| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 407.00 | 4 814.00 | 593.00 | 5 407.00 |
AH Fonds commercial | 901 557.00 | | 901 557.00 | 901 557.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 188 961.00 | 135 374.00 | 53 587.00 | 188 961.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 210 280.00 | 1 346 472.00 | 863 808.00 | 2 210 280.00 |
AX Avances et acomptes | 199 507.00 | | 199 507.00 | 199 507.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 395.00 | | 24 395.00 | 24 395.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 530 108.00 | 1 486 660.00 | 2 043 447.00 | 3 530 108.00 |
BT Marchandises | 5 224 578.00 | 339 494.00 | 4 885 084.00 | 5 224 578.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 874.00 | | 50 874.00 | 50 874.00 |
BZ Autres créances | 39 007.00 | | 39 007.00 | 39 007.00 |
CF Disponibilités | 5 471 073.00 | | 5 471 073.00 | 5 471 073.00 |
CH Charges constatées d’avance | 63 015.00 | | 63 015.00 | 63 015.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 848 546.00 | 339 494.00 | 10 509 052.00 | 10 848 546.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 378 653.00 | 1 826 154.00 | 12 552 499.00 | 14 378 653.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 560 000.00 | 560 000.00 | | 560 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 56 000.00 | 56 000.00 | | 56 000.00 |
DG Autres réserves | 7 365 610.00 | 6 623 203.00 | | 7 365 610.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 653 966.00 | 1 092 407.00 | | 1 653 966.00 |
DL TOTAL (I) | 9 635 576.00 | 8 331 610.00 | | 9 635 576.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 341 063.00 | 396 949.00 | | 341 063.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 306.00 | 41 495.00 | | 40 306.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 262 889.00 | 972 576.00 | | 1 262 889.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 508 598.00 | 509 898.00 | | 508 598.00 |
EA Autres dettes | 764 067.00 | 566 550.00 | | 764 067.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 916 923.00 | 2 487 467.00 | | 2 916 923.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 552 499.00 | 10 819 077.00 | | 12 552 499.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 40 306.00 | | | 40 306.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 916 652.00 | 702 327.00 | 12 618 978.00 | 11 916 652.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 916 652.00 | 702 327.00 | 12 618 978.00 | 11 916 652.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 347 980.00 | |
FQ Autres produits | | | 56 131.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 023 089.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 516 738.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -492 013.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 581 886.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 63 635.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 114 289.00 | |
FZ Charges sociales | | | 458 230.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 192 631.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 339 494.00 | |
GE Autres charges | | | 4 575.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 779 465.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 243 624.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 33 902.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33 902.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 755.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 755.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 26 147.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 269 771.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 45.00 | 50.00 | | 45.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 38 500.00 | | | 38 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 38 545.00 | 50.00 | | 38 545.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25.00 | 1 262.00 | | 25.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 826.00 | 2 350.00 | | 11 826.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 851.00 | 3 612.00 | | 11 851.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 26 694.00 | -3 562.00 | | 26 694.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 642 499.00 | 471 732.00 | | 642 499.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 095 536.00 | 11 009 082.00 | | 13 095 536.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 441 570.00 | 9 916 674.00 | | 11 441 570.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 653 966.00 | 1 092 407.00 | | 1 653 966.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | | 6.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 260 534.00 | | 345 851.00 | 3 260 534.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 395.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 76 276.00 | 3 530 109.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 906 964.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 76 276.00 | 2 598 749.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 906 744.00 | | 220.00 | 906 744.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 342 894.00 | | 332 131.00 | 2 342 894.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 895.00 | | 13 500.00 | 10 895.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 358 479.00 | 192 631.00 | 64 450.00 | 1 358 479.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 231.00 | 582.00 | | 4 231.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 354 248.00 | 192 049.00 | 64 450.00 | 1 354 248.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 341 830.00 | 339 494.00 | 341 830.00 | 341 830.00 |
6T Sur comptes clients | 4 150.00 | | 4 150.00 | 4 150.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 345 980.00 | 339 494.00 | 345 980.00 | 345 980.00 |
7C TOTAL GENERAL | 345 980.00 | 339 494.00 | 345 980.00 | 345 980.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 339 494.00 | 345 980.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 262 889.00 | 1 262 889.00 | | 1 262 889.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 123 417.00 | 123 417.00 | | 123 417.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 113 049.00 | 113 049.00 | | 113 049.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 201 219.00 | 201 219.00 | | 201 219.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 764 067.00 | 764 067.00 | | 764 067.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 395.00 | 24 395.00 | | 24 395.00 |
UX Autres créances clients | 50 874.00 | 50 874.00 | | 50 874.00 |
VB T. V. A. | 11 128.00 | 11 128.00 | | 11 128.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 952.00 | 952.00 | | 952.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 340 111.00 | 174 343.00 | 165 768.00 | 340 111.00 |
VI Groupe et associés | 40 306.00 | 40 306.00 | | 40 306.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 99 906.00 | | | 99 906.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 156 217.00 | | | 156 217.00 |
VP Divers | 1 366.00 | 1 366.00 | | 1 366.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 308.00 | 9 308.00 | | 9 308.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 513.00 | 26 513.00 | | 26 513.00 |
VS Charges constatées d’avance | 63 015.00 | 63 015.00 | | 63 015.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 177 291.00 | 177 291.00 | | 177 291.00 |
VW T.V.A. | 61 605.00 | 61 605.00 | | 61 605.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 916 923.00 | 2 751 155.00 | 165 768.00 | 2 916 923.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |