| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 46 538.00 | 40 256.00 | 6 282.00 | 46 538.00 |
AH Fonds commercial | 10 671.00 | | 10 671.00 | 10 671.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 309 642.00 | 270 676.00 | 38 967.00 | 309 642.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 049 843.00 | 877 643.00 | 172 200.00 | 1 049 843.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 934.00 | | 34 934.00 | 34 934.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 451 629.00 | 1 188 575.00 | 263 054.00 | 1 451 629.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 140 942.00 | | 140 942.00 | 140 942.00 |
BN En cours de production de biens | 39 278.00 | | 39 278.00 | 39 278.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 728 991.00 | 109 691.00 | 1 619 300.00 | 1 728 991.00 |
BZ Autres créances | 308 834.00 | | 308 834.00 | 308 834.00 |
CF Disponibilités | 1 203 358.00 | | 1 203 358.00 | 1 203 358.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 159.00 | | 26 159.00 | 26 159.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 447 562.00 | 109 691.00 | 3 337 871.00 | 3 447 562.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 899 191.00 | 1 298 266.00 | 3 600 925.00 | 4 899 191.00 |
CP Parts à moins d’un an | 34 934.00 | | | 34 934.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 495 000.00 | 495 000.00 | | 495 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 49 500.00 | 49 500.00 | | 49 500.00 |
DG Autres réserves | 452 278.00 | 452 278.00 | | 452 278.00 |
DH Report à nouveau | 908 925.00 | 1 049 108.00 | | 908 925.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 370 449.00 | -140 182.00 | | 370 449.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 713.00 | 2 695.00 | | 1 713.00 |
DL TOTAL (I) | 2 277 865.00 | 1 908 398.00 | | 2 277 865.00 |
DP Provisions pour risques | 155 758.00 | 45 000.00 | | 155 758.00 |
DR TOTAL (IV) | 155 758.00 | 45 000.00 | | 155 758.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 619.00 | 47 986.00 | | 48 619.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 644 062.00 | 1 124 750.00 | | 644 062.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 389 873.00 | 580 335.00 | | 389 873.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 916.00 | | | 1 916.00 |
EA Autres dettes | 5 732.00 | 220 312.00 | | 5 732.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 77 100.00 | 139 038.00 | | 77 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 167 302.00 | 2 112 420.00 | | 1 167 302.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 600 925.00 | 4 065 818.00 | | 3 600 925.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 48 619.00 | | | 48 619.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 9 473 076.00 | | 9 473 076.00 | 9 473 076.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 473 076.00 | | 9 473 076.00 | 9 473 076.00 |
FM Production stockée | | | -4 234.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 789.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 144 237.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 248.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 616 117.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 867 073.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 29 314.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 935 502.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 149 884.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 863 348.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 134 693.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 91 751.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 109 691.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 110 758.00 | |
GE Autres charges | | | 31 376.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 323 390.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 292 727.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 633.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 633.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -633.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 292 094.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 100 982.00 | 35 112.00 | | 100 982.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 100 982.00 | 35 112.00 | | 100 982.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 559.00 | 1 322.00 | | 1 559.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 23 934.00 | 34 421.00 | | 23 934.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 493.00 | 35 743.00 | | 25 493.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 75 488.00 | -630.00 | | 75 488.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 867.00 | -2 667.00 | | -2 867.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 717 098.00 | 12 681 462.00 | | 9 717 098.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 346 649.00 | 12 821 644.00 | | 9 346 649.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 370 449.00 | -140 182.00 | | 370 449.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 777 281.00 | | 69 948.00 | 1 777 281.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 934.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 395 600.00 | 1 451 629.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 8 644.00 | 57 210.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 386 956.00 | 1 359 485.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 854.00 | | | 65 854.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 709 168.00 | | 37 274.00 | 1 709 168.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 260.00 | | 32 674.00 | 2 260.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 468 490.00 | 91 751.00 | 371 666.00 | 1 468 490.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 777.00 | 10 124.00 | 8 644.00 | 38 777.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 429 713.00 | 81 627.00 | 363 022.00 | 1 429 713.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 45 000.00 | 110 758.00 | | 45 000.00 |
6T Sur comptes clients | 31 121.00 | 109 691.00 | 31 121.00 | 31 121.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 121.00 | 109 691.00 | 31 121.00 | 31 121.00 |
7C TOTAL GENERAL | 76 121.00 | 220 449.00 | 31 121.00 | 76 121.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 220 448.00 | 31 121.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 644 062.00 | 644 062.00 | | 644 062.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 452.00 | 17 452.00 | | 17 452.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 145 652.00 | 145 652.00 | | 145 652.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 916.00 | 1 916.00 | | 1 916.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 732.00 | 5 732.00 | | 5 732.00 |
8L Produits constatés d’avance | 77 100.00 | 77 100.00 | | 77 100.00 |
VI Groupe et associés | 47 519.00 | 47 519.00 | | 47 519.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41 753.00 | 41 753.00 | | 41 753.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 000.00 | 110 758.00 | | 45 000.00 |
VW T.V.A. | 185 016.00 | 185 016.00 | | 185 016.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 167 302.00 | 1 167 302.00 | | 1 167 302.00 |