| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 51 187.00 | 28 584.00 | 22 603.00 | 51 187.00 |
AH Fonds commercial | 10 671.00 | | 10 671.00 | 10 671.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 344 374.00 | 303 702.00 | 40 672.00 | 344 374.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 309 968.00 | 1 133 356.00 | 176 612.00 | 1 309 968.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 691.00 | | 28 691.00 | 28 691.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 744 891.00 | 1 465 642.00 | 279 249.00 | 1 744 891.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 217 981.00 | | 217 981.00 | 217 981.00 |
BN En cours de production de biens | 41 290.00 | | 41 290.00 | 41 290.00 |
BT Marchandises | 834 455.00 | | 834 455.00 | 834 455.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 718 199.00 | 31 121.00 | 2 687 077.00 | 2 718 199.00 |
BZ Autres créances | 524 301.00 | | 524 301.00 | 524 301.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 887 463.00 | | 887 463.00 | 887 463.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 522.00 | | 23 522.00 | 23 522.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 247 210.00 | 31 121.00 | 5 216 088.00 | 5 247 210.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 992 101.00 | 1 496 763.00 | 5 495 337.00 | 6 992 101.00 |
CP Parts à moins d’un an | 28 691.00 | | | 28 691.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 495 000.00 | 495 000.00 | | 495 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 49 500.00 | 49 500.00 | | 49 500.00 |
DG Autres réserves | 452 278.00 | 452 278.00 | | 452 278.00 |
DH Report à nouveau | 1 292 550.00 | 1 252 681.00 | | 1 292 550.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 057.00 | 386 369.00 | | 103 057.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 676.00 | | | 3 676.00 |
DL TOTAL (I) | 2 396 062.00 | 2 635 828.00 | | 2 396 062.00 |
DP Provisions pour risques | 54 600.00 | 110 236.00 | | 54 600.00 |
DR TOTAL (IV) | 54 600.00 | 110 236.00 | | 54 600.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 940 785.00 | 263 458.00 | | 940 785.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 462 274.00 | 972 493.00 | | 1 462 274.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 632 842.00 | 566 081.00 | | 632 842.00 |
EA Autres dettes | | 33 552.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 775.00 | 10 017.00 | | 8 775.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 044 676.00 | 1 845 601.00 | | 3 044 676.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 495 337.00 | 4 591 666.00 | | 5 495 337.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 940 785.00 | | | 940 785.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 11 795 749.00 | | 11 795 749.00 | 11 795 749.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 795 749.00 | | 11 795 749.00 | 11 795 749.00 |
FM Production stockée | | | -37 259.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 677.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 127 233.00 | |
FQ Autres produits | | | 174.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 895 575.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 616 996.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -20 009.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 238 720.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 166 369.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 354 100.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 327 607.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 102 039.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 804.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 169.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 791 796.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 103 779.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 144.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 144.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 014.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 014.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 870.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 93 909.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 032.00 | | | 9 032.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 032.00 | | | 9 032.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 483.00 | 2 201.00 | | 1 483.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 83.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 483.00 | 2 284.00 | | 1 483.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 549.00 | -2 284.00 | | 7 549.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 30 989.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 600.00 | 117 141.00 | | -1 600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 904 751.00 | 10 401 524.00 | | 11 904 751.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 801 694.00 | 10 015 154.00 | | 11 801 694.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 103 057.00 | 386 369.00 | | 103 057.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 782 035.00 | | 66 649.00 | 1 782 035.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 691.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 103 793.00 | 1 744 891.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 61 859.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 103 793.00 | 1 654 341.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 049.00 | | 9 810.00 | 52 049.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 702 486.00 | | 55 648.00 | 1 702 486.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 500.00 | | 1 191.00 | 27 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 467 396.00 | 102 039.00 | 103 793.00 | 1 467 396.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 765.00 | 12 819.00 | | 15 765.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 451 631.00 | 89 220.00 | 103 793.00 | 1 451 631.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 110 236.00 | | 55 636.00 | 110 236.00 |
6T Sur comptes clients | 25 317.00 | 5 804.00 | | 25 317.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 317.00 | 5 804.00 | | 25 317.00 |
7C TOTAL GENERAL | 135 554.00 | 5 804.00 | 55 636.00 | 135 554.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 804.00 | 55 636.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 462 274.00 | 1 462 274.00 | | 1 462 274.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 433.00 | 18 433.00 | | 18 433.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 260 362.00 | 260 362.00 | | 260 362.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 775.00 | 8 775.00 | | 8 775.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 691.00 | 28 691.00 | | 28 691.00 |
UX Autres créances clients | 2 684 080.00 | | | 2 684 080.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 369.00 | | | 1 369.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 34 119.00 | | | 34 119.00 |
VB T. V. A. | 123 261.00 | | | 123 261.00 |
VI Groupe et associés | 939 685.00 | 939 685.00 | | 939 685.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 239 583.00 | | | 239 583.00 |
VP Divers | 111 217.00 | | | 111 217.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 50 239.00 | 50 239.00 | | 50 239.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 871.00 | | | 48 871.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 522.00 | | | 23 522.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 294 712.00 | 3 294 712.00 | | 3 294 712.00 |
VW T.V.A. | 303 808.00 | 303 808.00 | | 303 808.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 044 676.00 | 3 044 676.00 | | 3 044 676.00 |