| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 397.00 | 15 765.00 | 10 632.00 | 26 397.00 |
AH Fonds commercial | 10 671.00 | | 10 671.00 | 10 671.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 14 980.00 | | 14 980.00 | 14 980.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 361 601.00 | 311 244.00 | 50 358.00 | 361 601.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 340 885.00 | 1 140 387.00 | 200 498.00 | 1 340 885.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 500.00 | | 27 500.00 | 27 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 782 035.00 | 1 467 396.00 | 314 639.00 | 1 782 035.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 197 972.00 | | 197 972.00 | 197 972.00 |
BN En cours de production de biens | 78 549.00 | | 78 549.00 | 78 549.00 |
BT Marchandises | 834 455.00 | | 834 455.00 | 834 455.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 108 440.00 | 25 317.00 | 2 083 123.00 | 2 108 440.00 |
BZ Autres créances | 291 673.00 | | 291 673.00 | 291 673.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 171 575.00 | | 171 575.00 | 171 575.00 |
CF Disponibilités | 589 582.00 | | 589 582.00 | 589 582.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 098.00 | | 30 098.00 | 30 098.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 302 344.00 | 25 317.00 | 4 277 027.00 | 4 302 344.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 084 379.00 | 1 492 713.00 | 4 591 666.00 | 6 084 379.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 495 000.00 | 495 000.00 | | 495 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 49 500.00 | 49 500.00 | | 49 500.00 |
DG Autres réserves | 452 278.00 | 452 278.00 | | 452 278.00 |
DH Report à nouveau | 1 252 681.00 | 1 127 259.00 | | 1 252 681.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 386 369.00 | 471 922.00 | | 386 369.00 |
DL TOTAL (I) | 2 635 828.00 | 2 595 959.00 | | 2 635 828.00 |
DP Provisions pour risques | 110 236.00 | 92 536.00 | | 110 236.00 |
DR TOTAL (IV) | 110 236.00 | 92 536.00 | | 110 236.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 843 862.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 263 458.00 | 267 729.00 | | 263 458.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 972 493.00 | 953 102.00 | | 972 493.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 566 081.00 | 654 536.00 | | 566 081.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 6 861.00 | | |
EA Autres dettes | 33 552.00 | 26 601.00 | | 33 552.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 017.00 | 6 604.00 | | 10 017.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 845 601.00 | 2 759 296.00 | | 1 845 601.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 591 666.00 | 5 447 791.00 | | 4 591 666.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 243 523.00 | | 10 243 523.00 | 10 243 523.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 243 523.00 | | 10 243 523.00 | 10 243 523.00 |
FM Production stockée | | | -6 795.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 956.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 134 110.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 904.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 385 698.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 967 587.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -35 297.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 978 785.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 170 459.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 221 578.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 328 570.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 106 584.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 147.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 29 600.00 | |
GE Autres charges | | | 73 692.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 842 704.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 542 993.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 826.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 826.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 036.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 036.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 210.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 536 784.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 800.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 800.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 201.00 | 1 320.00 | | 2 201.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 83.00 | 2 828.00 | | 83.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 284.00 | 4 148.00 | | 2 284.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 284.00 | -3 348.00 | | -2 284.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 30 989.00 | 68 278.00 | | 30 989.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 117 141.00 | 191 742.00 | | 117 141.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 401 524.00 | 9 670 107.00 | | 10 401 524.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 015 154.00 | 9 198 185.00 | | 10 015 154.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 386 369.00 | 471 922.00 | | 386 369.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 634 957.00 | | 170 221.00 | 1 634 957.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 143.00 | 1 782 035.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 52 049.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 143.00 | 1 702 486.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 045.00 | | 18 003.00 | 34 045.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 573 411.00 | | 152 218.00 | 1 573 411.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 500.00 | | | 27 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 383 872.00 | 106 584.00 | 23 060.00 | 1 383 872.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 925.00 | 4 840.00 | | 10 925.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 372 947.00 | 101 744.00 | 23 060.00 | 1 372 947.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 92 536.00 | 29 600.00 | 11 900.00 | 92 536.00 |
6T Sur comptes clients | 99 850.00 | 1 147.00 | 75 679.00 | 99 850.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 99 850.00 | 1 147.00 | 75 679.00 | 99 850.00 |
7C TOTAL GENERAL | 192 386.00 | 30 747.00 | 87 579.00 | 192 386.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 30 747.00 | 87 579.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 972 493.00 | 972 493.00 | | 972 493.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 708.00 | 52 708.00 | | 52 708.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 210 062.00 | 210 062.00 | | 210 062.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 017.00 | 10 017.00 | | 10 017.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 500.00 | | | 27 500.00 |
UX Autres créances clients | 2 080 835.00 | | | 2 080 835.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 605.00 | | | 27 605.00 |
VB T. V. A. | 85 445.00 | | | 85 445.00 |
VI Groupe et associés | 262 358.00 | 262 358.00 | | 262 358.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 834 900.00 | | | 834 900.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 197 457.00 | | | 197 457.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 45 815.00 | 45 815.00 | | 45 815.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 247.00 | | | 7 247.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 098.00 | | | 30 098.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 457 711.00 | 2 430 211.00 | 27 500.00 | 2 457 711.00 |
VW T.V.A. | 257 496.00 | 257 496.00 | | 257 496.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 845 601.00 | 1 845 601.00 | | 1 845 601.00 |