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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 874.00 | 10 874.00 | | 10 874.00 |
AH Fonds commercial | 901 557.00 | | 901 557.00 | 901 557.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 134 814.00 | 93 672.00 | 41 143.00 | 134 814.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 423 384.00 | 903 944.00 | 519 440.00 | 1 423 384.00 |
AX Avances et acomptes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 124.00 | | 11 124.00 | 11 124.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 483 754.00 | 1 008 490.00 | 1 475 263.00 | 2 483 754.00 |
BT Marchandises | 4 829 327.00 | 272 901.00 | 4 556 426.00 | 4 829 327.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 140 101.00 | 9 004.00 | 131 097.00 | 140 101.00 |
BZ Autres créances | 114 889.00 | | 114 889.00 | 114 889.00 |
CF Disponibilités | 1 109 972.00 | | 1 109 972.00 | 1 109 972.00 |
CH Charges constatées d’avance | 52 318.00 | | 52 318.00 | 52 318.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 246 608.00 | 281 905.00 | 5 964 703.00 | 6 246 608.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 730 362.00 | 1 290 396.00 | 7 439 966.00 | 8 730 362.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 124.00 | | | 11 124.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 560 000.00 | 560 000.00 | | 560 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 56 000.00 | 56 000.00 | | 56 000.00 |
DG Autres réserves | 4 714 013.00 | 4 361 226.00 | | 4 714 013.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 489 416.00 | 527 787.00 | | 489 416.00 |
DL TOTAL (I) | 5 819 430.00 | 5 505 014.00 | | 5 819 430.00 |
DQ Provisions pour charges | 111 000.00 | 104 300.00 | | 111 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 111 000.00 | 104 300.00 | | 111 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 208 598.00 | 341 655.00 | | 208 598.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 366.00 | 37 637.00 | | 39 366.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 727 461.00 | 741 444.00 | | 727 461.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 313 539.00 | 260 155.00 | | 313 539.00 |
EA Autres dettes | 220 573.00 | 290 785.00 | | 220 573.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 509 536.00 | 1 671 676.00 | | 1 509 536.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 439 966.00 | 7 280 989.00 | | 7 439 966.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 361 447.00 | 1 464 014.00 | | 1 361 447.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 029 704.00 | 734 928.00 | 8 764 632.00 | 8 029 704.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 029 704.00 | 734 928.00 | 8 764 632.00 | 8 029 704.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 354 823.00 | |
FQ Autres produits | | | 16 698.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 136 153.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 285 196.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -158 122.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 528 630.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 486.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 927 498.00 | |
FZ Charges sociales | | | 377 155.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 133 534.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 272 901.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 700.00 | |
GE Autres charges | | | 3 048.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 428 026.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 708 127.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 40 191.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 191.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 059.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 059.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 31 133.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 739 259.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 886.00 | 3 001.00 | | 22 886.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 082.00 | 4 934.00 | | 1 082.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 968.00 | 7 936.00 | | 23 968.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 068.00 | -7 936.00 | | -20 068.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 229 775.00 | 266 243.00 | | 229 775.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 180 244.00 | 8 574 013.00 | | 9 180 244.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 690 828.00 | 8 046 226.00 | | 8 690 828.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 489 416.00 | 527 787.00 | | 489 416.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 473 681.00 | | 18 158.00 | 2 473 681.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 124.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 084.00 | 2 483 755.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 912 432.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 084.00 | 1 560 199.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 912 432.00 | | | 912 432.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 550 125.00 | | 18 158.00 | 1 550 125.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 124.00 | | | 11 124.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 881 958.00 | 133 534.00 | 7 002.00 | 881 958.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 344.00 | 2 531.00 | | 8 344.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 873 615.00 | 131 003.00 | 7 002.00 | 873 615.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 104 300.00 | 6 700.00 | | 104 300.00 |
6N Sur stocks et en cours | 354 823.00 | 272 901.00 | 354 823.00 | 354 823.00 |
6T Sur comptes clients | 9 004.00 | | | 9 004.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 363 827.00 | 272 901.00 | 354 823.00 | 363 827.00 |
7C TOTAL GENERAL | 468 127.00 | 279 601.00 | 354 823.00 | 468 127.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 279 601.00 | 354 823.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 727 461.00 | 727 461.00 | | 727 461.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 116 539.00 | 116 539.00 | | 116 539.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 109 018.00 | 109 018.00 | | 109 018.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 220 573.00 | 220 573.00 | | 220 573.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 124.00 | 11 124.00 | | 11 124.00 |
UX Autres créances clients | 129 332.00 | | | 129 332.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 769.00 | | | 10 769.00 |
VB T. V. A. | 1 781.00 | | | 1 781.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 936.00 | 936.00 | | 936.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 207 662.00 | 59 573.00 | 148 089.00 | 207 662.00 |
VI Groupe et associés | 39 366.00 | 39 366.00 | | 39 366.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 133 004.00 | | | 133 004.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 55 377.00 | | | 55 377.00 |
VP Divers | 12 590.00 | | | 12 590.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 405.00 | 8 405.00 | | 8 405.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 141.00 | | | 45 141.00 |
VS Charges constatées d’avance | 52 318.00 | | | 52 318.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 318 432.00 | 318 432.00 | | 318 432.00 |
VW T.V.A. | 79 576.00 | 79 576.00 | | 79 576.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 509 536.00 | 1 361 447.00 | 148 089.00 | 1 509 536.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |