| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 642.00 | 5 269.00 | 1 373.00 | 6 642.00 |
AH Fonds commercial | 901 557.00 | | 901 557.00 | 901 557.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 193 966.00 | 156 706.00 | 37 260.00 | 193 966.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 972 868.00 | 1 182 316.00 | 1 790 552.00 | 2 972 868.00 |
AX Avances et acomptes | 1 881.00 | | 1 881.00 | 1 881.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 395.00 | | 24 395.00 | 24 395.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 101 309.00 | 1 344 291.00 | 2 757 018.00 | 4 101 309.00 |
BT Marchandises | 5 954 295.00 | 339 848.00 | 5 614 447.00 | 5 954 295.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 872.00 | 7 130.00 | 45 742.00 | 52 872.00 |
BZ Autres créances | 51 869.00 | | 51 869.00 | 51 869.00 |
CF Disponibilités | 6 210 580.00 | | 6 210 580.00 | 6 210 580.00 |
CH Charges constatées d’avance | 82 393.00 | | 82 393.00 | 82 393.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 352 009.00 | 346 978.00 | 12 005 031.00 | 12 352 009.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 453 318.00 | 1 691 269.00 | 14 762 049.00 | 16 453 318.00 |
CP Parts à moins d’un an | 24 395.00 | | | 24 395.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 560 000.00 | 560 000.00 | | 560 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 56 000.00 | 56 000.00 | | 56 000.00 |
DG Autres réserves | 8 459 576.00 | 7 365 610.00 | | 8 459 576.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 830 748.00 | 1 653 966.00 | | 1 830 748.00 |
DL TOTAL (I) | 10 906 324.00 | 9 635 576.00 | | 10 906 324.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 877 288.00 | 341 063.00 | | 877 288.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 767.00 | 40 306.00 | | 12 767.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 628 650.00 | 1 262 889.00 | | 1 628 650.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 385 127.00 | 508 598.00 | | 385 127.00 |
EA Autres dettes | 951 891.00 | 764 067.00 | | 951 891.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 855 723.00 | 2 916 923.00 | | 3 855 723.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 762 049.00 | 12 552 500.00 | | 14 762 049.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 346 441.00 | 2 751 155.00 | | 3 346 441.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 12 767.00 | | | 12 767.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 829 195.00 | 658 821.00 | 14 488 016.00 | 13 829 195.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 829 195.00 | 658 821.00 | 14 488 016.00 | 13 829 195.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 339 494.00 | |
FQ Autres produits | | | 65 927.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 893 437.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 092 116.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -729 717.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 752 207.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 59 429.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 166 639.00 | |
FZ Charges sociales | | | 491 855.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 244 180.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 346 978.00 | |
GE Autres charges | | | 317.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 424 004.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 469 433.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 54 505.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 54 505.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 385.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 385.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 46 120.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 515 553.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 45.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 38 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 38 545.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 660.00 | 25.00 | | 6 660.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 709.00 | 11 826.00 | | 13 709.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 369.00 | 11 851.00 | | 20 369.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 369.00 | 26 694.00 | | -20 369.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 664 436.00 | 642 499.00 | | 664 436.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 947 942.00 | 13 095 536.00 | | 14 947 942.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 117 194.00 | 11 441 570.00 | | 13 117 194.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 830 748.00 | 1 653 966.00 | | 1 830 748.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 330 602.00 | | 1 170 965.00 | 3 330 602.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 395.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 400 258.00 | 4 101 309.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 908 199.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 400 258.00 | 3 168 715.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 906 964.00 | | 1 235.00 | 906 964.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 399 243.00 | | 1 169 731.00 | 2 399 243.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 395.00 | | | 24 395.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 486 660.00 | 244 180.00 | 386 549.00 | 1 486 660.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 814.00 | 455.00 | | 4 814.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 481 847.00 | 243 725.00 | 386 549.00 | 1 481 847.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 339 494.00 | 339 848.00 | 339 494.00 | 339 494.00 |
6T Sur comptes clients | | 7 130.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 339 494.00 | 346 978.00 | 339 494.00 | 339 494.00 |
7C TOTAL GENERAL | 339 494.00 | 346 978.00 | 339 494.00 | 339 494.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 628 650.00 | 1 628 650.00 | | 1 628 650.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 126 828.00 | 126 828.00 | | 126 828.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 121 669.00 | 121 669.00 | | 121 669.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 56 156.00 | 56 156.00 | | 56 156.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 951 891.00 | 951 891.00 | | 951 891.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 395.00 | 24 395.00 | | 24 395.00 |
UX Autres créances clients | 45 560.00 | 45 560.00 | | 45 560.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 312.00 | 7 312.00 | | 7 312.00 |
VB T. V. A. | 22 571.00 | 22 571.00 | | 22 571.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 536.00 | 1 536.00 | | 1 536.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 875 752.00 | 366 470.00 | 509 282.00 | 875 752.00 |
VI Groupe et associés | 12 767.00 | 12 767.00 | | 12 767.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 900 126.00 | | | 900 126.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 364 485.00 | | | 364 485.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 459.00 | 10 459.00 | | 10 459.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 298.00 | 29 298.00 | | 29 298.00 |
VS Charges constatées d’avance | 82 393.00 | 82 393.00 | | 82 393.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 211 529.00 | 211 529.00 | | 211 529.00 |
VW T.V.A. | 70 016.00 | 70 016.00 | | 70 016.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 855 723.00 | 3 346 441.00 | 509 282.00 | 3 855 723.00 |