.00 | 1 437 522.00 | 2 518 421.00 |
BN En cours de production de biens | 2 725 070.00 | | 2 725 070.00 | 2 725 070.00 |
BT Marchandises | 439 550.00 | | 439 550.00 | 439 550.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 146 866.00 | | 1 146 866.00 | 1 146 866.00 |
BZ Autres créances | 377 716.00 | | 377 716.00 | 377 716.00 |
CF Disponibilités | 301 108.00 | | 301 108.00 | 301 108.00 |
CH Charges constatées d’avance | 64 034.00 | | 64 034.00 | 64 034.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 054 344.00 | | 5 054 344.00 | 5 054 344.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 572 765.00 | 1 080 899.00 | 6 491 866.00 | 7 572 765.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 800.00 | | | 7 800.00 |
CR Parts à plus d’un an | 308 568.00 | | | 308 568.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 036.00 | 15 036.00 | | 15 036.00 |
DG Autres réserves | 2 757 582.00 | 2 628 487.00 | | 2 757 582.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 410.00 | 129 095.00 | | 88 410.00 |
DL TOTAL (I) | 3 011 029.00 | 2 922 619.00 | | 3 011 029.00 |
DP Provisions pour risques | 328 235.00 | 302 515.00 | | 328 235.00 |
DR TOTAL (IV) | 328 235.00 | 302 515.00 | | 328 235.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 229 290.00 | 160 951.00 | | 229 290.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41.00 | 47.00 | | 41.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 989 434.00 | 1 802 441.00 | | 1 989 434.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 535 908.00 | 511 447.00 | | 535 908.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 383 961.00 | 679 855.00 | | 383 961.00 |
EA Autres dettes | 13 969.00 | 65.00 | | 13 969.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 152 603.00 | 3 154 805.00 | | 3 152 603.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 491 866.00 | 6 379 938.00 | | 6 491 866.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 006 660.00 | 3 059 767.00 | | 3 006 660.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 572.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 224 787.00 | | 1 300 634.00 | 1 224 787.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 067.00 | | 2 650.00 | 29 067.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 194 220.00 | | 197 505.00 | 1 194 220.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 100 479.00 | 1 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 969 610.00 | 111 406.00 | 115.00 | 969 610.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 067.00 | | | 29 067.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 940 543.00 | 111 406.00 | 115.00 | 940 543.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 302 515.00 | 59 773.00 | 34 053.00 | 302 515.00 |
7C TOTAL GENERAL | 302 515.00 | 59 773.00 | 34 053.00 | 302 515.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 56 688.00 | 6 287.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 085.00 | 27 766.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 535 908.00 | 535 908.00 | | 535 908.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 90 903.00 | 90 903.00 | | 90 903.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 143 064.00 | 143 064.00 | | 143 064.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 969.00 | 13 969.00 | | 13 969.00 |
UP Prêts | 1 098 670.00 | 7 800.00 | 1 090 870.00 | 1 098 670.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 309.00 | | 3 309.00 | 3 309.00 |
UX Autres créances clients | 1 146 866.00 | 838 298.00 | 308 568.00 | 1 146 866.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 38 054.00 | 38 054.00 | | 38 054.00 |
VB T. V. A. | 221 997.00 | 221 997.00 | | 221 997.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36 026.00 | 10 776.00 | 25 250.00 | 36 026.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 193 264.00 | 72 571.00 | 120 693.00 | 193 264.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 152 000.00 | | | 152 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 83 526.00 | | | 83 526.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 65 831.00 | 65 831.00 | | 65 831.00 |
VP Divers | 48 888.00 | 48 888.00 | | 48 888.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 246.00 | 22 246.00 | | 22 246.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 947.00 | 2 947.00 | | 2 947.00 |
VS Charges constatées d’avance | 64 034.00 | 64 034.00 | | 64 034.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 690 595.00 | 1 287 848.00 | 1 402 747.00 | 2 690 595.00 |
VW T.V.A. | 127 749.00 | 127 749.00 | | 127 749.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 163 169.00 | 1 017 226.00 | 145 943.00 | 1 163 169.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 41.00 | | | 41.00 |