| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 682.00 | 3 946.00 | 4 736.00 | 8 682.00 |
AH Fonds commercial | 99 092.00 | | 99 092.00 | 99 092.00 |
AP Constructions | 431 038.00 | 286 361.00 | 144 677.00 | 431 038.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 129 165.00 | 109 865.00 | 19 300.00 | 129 165.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 828.00 | 90 403.00 | 9 425.00 | 99 828.00 |
BJ TOTAL (I) | 810 498.00 | 533 268.00 | 277 229.00 | 810 498.00 |
BT Marchandises | 592 530.00 | 53 816.00 | 538 714.00 | 592 530.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 762.00 | 1 660.00 | 71 102.00 | 72 762.00 |
BZ Autres créances | 306 772.00 | 257 436.00 | 49 336.00 | 306 772.00 |
CF Disponibilités | 12 774.00 | | 12 774.00 | 12 774.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 115.00 | | 2 115.00 | 2 115.00 |
CJ TOTAL (II) | 986 953.00 | 312 912.00 | 674 040.00 | 986 953.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 797 450.00 | 846 181.00 | 951 270.00 | 1 797 450.00 |
CU Autres participations | 42 694.00 | 42 694.00 | | 42 694.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 153 000.00 | 153 000.00 | | 153 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 44 492.00 | 44 492.00 | | 44 492.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 59 183.00 | 59 183.00 | | 59 183.00 |
DH Report à nouveau | -113 875.00 | -132 027.00 | | -113 875.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 380.00 | 18 152.00 | | 7 380.00 |
DL TOTAL (I) | 163 180.00 | 155 800.00 | | 163 180.00 |
DP Provisions pour risques | 92 000.00 | 92 000.00 | | 92 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 92 000.00 | 92 000.00 | | 92 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 228 634.00 | 297 747.00 | | 228 634.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 780.00 | 174 479.00 | | 18 780.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 264 876.00 | 153 004.00 | | 264 876.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 398.00 | 118 499.00 | | 102 398.00 |
EA Autres dettes | 81 401.00 | 94 396.00 | | 81 401.00 |
EC TOTAL (IV) | 696 090.00 | 838 127.00 | | 696 090.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 951 270.00 | 1 085 926.00 | | 951 270.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 599 477.00 | 838 127.00 | | 599 477.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 063.00 | 1 093.00 | | 1 063.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 370 371.00 | | 2 370 371.00 | 2 370 371.00 |
FG Production vendue services | 261 727.00 | | 261 727.00 | 261 727.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 632 099.00 | | 2 632 099.00 | 2 632 099.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 86 387.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 021.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 727 507.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 100 324.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 12 267.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 230 568.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 398.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 296 901.00 | |
FZ Charges sociales | | | 109 189.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 250.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 55 476.00 | |
GE Autres charges | | | 2 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 866 373.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -138 865.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 572.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 572.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 572.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -152 437.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 547.00 | 3 685.00 | | 13 547.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 6 178.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 172 433.00 | 150 000.00 | | 172 433.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 172 433.00 | 156 178.00 | | 172 433.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 616.00 | 293.00 | | 12 616.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 92 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 616.00 | 92 293.00 | | 12 616.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 159 817.00 | 63 886.00 | | 159 817.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 899 940.00 | 3 193 243.00 | | 2 899 940.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 892 560.00 | 3 175 091.00 | | 2 892 560.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 380.00 | 18 152.00 | | 7 380.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 854 104.00 | | 9 343.00 | 854 104.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 42 693.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 52 950.00 | 810 497.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 107 773.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 52 950.00 | 660 030.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 102 823.00 | | 4 950.00 | 102 823.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 708 587.00 | | 4 393.00 | 708 587.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 693.00 | | | 42 693.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 510 275.00 | 33 249.00 | 52 950.00 | 510 275.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 731.00 | 214.00 | | 3 731.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 506 543.00 | 33 035.00 | 52 950.00 | 506 543.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 92 000.00 | | | 92 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 70 955.00 | 53 816.00 | 70 955.00 | 70 955.00 |
6T Sur comptes clients | 1 885.00 | 1 660.00 | 1 885.00 | 1 885.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 257 436.00 | | | 257 436.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 372 970.00 | 55 476.00 | 72 840.00 | 372 970.00 |
7C TOTAL GENERAL | 464 970.00 | 55 476.00 | 72 840.00 | 464 970.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 55 476.00 | 72 840.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 264 876.00 | 264 876.00 | | 264 876.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 949.00 | 35 949.00 | | 35 949.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 460.00 | 26 460.00 | | 26 460.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 81 401.00 | 81 401.00 | | 81 401.00 |
UX Autres créances clients | 70 770.00 | | | 70 770.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 502.00 | | | 502.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 991.00 | | | 1 991.00 |
VB T. V. A. | 3 363.00 | | | 3 363.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 063.00 | 1 063.00 | | 1 063.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 227 570.00 | 130 958.00 | | 227 570.00 |
VI Groupe et associés | 18 780.00 | 18 780.00 | | 18 780.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 083.00 | | | 69 083.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 680.00 | | | 15 680.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 860.00 | 12 860.00 | | 12 860.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 287 225.00 | | | 287 225.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 114.00 | | | 2 114.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 381 648.00 | | 381 648.00 | 381 648.00 |
VW T.V.A. | 27 127.00 | 27 127.00 | | 27 127.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 696 089.00 | 599 477.00 | | 696 089.00 |