| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 45 088.00 | 41 614.00 | 3 474.00 | 45 088.00 |
AH Fonds commercial | 10 671.00 | | 10 671.00 | 10 671.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 274 469.00 | 238 774.00 | 35 695.00 | 274 469.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 063 769.00 | 978 440.00 | 85 329.00 | 1 063 769.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 434.00 | | 33 434.00 | 33 434.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 427 432.00 | 1 258 828.00 | 168 604.00 | 1 427 432.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 159 089.00 | | 159 089.00 | 159 089.00 |
BN En cours de production de biens | 54 264.00 | | 54 264.00 | 54 264.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 848 167.00 | 62 315.00 | 1 785 852.00 | 1 848 167.00 |
BZ Autres créances | 120 311.00 | 50 000.00 | 70 311.00 | 120 311.00 |
CF Disponibilités | 328 716.00 | | 328 716.00 | 328 716.00 |
CH Charges constatées d’avance | 58 805.00 | | 58 805.00 | 58 805.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 569 352.00 | 112 315.00 | 2 457 038.00 | 2 569 352.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 996 784.00 | 1 371 143.00 | 2 625 641.00 | 3 996 784.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 495 000.00 | 495 000.00 | | 495 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 49 500.00 | 49 500.00 | | 49 500.00 |
DG Autres réserves | 452 278.00 | 452 278.00 | | 452 278.00 |
DH Report à nouveau | 91 333.00 | 279 374.00 | | 91 333.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 211 252.00 | 211 959.00 | | 211 252.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 731.00 | | |
DL TOTAL (I) | 1 299 363.00 | 1 488 842.00 | | 1 299 363.00 |
DP Provisions pour risques | 115 278.00 | 115 278.00 | | 115 278.00 |
DR TOTAL (IV) | 115 278.00 | 115 278.00 | | 115 278.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 600.00 | 50 307.00 | | 52 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 604 296.00 | 605 075.00 | | 604 296.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 502 433.00 | 368 936.00 | | 502 433.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 9 680.00 | | |
EA Autres dettes | 3 580.00 | | | 3 580.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 48 091.00 | 213 715.00 | | 48 091.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 211 000.00 | 1 247 713.00 | | 1 211 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 625 641.00 | 2 851 834.00 | | 2 625 641.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 52 600.00 | | | 52 600.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 469 116.00 | | 7 469 116.00 | 7 469 116.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 469 116.00 | | 7 469 116.00 | 7 469 116.00 |
FM Production stockée | | | 28 235.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 544.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 107 799.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 263.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 616 957.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 402 443.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -60 526.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 030 275.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 94 692.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 684 045.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 042 513.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 69 852.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 482.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 263 775.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 353 182.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 293.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 293.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 293.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 350 889.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 387.00 | | | 387.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 731.00 | 2 482.00 | | 731.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 118.00 | 2 482.00 | | 1 118.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 795.00 | 549.00 | | 795.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 118.00 | 1 500.00 | | 1 118.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 913.00 | 2 049.00 | | 1 913.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -795.00 | 433.00 | | -795.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 51 421.00 | | | 51 421.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 87 421.00 | 2 689.00 | | 87 421.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 618 076.00 | 6 842 598.00 | | 7 618 076.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 406 824.00 | 6 630 639.00 | | 7 406 824.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 211 252.00 | 211 959.00 | | 211 252.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 437 176.00 | | 17 790.00 | 1 437 176.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 434.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 535.00 | 1 427 432.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 450.00 | 55 760.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 085.00 | 1 338 238.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 57 210.00 | | | 57 210.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 346 533.00 | | 17 790.00 | 1 346 533.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 434.00 | | | 33 434.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 215 392.00 | 69 852.00 | 26 416.00 | 1 215 392.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42 247.00 | 817.00 | 1 450.00 | 42 247.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 173 145.00 | 69 035.00 | 24 966.00 | 1 173 145.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 115 278.00 | | | 115 278.00 |
6T Sur comptes clients | 62 315.00 | | | 62 315.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 112 315.00 | | | 112 315.00 |
7C TOTAL GENERAL | 227 593.00 | | | 227 593.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 604 296.00 | 604 296.00 | | 604 296.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 72 796.00 | 72 796.00 | | 72 796.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 135 506.00 | 135 506.00 | | 135 506.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 77 661.00 | 77 661.00 | | 77 661.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 580.00 | 3 580.00 | | 3 580.00 |
8L Produits constatés d’avance | 48 091.00 | 48 091.00 | | 48 091.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 434.00 | | 33 434.00 | 33 434.00 |
UX Autres créances clients | 1 775 402.00 | 1 775 402.00 | | 1 775 402.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 898.00 | 898.00 | | 898.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 032.00 | 10 032.00 | | 10 032.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 72 765.00 | 72 765.00 | | 72 765.00 |
VB T. V. A. | 58 175.00 | 58 175.00 | | 58 175.00 |
VI Groupe et associés | 51 500.00 | 51 500.00 | | 51 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 758.00 | 38 758.00 | | 38 758.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 206.00 | 51 206.00 | | 51 206.00 |
VS Charges constatées d’avance | 58 805.00 | 58 805.00 | | 58 805.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 060 716.00 | 2 027 282.00 | 33 434.00 | 2 060 716.00 |
VW T.V.A. | 177 712.00 | 177 712.00 | | 177 712.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 211 000.00 | 1 211 000.00 | | 1 211 000.00 |