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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 101 170.00 | 28 501.00 | 72 669.00 | 101 170.00 |
AP Constructions | 38 977.00 | 38 977.00 | | 38 977.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 582.00 | 63 585.00 | 1 996.00 | 65 582.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 033.00 | 44 085.00 | 14 948.00 | 59 033.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 924.00 | | 4 924.00 | 4 924.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7.00 | | 7.00 | 7.00 |
BH Autres immobilisations financières | 747.00 | | 747.00 | 747.00 |
BJ TOTAL (I) | 272 484.00 | 175 150.00 | 97 334.00 | 272 484.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 86 824.00 | | 86 824.00 | 86 824.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 134 460.00 | 7 084.00 | 127 376.00 | 134 460.00 |
BZ Autres créances | 3 800.00 | | 3 800.00 | 3 800.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 249.00 | | 30 249.00 | 30 249.00 |
CF Disponibilités | 207 453.00 | | 207 453.00 | 207 453.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 241.00 | | 16 241.00 | 16 241.00 |
CJ TOTAL (II) | 479 029.00 | 7 084.00 | 471 945.00 | 479 029.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 751 513.00 | 182 234.00 | 569 279.00 | 751 513.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 663.00 | | | 5 663.00 |
CU Autres participations | 2 048.00 | | 2 048.00 | 2 048.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 26 000.00 | 26 000.00 | | 26 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
DG Autres réserves | 441 900.00 | 441 900.00 | | 441 900.00 |
DH Report à nouveau | -46 263.00 | 6.00 | | -46 263.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 762.00 | -46 269.00 | | 11 762.00 |
DL TOTAL (I) | 435 999.00 | 424 236.00 | | 435 999.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 837.00 | 29 226.00 | | 17 837.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 269.00 | 66 716.00 | | 60 269.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 147.00 | 63 541.00 | | 46 147.00 |
EA Autres dettes | 7 775.00 | | | 7 775.00 |
EC TOTAL (IV) | 133 280.00 | 160 735.00 | | 133 280.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 569 279.00 | 584 972.00 | | 569 279.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 120 430.00 | 160 735.00 | | 120 430.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 279 912.00 | | 3 668.00 | 279 912.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 720.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 095.00 | 272 484.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 878.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 217.00 | 264 764.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 878.00 | | | 2 878.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 270 086.00 | | 2 895.00 | 270 086.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 947.00 | | 773.00 | 6 947.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 174 010.00 | 12 235.00 | 11 095.00 | 174 010.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 878.00 | | 2 878.00 | 2 878.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 171 131.00 | 12 235.00 | 8 217.00 | 171 131.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 269.00 | 60 269.00 | | 60 269.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 165.00 | 2 165.00 | | 2 165.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 560.00 | 16 560.00 | | 16 560.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 775.00 | 7 775.00 | | 7 775.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 4 916.00 | 4 916.00 | | 4 916.00 |
UT Autres immobilisations financières | 747.00 | 747.00 | | 747.00 |
UX Autres créances clients | 134 460.00 | 134 460.00 | | 134 460.00 |
VB T. V. A. | 3 789.00 | 3 789.00 | | 3 789.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 837.00 | 4 987.00 | 12 849.00 | 17 837.00 |
VI Groupe et associés | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 389.00 | | | 11 389.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 655.00 | 2 655.00 | | 2 655.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 241.00 | 16 241.00 | | 16 241.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 160 166.00 | 160 166.00 | | 160 166.00 |
VW T.V.A. | 24 765.00 | 24 765.00 | | 24 765.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 133 280.00 | 120 430.00 | 12 849.00 | 133 280.00 |