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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 878.00 | 2 878.00 | | 2 878.00 |
AN Terrains | 101 170.00 | 21 327.00 | 79 843.00 | 101 170.00 |
AP Constructions | 38 977.00 | 38 977.00 | | 38 977.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 524.00 | 64 396.00 | 6 127.00 | 70 524.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 785.00 | 67 437.00 | 1 347.00 | 68 785.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 366.00 | | 3 366.00 | 3 366.00 |
BH Autres immobilisations financières | 417.00 | | 417.00 | 417.00 |
BJ TOTAL (I) | 288 167.00 | 195 016.00 | 93 150.00 | 288 167.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 50 906.00 | | 50 906.00 | 50 906.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 198 337.00 | 42 404.00 | 155 932.00 | 198 337.00 |
BZ Autres créances | 12 481.00 | | 12 481.00 | 12 481.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 75 481.00 | | 75 481.00 | 75 481.00 |
CF Disponibilités | 178 786.00 | | 178 786.00 | 178 786.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 884.00 | | 15 884.00 | 15 884.00 |
CJ TOTAL (II) | 531 877.00 | 42 404.00 | 489 472.00 | 531 877.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 820 045.00 | 237 421.00 | 582 623.00 | 820 045.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 048.00 | | 2 048.00 | 2 048.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 26 000.00 | 26 000.00 | | 26 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
DG Autres réserves | 393 300.00 | 393 300.00 | | 393 300.00 |
DH Report à nouveau | -22 829.00 | -28 508.00 | | -22 829.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 435.00 | 5 678.00 | | 71 435.00 |
DL TOTAL (I) | 470 506.00 | 399 070.00 | | 470 506.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 010.00 | 30 348.00 | | 19 010.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 904.00 | 59 462.00 | | 32 904.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 202.00 | 57 014.00 | | 60 202.00 |
EC TOTAL (IV) | 112 117.00 | 146 826.00 | | 112 117.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 582 623.00 | 545 897.00 | | 582 623.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 103 831.00 | 146 826.00 | | 103 831.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 287 417.00 | | 749.00 | 287 417.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 831.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 288 167.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 878.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 279 457.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 878.00 | | | 2 878.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 279 457.00 | | | 279 457.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 082.00 | | 749.00 | 5 082.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 186 833.00 | 8 183.00 | | 186 833.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 878.00 | | | 2 878.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 183 955.00 | 8 183.00 | | 183 955.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 45 116.00 | 6 194.00 | 8 906.00 | 45 116.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 45 116.00 | 6 194.00 | 8 906.00 | 45 116.00 |
7C TOTAL GENERAL | 45 116.00 | 6 194.00 | 8 906.00 | 45 116.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 194.00 | 8 906.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 904.00 | 32 904.00 | | 32 904.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 399.00 | 2 399.00 | | 2 399.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 125.00 | 17 125.00 | | 17 125.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 366.00 | | 3 366.00 | 3 366.00 |
UT Autres immobilisations financières | 417.00 | | 417.00 | 417.00 |
UX Autres créances clients | 169 570.00 | 169 570.00 | | 169 570.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 781.00 | 781.00 | | 781.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 766.00 | 28 766.00 | | 28 766.00 |
VB T. V. A. | 813.00 | 813.00 | | 813.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 010.00 | 10 723.00 | 8 286.00 | 19 010.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 338.00 | | | 11 338.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 998.00 | 9 998.00 | | 9 998.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 576.00 | 1 576.00 | | 1 576.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 888.00 | 888.00 | | 888.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 884.00 | 15 884.00 | | 15 884.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 230 486.00 | 226 703.00 | 3 783.00 | 230 486.00 |
VW T.V.A. | 39 101.00 | 39 101.00 | | 39 101.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 112 117.00 | 103 831.00 | 8 286.00 | 112 117.00 |