| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 374.00 | 10 924.00 | 451.00 | 11 374.00 |
AH Fonds commercial | 901 557.00 | | 901 557.00 | 901 557.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 155 123.00 | 101 844.00 | 53 279.00 | 155 123.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 997 856.00 | 850 783.00 | 1 147 073.00 | 1 997 856.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 11 124.00 | | 11 124.00 | 11 124.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 077 034.00 | 963 551.00 | 2 113 483.00 | 3 077 034.00 |
BT Marchandises | 4 778 990.00 | 281 419.00 | 4 497 571.00 | 4 778 990.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 82 230.00 | | 82 230.00 | 82 230.00 |
BZ Autres créances | 70 863.00 | | 70 863.00 | 70 863.00 |
CF Disponibilités | 2 066 060.00 | | 2 066 060.00 | 2 066 060.00 |
CH Charges constatées d’avance | 52 365.00 | | 52 365.00 | 52 365.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 050 508.00 | 281 419.00 | 6 769 089.00 | 7 050 508.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 127 543.00 | 1 244 970.00 | 8 882 573.00 | 10 127 543.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 124.00 | | | 11 124.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 560 000.00 | 560 000.00 | | 560 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 56 000.00 | 56 000.00 | | 56 000.00 |
DG Autres réserves | 5 028 430.00 | 4 714 013.00 | | 5 028 430.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 649 948.00 | 489 416.00 | | 649 948.00 |
DL TOTAL (I) | 6 294 378.00 | 5 819 430.00 | | 6 294 378.00 |
DQ Provisions pour charges | 121 000.00 | 111 000.00 | | 121 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 121 000.00 | 111 000.00 | | 121 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 884 236.00 | 208 598.00 | | 884 236.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 062.00 | 39 366.00 | | 55 062.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 912 955.00 | 727 461.00 | | 912 955.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 337 563.00 | 313 539.00 | | 337 563.00 |
EA Autres dettes | 277 379.00 | 220 573.00 | | 277 379.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 467 195.00 | 1 509 536.00 | | 2 467 195.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 882 573.00 | 7 439 966.00 | | 8 882 573.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 756 480.00 | 1 361 447.00 | | 1 756 480.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 977 417.00 | 777 942.00 | 8 755 359.00 | 7 977 417.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 977 417.00 | 777 942.00 | 8 755 359.00 | 7 977 417.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 281 905.00 | |
FQ Autres produits | | | 27 821.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 065 085.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 630 091.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 50 337.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 577 113.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 54 861.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 986 918.00 | |
FZ Charges sociales | | | 382 476.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 140 490.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 281 419.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 000.00 | |
GE Autres charges | | | 11 010.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 124 716.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 940 369.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 30 856.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 856.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 958.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 958.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 898.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 960 267.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14.00 | | | 14.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 41 000.00 | 3 900.00 | | 41 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 41 014.00 | 3 900.00 | | 41 014.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 461.00 | 22 886.00 | | 461.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25 888.00 | 1 082.00 | | 25 888.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 349.00 | 23 968.00 | | 26 349.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 665.00 | -20 068.00 | | 14 665.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 324 984.00 | 229 775.00 | | 324 984.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 136 955.00 | 9 180 244.00 | | 9 136 955.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 487 007.00 | 8 690 828.00 | | 8 487 007.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 649 948.00 | 489 416.00 | | 649 948.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 481 755.00 | | 806 598.00 | 2 481 755.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 124.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 211 318.00 | 3 077 035.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 912 932.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 211 318.00 | 2 152 980.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 912 432.00 | 912 432.00 | 500.00 | 912 432.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 558 199.00 | | 806 098.00 | 1 558 199.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 124.00 | | | 11 124.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 008 490.00 | 140 490.00 | 185 429.00 | 1 008 490.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 874.00 | 49.00 | | 10 874.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 997 616.00 | 140 441.00 | 185 429.00 | 997 616.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 111 000.00 | 10 000.00 | | 111 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 272 901.00 | 281 419.00 | 272 901.00 | 272 901.00 |
6T Sur comptes clients | 9 004.00 | | 9 004.00 | 9 004.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 281 905.00 | 281 419.00 | 281 905.00 | 281 905.00 |
7C TOTAL GENERAL | 392 905.00 | 291 419.00 | 281 905.00 | 392 905.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 291 419.00 | 281 905.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 912 955.00 | 912 955.00 | | 912 955.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 115 642.00 | 115 642.00 | | 115 642.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 103 732.00 | 103 732.00 | | 103 732.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 74 331.00 | 74 331.00 | | 74 331.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 277 379.00 | 277 379.00 | | 277 379.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 124.00 | 11 124.00 | | 11 124.00 |
UX Autres créances clients | 82 230.00 | | | 82 230.00 |
VB T. V. A. | 4 068.00 | | | 4 068.00 |
VC Groupe et associés | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 011.00 | 1 011.00 | | 1 011.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 883 225.00 | 172 510.00 | 544 947.00 | 883 225.00 |
VI Groupe et associés | 55 062.00 | 55 062.00 | | 55 062.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 124 437.00 | | | 124 437.00 |
VP Divers | 10 577.00 | | | 10 577.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 733.00 | 8 733.00 | | 8 733.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 218.00 | | | 46 218.00 |
VS Charges constatées d’avance | 52 365.00 | | | 52 365.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 216 582.00 | 216 582.00 | | 216 582.00 |
VW T.V.A. | 35 125.00 | 35 125.00 | | 35 125.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 467 195.00 | 1 756 480.00 | 544 947.00 | 2 467 195.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | | | 20.00 |