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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 187.00 | 4 231.00 | 956.00 | 5 187.00 |
AH Fonds commercial | 901 557.00 | | 901 557.00 | 901 557.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 159 141.00 | 114 532.00 | 44 608.00 | 159 141.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 183 752.00 | 1 239 715.00 | 944 037.00 | 2 183 752.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 895.00 | | 10 895.00 | 10 895.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 260 532.00 | 1 358 479.00 | 1 902 053.00 | 3 260 532.00 |
BT Marchandises | 4 732 565.00 | 341 830.00 | 4 390 735.00 | 4 732 565.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 741.00 | 4 150.00 | 57 591.00 | 61 741.00 |
BZ Autres créances | 48 948.00 | | 48 948.00 | 48 948.00 |
CF Disponibilités | 4 357 977.00 | | 4 357 977.00 | 4 357 977.00 |
CH Charges constatées d’avance | 61 772.00 | | 61 772.00 | 61 772.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 263 003.00 | 345 980.00 | 8 917 023.00 | 9 263 003.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 523 536.00 | 1 704 459.00 | 10 819 077.00 | 12 523 536.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 895.00 | | | 10 895.00 |
CR Parts à plus d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 560 000.00 | 560 000.00 | | 560 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 56 000.00 | 56 000.00 | | 56 000.00 |
DG Autres réserves | 6 623 203.00 | 6 048 772.00 | | 6 623 203.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 092 407.00 | 889 431.00 | | 1 092 407.00 |
DL TOTAL (I) | 8 331 610.00 | 7 554 203.00 | | 8 331 610.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 396 949.00 | 536 961.00 | | 396 949.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 495.00 | 28 652.00 | | 41 495.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 972 576.00 | 1 011 278.00 | | 972 576.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 509 898.00 | 428 038.00 | | 509 898.00 |
EA Autres dettes | 566 550.00 | 403 108.00 | | 566 550.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 487 467.00 | 2 408 036.00 | | 2 487 467.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 819 077.00 | 9 962 239.00 | | 10 819 077.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 205 882.00 | 2 011 614.00 | | 2 205 882.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 657 717.00 | 943 196.00 | 10 600 912.00 | 9 657 717.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 657 717.00 | 943 196.00 | 10 600 912.00 | 9 657 717.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 349 242.00 | |
FQ Autres produits | | | 27 691.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 977 845.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 602 814.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 161 140.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 548 606.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 68 902.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 027 299.00 | |
FZ Charges sociales | | | 442 506.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 240 341.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 341 830.00 | |
GE Autres charges | | | 310.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 433 748.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 544 098.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 31 187.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31 187.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 583.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 583.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 23 604.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 567 701.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 50.00 | 3 315.00 | | 50.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50.00 | 3 315.00 | | 50.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 262.00 | 10 094.00 | | 1 262.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 350.00 | 20 322.00 | | 2 350.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 612.00 | 30 416.00 | | 3 612.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 562.00 | -27 100.00 | | -3 562.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 471 732.00 | 404 666.00 | | 471 732.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 009 082.00 | 10 558 196.00 | | 11 009 082.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 916 674.00 | 9 668 765.00 | | 9 916 674.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 092 407.00 | 889 431.00 | | 1 092 407.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 297 901.00 | | 44 709.00 | 3 297 901.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 229.00 | 10 895.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 82 076.00 | 3 260 534.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 675.00 | 906 744.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 80 173.00 | 2 342 894.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 907 374.00 | | 1 045.00 | 907 374.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 379 403.00 | | 43 664.00 | 2 379 403.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 124.00 | | | 11 124.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 197 865.00 | 240 341.00 | 79 727.00 | 1 197 865.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 405.00 | 501.00 | 1 675.00 | 5 405.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 192 460.00 | 239 840.00 | 78 052.00 | 1 192 460.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 349 242.00 | 341 830.00 | 349 242.00 | 349 242.00 |
6T Sur comptes clients | 4 150.00 | | | 4 150.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 353 392.00 | 341 830.00 | 349 242.00 | 353 392.00 |
7C TOTAL GENERAL | 353 392.00 | 341 830.00 | 349 242.00 | 353 392.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 341 830.00 | 349 242.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 972 576.00 | 972 576.00 | | 972 576.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 132 378.00 | 132 378.00 | | 132 378.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 173 645.00 | 173 645.00 | | 173 645.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 85 480.00 | 85 480.00 | | 85 480.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 566 550.00 | 566 550.00 | | 566 550.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 895.00 | 10 895.00 | | 10 895.00 |
UX Autres créances clients | 56 761.00 | 56 761.00 | | 56 761.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 980.00 | 4 980.00 | | 4 980.00 |
VB T. V. A. | 10 097.00 | 10 097.00 | | 10 097.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 527.00 | 527.00 | | 527.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 396 422.00 | 114 837.00 | 281 585.00 | 396 422.00 |
VI Groupe et associés | 41 495.00 | 41 495.00 | | 41 495.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 139 821.00 | | | 139 821.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 702.00 | 9 702.00 | | 9 702.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 851.00 | 38 851.00 | | 38 851.00 |
VS Charges constatées d’avance | 61 772.00 | 61 772.00 | | 61 772.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 183 356.00 | 183 356.00 | | 183 356.00 |
VW T.V.A. | 108 693.00 | 108 693.00 | | 108 693.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 487 467.00 | 2 205 882.00 | 281 585.00 | 2 487 467.00 |