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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 092.00 | 3 092.00 | | 3 092.00 |
AN Terrains | 101 170.00 | 10 567.00 | 90 603.00 | 101 170.00 |
AP Constructions | 38 977.00 | 38 977.00 | | 38 977.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 961.00 | 54 680.00 | 16 281.00 | 70 961.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 463.00 | 61 880.00 | 10 583.00 | 72 463.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 917.00 | | 1 917.00 | 1 917.00 |
BH Autres immobilisations financières | 417.00 | | 417.00 | 417.00 |
BJ TOTAL (I) | 291 049.00 | 169 197.00 | 121 852.00 | 291 049.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 55 343.00 | | 55 343.00 | 55 343.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 205 807.00 | 45 116.00 | 160 690.00 | 205 807.00 |
BZ Autres créances | 18 986.00 | | 18 986.00 | 18 986.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 72 000.00 | | 72 000.00 | 72 000.00 |
CF Disponibilités | 191 634.00 | | 191 634.00 | 191 634.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 140.00 | | 16 140.00 | 16 140.00 |
CJ TOTAL (II) | 559 912.00 | 45 116.00 | 514 795.00 | 559 912.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 850 961.00 | 214 313.00 | 636 648.00 | 850 961.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 048.00 | | 2 048.00 | 2 048.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 26 000.00 | 26 000.00 | | 26 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
DG Autres réserves | 367 400.00 | 362 900.00 | | 367 400.00 |
DH Report à nouveau | 1 116.00 | 1 055.00 | | 1 116.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 987.00 | 4 561.00 | | 35 987.00 |
DL TOTAL (I) | 433 104.00 | 397 116.00 | | 433 104.00 |
DP Provisions pour risques | 5 213.00 | | | 5 213.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 213.00 | | | 5 213.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 252.00 | 75 342.00 | | 71 252.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 4 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 836.00 | 109 814.00 | | 66 836.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 241.00 | 68 758.00 | | 60 241.00 |
EA Autres dettes | | 3 503.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 198 330.00 | 261 419.00 | | 198 330.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 636 648.00 | 658 536.00 | | 636 648.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 149 429.00 | 200 372.00 | | 149 429.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 103 584.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 103 584.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 203.00 | |
FQ Autres produits | | | 137.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 108 925.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 517 667.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 465.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 147 691.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 545.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 267 952.00 | |
FZ Charges sociales | | | 111 239.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 956.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 090.00 | |
GE Autres charges | | | 1 780.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 063 458.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 467.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 297.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 297.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 536.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 536.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 238.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 229.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 416.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 416.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 459.00 | | 90.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 213.00 | | | 5 213.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 303.00 | 459.00 | | 5 303.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 303.00 | -43.00 | | -5 303.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 938.00 | | | 2 938.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 110 223.00 | 1 141 462.00 | | 1 110 223.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 074 235.00 | 1 136 901.00 | | 1 074 235.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 987.00 | 4 561.00 | | 35 987.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 274 539.00 | | 17 589.00 | 274 539.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 329.00 | 4 383.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 078.00 | 291 049.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 092.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 749.00 | 283 573.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 092.00 | | | 3 092.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 266 733.00 | | 17 589.00 | 266 733.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 712.00 | | | 4 712.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 157 990.00 | 11 956.00 | 749.00 | 157 990.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 092.00 | | | 3 092.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 154 897.00 | 11 956.00 | 749.00 | 154 897.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 5 213.00 | | |
6T Sur comptes clients | 43 025.00 | 2 090.00 | | 43 025.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 43 025.00 | 2 090.00 | | 43 025.00 |
7C TOTAL GENERAL | 43 025.00 | 7 303.00 | | 43 025.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 836.00 | 66 836.00 | | 66 836.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 858.00 | 3 858.00 | | 3 858.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 493.00 | 17 493.00 | | 17 493.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 917.00 | | | 1 917.00 |
UT Autres immobilisations financières | 417.00 | | | 417.00 |
UX Autres créances clients | 168 576.00 | | | 168 576.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 306.00 | | | 306.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 37 231.00 | | | 37 231.00 |
VB T. V. A. | 2 550.00 | | | 2 550.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 71 252.00 | 22 351.00 | 48 251.00 | 71 252.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 500.00 | | | 14 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 591.00 | | | 18 591.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 616.00 | | | 10 616.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 513.00 | | | 5 513.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 544.00 | 1 544.00 | | 1 544.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 140.00 | | | 16 140.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 243 269.00 | 240 934.00 | 2 334.00 | 243 269.00 |
VW T.V.A. | 37 343.00 | 37 343.00 | | 37 343.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 198 330.00 | 149 429.00 | 48 251.00 | 198 330.00 |