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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 114.00 | 11 456.00 | 658.00 | 12 114.00 |
AH Fonds commercial | 901 557.00 | | 901 557.00 | 901 557.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 194 130.00 | 117 693.00 | 76 437.00 | 194 130.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 010 447.00 | 1 056 371.00 | 954 076.00 | 2 010 447.00 |
AX Avances et acomptes | 113 079.00 | | 113 079.00 | 113 079.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 124.00 | | 11 124.00 | 11 124.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 242 451.00 | 1 185 521.00 | 2 056 931.00 | 3 242 451.00 |
BT Marchandises | 5 062 898.00 | 299 645.00 | 4 763 253.00 | 5 062 898.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 77 896.00 | | 77 896.00 | 77 896.00 |
BZ Autres créances | 72 082.00 | | 72 082.00 | 72 082.00 |
CF Disponibilités | 2 149 537.00 | | 2 149 537.00 | 2 149 537.00 |
CH Charges constatées d’avance | 58 465.00 | | 58 465.00 | 58 465.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 420 877.00 | 299 645.00 | 7 121 232.00 | 7 420 877.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 663 329.00 | 1 485 166.00 | 9 178 163.00 | 10 663 329.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 124.00 | | | 11 124.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 560 000.00 | 560 000.00 | | 560 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 56 000.00 | 56 000.00 | | 56 000.00 |
DG Autres réserves | 5 503 378.00 | 5 028 430.00 | | 5 503 378.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 755 394.00 | 649 948.00 | | 755 394.00 |
DL TOTAL (I) | 6 874 772.00 | 6 294 378.00 | | 6 874 772.00 |
DQ Provisions pour charges | | 121 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 121 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 711 564.00 | 884 236.00 | | 711 564.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 208.00 | 55 062.00 | | 23 208.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 827 766.00 | 912 955.00 | | 827 766.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 340 999.00 | 337 563.00 | | 340 999.00 |
EA Autres dettes | 399 854.00 | 277 379.00 | | 399 854.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 303 391.00 | 2 467 195.00 | | 2 303 391.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 178 163.00 | 8 882 573.00 | | 9 178 163.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 767 148.00 | 1 756 480.00 | | 1 767 148.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 884 208.00 | 1 065 225.00 | 9 949 433.00 | 8 884 208.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 884 208.00 | 1 065 225.00 | 9 949 433.00 | 8 884 208.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 402 419.00 | |
FQ Autres produits | | | 33 922.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 385 774.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 859 086.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -283 908.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 747 265.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 59 766.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 027 473.00 | |
FZ Charges sociales | | | 416 840.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 222 589.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 299 645.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 556.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 350 314.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 035 460.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 38 335.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 38 335.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 456.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 456.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 26 879.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 062 339.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 230.00 | 229.00 | | 230.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | 14.00 | | 1.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 41 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | 41 014.00 | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 450.00 | 461.00 | | 450.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 25 888.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 450.00 | 26 349.00 | | 450.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -449.00 | 14 665.00 | | -449.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 306 496.00 | 324 984.00 | | 306 496.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 424 110.00 | 9 136 955.00 | | 10 424 110.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 668 716.00 | 8 487 007.00 | | 9 668 716.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 755 394.00 | 649 948.00 | | 755 394.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 077 035.00 | | 166 037.00 | 3 077 035.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 124.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 620.00 | 3 242 452.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 913 671.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 620.00 | 2 317 657.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 912 932.00 | | 740.00 | 912 932.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 152 980.00 | | 165 297.00 | 2 152 980.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 124.00 | | | 11 124.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 963 551.00 | 222 589.00 | 620.00 | 963 551.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 924.00 | 532.00 | | 10 924.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 952 628.00 | 222 057.00 | 620.00 | 952 628.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 827 766.00 | 827 766.00 | | 827 766.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 125 130.00 | 125 130.00 | | 125 130.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 133 295.00 | 133 295.00 | | 133 295.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 399 854.00 | 399 854.00 | | 399 854.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 124.00 | 11 124.00 | | 11 124.00 |
UX Autres créances clients | 77 896.00 | 77 896.00 | | 77 896.00 |
VB T. V. A. | 3 927.00 | 3 927.00 | | 3 927.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 849.00 | 849.00 | | 849.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 710 715.00 | 174 472.00 | 487 280.00 | 710 715.00 |
VI Groupe et associés | 23 208.00 | 23 208.00 | | 23 208.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 172 510.00 | | | 172 510.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 36 836.00 | 36 836.00 | | 36 836.00 |
VP Divers | 12 599.00 | 12 599.00 | | 12 599.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 226.00 | 7 226.00 | | 7 226.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 720.00 | 18 720.00 | | 18 720.00 |
VS Charges constatées d’avance | 58 465.00 | 58 465.00 | | 58 465.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 219 567.00 | 219 567.00 | | 219 567.00 |
VW T.V.A. | 75 348.00 | 75 348.00 | | 75 348.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 303 391.00 | 1 767 148.00 | 487 280.00 | 2 303 391.00 |