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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 31 717.00 | 31 717.00 | | 31 717.00 |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | 3 026.00 | 3 026.00 | | 3 026.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 686 161.00 | 613 329.00 | 72 832.00 | 686 161.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 760 721.00 | 633 565.00 | 127 156.00 | 760 721.00 |
BF Prêts | 1 100 019.00 | | 1 100 019.00 | 1 100 019.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 309.00 | | 12 309.00 | 12 309.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 593 953.00 | 1 281 637.00 | 1 312 317.00 | 2 593 953.00 |
BN En cours de production de biens | 1 934 949.00 | | 1 934 949.00 | 1 934 949.00 |
BT Marchandises | 95 978.00 | | 95 978.00 | 95 978.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 299 856.00 | | 1 299 856.00 | 1 299 856.00 |
BZ Autres créances | 99 659.00 | | 99 659.00 | 99 659.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 720.00 | | 100 720.00 | 100 720.00 |
CF Disponibilités | 1 135 507.00 | | 1 135 507.00 | 1 135 507.00 |
CH Charges constatées d’avance | 54 704.00 | | 54 704.00 | 54 704.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 721 372.00 | | 4 721 372.00 | 4 721 372.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 315 326.00 | 1 281 637.00 | 6 033 689.00 | 7 315 326.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
CR Parts à plus d’un an | 385 804.00 | | | 385 804.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 036.00 | 15 036.00 | | 15 036.00 |
DG Autres réserves | 2 630 326.00 | 2 845 992.00 | | 2 630 326.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 991.00 | -215 666.00 | | 86 991.00 |
DL TOTAL (I) | 2 882 354.00 | 2 795 363.00 | | 2 882 354.00 |
DP Provisions pour risques | 385 346.00 | 315 909.00 | | 385 346.00 |
DR TOTAL (IV) | 385 346.00 | 315 909.00 | | 385 346.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 638 703.00 | 193 162.00 | | 638 703.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 108.00 | 35.00 | | 108.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 478 688.00 | 2 364 419.00 | | 1 478 688.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 266 544.00 | 352 053.00 | | 266 544.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 353 281.00 | 320 056.00 | | 353 281.00 |
EA Autres dettes | 28 665.00 | 24 806.00 | | 28 665.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 765 989.00 | 3 254 531.00 | | 2 765 989.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 033 689.00 | 6 365 802.00 | | 6 033 689.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 685 893.00 | 3 147 438.00 | | 2 685 893.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 4 373.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 530.00 | | 10 530.00 | 10 530.00 |
FG Production vendue services | 6 394 766.00 | | 6 394 766.00 | 6 394 766.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 405 296.00 | | 6 405 296.00 | 6 405 296.00 |
FM Production stockée | | | -861 891.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 132 076.00 | |
FQ Autres produits | | | 291.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 675 772.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 197 822.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 433 507.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 631.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 074 234.00 | |
FZ Charges sociales | | | 652 362.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 109 792.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 40 197.00 | |
GE Autres charges | | | 335.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 547 879.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 127 893.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 065.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 065.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 109.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 109.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 956.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 143 849.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 107 159.00 | 53 384.00 | | 107 159.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 927.00 | 4 865.00 | | 15 927.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 31 174.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 786.00 | 28 020.00 | | 10 786.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 713.00 | 64 059.00 | | 26 713.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 627.00 | 4 450.00 | | 18 627.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 35 950.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 64 945.00 | | | 64 945.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 83 572.00 | 40 400.00 | | 83 572.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -56 858.00 | 23 659.00 | | -56 858.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -400.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 719 550.00 | 6 914 891.00 | | 5 719 550.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 632 560.00 | 7 130 557.00 | | 5 632 560.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 86 991.00 | -215 666.00 | | 86 991.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 631 762.00 | | 28 443.00 | 2 631 762.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 177 718.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 660 205.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 717.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 450 770.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 717.00 | | | 31 717.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 422 326.00 | | 28 443.00 | 1 422 326.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 177 718.00 | | | 1 177 718.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 171 846.00 | 109 792.00 | | 1 171 846.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 717.00 | | | 31 717.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 140 129.00 | 109 792.00 | | 1 140 129.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 315 909.00 | 105 142.00 | 35 705.00 | 315 909.00 |
7C TOTAL GENERAL | 315 909.00 | 105 142.00 | 35 705.00 | 315 909.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 40 197.00 | 24 918.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 64 945.00 | 10 786.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 266 544.00 | 266 544.00 | | 266 544.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 72 179.00 | 72 179.00 | | 72 179.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 198 999.00 | 198 999.00 | | 198 999.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 665.00 | 28 665.00 | | 28 665.00 |
UP Prêts | 1 100 019.00 | 1 000.00 | 1 099 019.00 | 1 100 019.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 309.00 | | 12 309.00 | 12 309.00 |
UX Autres créances clients | 1 299 856.00 | 914 052.00 | 385 804.00 | 1 299 856.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 765.00 | 765.00 | | 765.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 904.00 | 11 904.00 | | 11 904.00 |
VB T. V. A. | 80 058.00 | 80 058.00 | | 80 058.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 558 606.00 | 558 606.00 | | 558 606.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 097.00 | | 78 703.00 | 80 097.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 107.00 | | | 50 107.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 096.00 | 1 096.00 | | 1 096.00 |
VP Divers | 4 304.00 | 4 304.00 | | 4 304.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 960.00 | 13 960.00 | | 13 960.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 531.00 | 1 531.00 | | 1 531.00 |
VS Charges constatées d’avance | 54 704.00 | 54 704.00 | | 54 704.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 566 547.00 | 1 069 415.00 | 1 497 132.00 | 2 566 547.00 |
VW T.V.A. | 68 144.00 | 68 144.00 | | 68 144.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 287 302.00 | 1 207 205.00 | 78 703.00 | 1 287 302.00 |