| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 45 088.00 | 41 651.00 | 3 437.00 | 45 088.00 |
AH Fonds commercial | 10 671.00 | | 10 671.00 | 10 671.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 304 709.00 | 255 838.00 | 48 871.00 | 304 709.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 053 765.00 | 959 425.00 | 94 341.00 | 1 053 765.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 072.00 | | 34 072.00 | 34 072.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 448 305.00 | 1 256 914.00 | 191 392.00 | 1 448 305.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 269 310.00 | | 269 310.00 | 269 310.00 |
BN En cours de production de biens | 86 716.00 | | 86 716.00 | 86 716.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 058 582.00 | 90 036.00 | 1 968 546.00 | 2 058 582.00 |
BZ Autres créances | 113 829.00 | 50 000.00 | 63 829.00 | 113 829.00 |
CF Disponibilités | 784 012.00 | | 784 012.00 | 784 012.00 |
CH Charges constatées d’avance | 54 025.00 | | 54 025.00 | 54 025.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 366 524.00 | 140 036.00 | 3 226 488.00 | 3 366 524.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 814 829.00 | 1 396 949.00 | 3 417 880.00 | 4 814 829.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 495 000.00 | 495 000.00 | | 495 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 49 500.00 | 49 500.00 | | 49 500.00 |
DG Autres réserves | 463 530.00 | 452 278.00 | | 463 530.00 |
DH Report à nouveau | 91 333.00 | 91 333.00 | | 91 333.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 410 959.00 | 211 252.00 | | 410 959.00 |
DL TOTAL (I) | 1 510 322.00 | 1 299 363.00 | | 1 510 322.00 |
DP Provisions pour risques | 116 860.00 | 115 278.00 | | 116 860.00 |
DR TOTAL (IV) | 116 860.00 | 115 278.00 | | 116 860.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 457 751.00 | 52 600.00 | | 457 751.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 738 653.00 | 604 558.00 | | 738 653.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 532 905.00 | 502 433.00 | | 532 905.00 |
EA Autres dettes | 58 057.00 | 21 838.00 | | 58 057.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 332.00 | 48 091.00 | | 3 332.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 790 698.00 | 1 229 520.00 | | 1 790 698.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 417 880.00 | 2 644 161.00 | | 3 417 880.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 790 698.00 | 1 229 520.00 | | 1 790 698.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 293 010.00 | | 7 293 010.00 | 7 293 010.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 293 010.00 | | 7 293 010.00 | 7 293 010.00 |
FM Production stockée | | | 32 451.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 233.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 60 739.00 | |
FQ Autres produits | | | 84.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 394 518.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 424 062.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -110 221.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 761 283.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 93 508.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 490 786.00 | |
FZ Charges sociales | | | 997 891.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 715.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 28 488.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 103 060.00 | |
GE Autres charges | | | 436.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 844 008.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 550 510.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 151.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 151.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 151.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 545 359.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 59 972.00 | 107 799.00 | | 59 972.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 387.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 000.00 | 731.00 | | 7 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 101 478.00 | | | 101 478.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 108 478.00 | 1 118.00 | | 108 478.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 112.00 | 795.00 | | 2 112.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 118.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 112.00 | 1 913.00 | | 2 112.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 106 366.00 | -795.00 | | 106 366.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 84 601.00 | 51 421.00 | | 84 601.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 156 166.00 | 87 421.00 | | 156 166.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 502 996.00 | 7 618 076.00 | | 7 502 996.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 092 037.00 | 7 406 824.00 | | 7 092 037.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 410 959.00 | 211 252.00 | | 410 959.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 60 397.00 | 56 833.00 | | 60 397.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 427 432.00 | | 77 503.00 | 1 427 432.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 072.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 56 629.00 | 1 448 305.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 55 760.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 56 629.00 | 1 358 474.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 760.00 | | | 55 760.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 338 238.00 | | 76 865.00 | 1 338 238.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 434.00 | | 638.00 | 33 434.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 258 828.00 | 54 715.00 | 56 629.00 | 1 258 828.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41 614.00 | 37.00 | | 41 614.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 217 214.00 | 54 677.00 | 56 629.00 | 1 217 214.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 115 278.00 | 103 060.00 | 101 478.00 | 115 278.00 |
6T Sur comptes clients | 62 315.00 | 28 488.00 | 767.00 | 62 315.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 112 315.00 | 28 488.00 | 767.00 | 112 315.00 |
7C TOTAL GENERAL | 227 593.00 | 131 548.00 | 102 245.00 | 227 593.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 131 548.00 | 767.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 101 478.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 738 653.00 | 738 653.00 | | 738 653.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 108 633.00 | 108 633.00 | | 108 633.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 131 013.00 | 131 013.00 | | 131 013.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 66 242.00 | 66 242.00 | | 66 242.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 057.00 | 58 057.00 | | 58 057.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 332.00 | 3 332.00 | | 3 332.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 072.00 | | 34 072.00 | 34 072.00 |
UX Autres créances clients | 1 955 323.00 | 1 955 323.00 | | 1 955 323.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 18 828.00 | 18 828.00 | | 18 828.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 103 258.00 | 103 258.00 | | 103 258.00 |
VB T. V. A. | 43 430.00 | 43 430.00 | | 43 430.00 |
VI Groupe et associés | 456 651.00 | 456 651.00 | | 456 651.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 452.00 | 28 452.00 | | 28 452.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 506.00 | 51 506.00 | | 51 506.00 |
VS Charges constatées d’avance | 54 025.00 | 54 025.00 | | 54 025.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 260 508.00 | 2 226 436.00 | 34 072.00 | 2 260 508.00 |
VW T.V.A. | 198 566.00 | 198 566.00 | | 198 566.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 790 698.00 | 1 790 698.00 | | 1 790 698.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 51 167.00 | 57 220.00 | | 51 167.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 88 976.00 | 91 152.00 | | 88 976.00 |
ST Autres comptes | 713 721.00 | 690 598.00 | | 713 721.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 966 879.00 | 1 083 862.00 | | 966 879.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 156 614.00 | 216 375.00 | | 156 614.00 |
YT Sous‐traitance | 649 489.00 | 852 446.00 | | 649 489.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 342 219.00 | 312 217.00 | | 342 219.00 |
YW Taxe professionnelle | 42 341.00 | 37 472.00 | | 42 341.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 93 508.00 | 94 692.00 | | 93 508.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 789 576.00 | 795 317.00 | | 789 576.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 667 790.00 | 669 730.00 | | 667 790.00 |
ZE Dividendes | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 761 283.00 | 3 030 275.00 | | 2 761 283.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | | 55.00 | | |