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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 46 538.00 | 42 247.00 | 4 291.00 | 46 538.00 |
AH Fonds commercial | 10 671.00 | | 10 671.00 | 10 671.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 284 105.00 | 245 987.00 | 38 118.00 | 284 105.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 062 428.00 | 927 158.00 | 135 270.00 | 1 062 428.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 434.00 | | 33 434.00 | 33 434.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 437 176.00 | 1 215 392.00 | 221 784.00 | 1 437 176.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 98 563.00 | | 98 563.00 | 98 563.00 |
BN En cours de production de biens | 26 029.00 | | 26 029.00 | 26 029.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 709 196.00 | 62 315.00 | 1 646 881.00 | 1 709 196.00 |
BZ Autres créances | 119 902.00 | 50 000.00 | 69 902.00 | 119 902.00 |
CF Disponibilités | 751 118.00 | | 751 118.00 | 751 118.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 557.00 | | 37 557.00 | 37 557.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 742 364.00 | 112 315.00 | 2 630 049.00 | 2 742 364.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 179 541.00 | 1 327 707.00 | 2 851 834.00 | 4 179 541.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 495 000.00 | 495 000.00 | | 495 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 49 500.00 | 49 500.00 | | 49 500.00 |
DG Autres réserves | 452 278.00 | 452 278.00 | | 452 278.00 |
DH Report à nouveau | 279 374.00 | 908 925.00 | | 279 374.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 211 959.00 | 370 449.00 | | 211 959.00 |
DJ Subventions d’investissement | 731.00 | 1 713.00 | | 731.00 |
DL TOTAL (I) | 1 488 842.00 | 2 277 865.00 | | 1 488 842.00 |
DP Provisions pour risques | 115 278.00 | 155 758.00 | | 115 278.00 |
DR TOTAL (IV) | 115 278.00 | 155 758.00 | | 115 278.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 307.00 | 48 619.00 | | 50 307.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 605 075.00 | 644 062.00 | | 605 075.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 368 936.00 | 389 873.00 | | 368 936.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 680.00 | 1 916.00 | | 9 680.00 |
EA Autres dettes | | 5 732.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 213 715.00 | 77 100.00 | | 213 715.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 247 713.00 | 1 167 302.00 | | 1 247 713.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 851 834.00 | 3 600 925.00 | | 2 851 834.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 247 713.00 | 1 167 302.00 | | 1 247 713.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 668 264.00 | | 6 668 264.00 | 6 668 264.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 668 264.00 | | 6 668 264.00 | 6 668 264.00 |
FM Production stockée | | | -13 249.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 125.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 178 514.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 462.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 840 116.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 145 768.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 42 380.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 753 671.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 104 865.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 498 443.00 | |
FZ Charges sociales | | | 953 303.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 75 317.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 50 000.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 467.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 624 213.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 215 903.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 688.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 688.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 688.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 214 215.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 482.00 | 100 982.00 | | 2 482.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 482.00 | 100 982.00 | | 2 482.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 549.00 | 1 559.00 | | 549.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 500.00 | 23 934.00 | | 1 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 049.00 | 25 493.00 | | 2 049.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 433.00 | 75 488.00 | | 433.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 689.00 | -2 867.00 | | 2 689.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 842 598.00 | 9 717 098.00 | | 6 842 598.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 630 639.00 | 9 346 649.00 | | 6 630 639.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 211 959.00 | 370 449.00 | | 211 959.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 39 620.00 | 27 357.00 | | 39 620.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 451 629.00 | | 35 548.00 | 1 451 629.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 500.00 | 33 434.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50 000.00 | 1 437 176.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 57 210.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 48 500.00 | 1 346 533.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 57 210.00 | | | 57 210.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 359 485.00 | | 35 548.00 | 1 359 485.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 934.00 | | | 34 934.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 188 575.00 | 75 317.00 | 48 500.00 | 1 188 575.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 256.00 | 1 990.00 | | 40 256.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 148 319.00 | 73 327.00 | 48 500.00 | 1 148 319.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 155 758.00 | | 40 480.00 | 155 758.00 |
6T Sur comptes clients | 109 691.00 | | 47 376.00 | 109 691.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 50 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 109 691.00 | 50 000.00 | 47 376.00 | 109 691.00 |
7C TOTAL GENERAL | 265 448.00 | 50 000.00 | 87 856.00 | 265 448.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 50 000.00 | 87 856.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 605 075.00 | 605 075.00 | | 605 075.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 555.00 | 19 555.00 | | 19 555.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 140 177.00 | 140 177.00 | | 140 177.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 689.00 | 2 689.00 | | 2 689.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 680.00 | 9 680.00 | | 9 680.00 |
8L Produits constatés d’avance | 213 715.00 | 213 715.00 | | 213 715.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 434.00 | | 33 434.00 | 33 434.00 |
UX Autres créances clients | 1 636 431.00 | 1 636 431.00 | | 1 636 431.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 513.00 | 2 513.00 | | 2 513.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 18 539.00 | 18 539.00 | | 18 539.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 72 765.00 | 72 765.00 | | 72 765.00 |
VB T. V. A. | 48 141.00 | 48 141.00 | | 48 141.00 |
VI Groupe et associés | 49 207.00 | 49 207.00 | | 49 207.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 437.00 | 35 437.00 | | 35 437.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 709.00 | 50 709.00 | | 50 709.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 557.00 | 37 557.00 | | 37 557.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 900 088.00 | 1 866 654.00 | 33 434.00 | 1 900 088.00 |
VW T.V.A. | 171 078.00 | 171 078.00 | | 171 078.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 247 713.00 | 1 247 713.00 | | 1 247 713.00 |