| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 931.00 | 9 203.00 | 728.00 | 9 931.00 |
AH Fonds commercial | 99 091.00 | 49 545.00 | 49 545.00 | 99 091.00 |
AP Constructions | 396 438.00 | 315 956.00 | 80 482.00 | 396 438.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 135 456.00 | 121 955.00 | 13 501.00 | 135 456.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 640.00 | 73 996.00 | 15 643.00 | 89 640.00 |
BJ TOTAL (I) | 737 354.00 | 577 453.00 | 159 900.00 | 737 354.00 |
BT Marchandises | 1 067 249.00 | 27 313.00 | 1 039 936.00 | 1 067 249.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 37 800.00 | | 37 800.00 | 37 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 166 500.00 | 2 991.00 | 163 509.00 | 166 500.00 |
BZ Autres créances | 381 903.00 | 257 436.00 | 124 467.00 | 381 903.00 |
CF Disponibilités | 85 016.00 | | 85 016.00 | 85 016.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 738 470.00 | 287 740.00 | 1 450 730.00 | 1 738 470.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 475 824.00 | 865 194.00 | 1 610 630.00 | 2 475 824.00 |
CU Autres participations | 6 795.00 | 6 795.00 | | 6 795.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 153 000.00 | | | 153 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 44 492.00 | | | 44 492.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 59 182.00 | | | 59 182.00 |
DH Report à nouveau | -42 328.00 | | | -42 328.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -29 538.00 | | | -29 538.00 |
DL TOTAL (I) | 197 807.00 | | | 197 807.00 |
DP Provisions pour risques | 29 000.00 | | | 29 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 29 000.00 | | | 29 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 507 907.00 | | | 507 907.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 275 468.00 | | | 275 468.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 473 075.00 | | | 473 075.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 173.00 | | | 97 173.00 |
EA Autres dettes | 30 198.00 | | | 30 198.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 383 822.00 | | | 1 383 822.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 610 630.00 | | | 1 610 630.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 029 771.00 | | | 1 029 771.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 977.00 | | | 1 977.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 240 670.00 | | 4 240 670.00 | 4 240 670.00 |
FG Production vendue services | 241 100.00 | | 241 100.00 | 241 100.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 481 770.00 | | 4 481 770.00 | 4 481 770.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 804.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 150.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 523 725.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 967 254.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -160 548.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 271 228.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 636.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 290 325.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 289.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 279.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 28 303.00 | |
GE Autres charges | | | 231.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 541 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 274.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 753.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 753.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 843.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 843.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 090.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -29 365.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1.00 | | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 56.00 | | | 56.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 56.00 | | | 56.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 229.00 | | | 229.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 229.00 | | | 229.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -173.00 | | | -173.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 525 534.00 | | | 4 525 534.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 555 073.00 | | | 4 555 073.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -29 538.00 | | | -29 538.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 791 231.00 | | 33 344.00 | 791 231.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 795.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 87 221.00 | 737 354.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 109 023.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 87 221.00 | 621 535.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 109 023.00 | | | 109 023.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 675 412.00 | | 33 344.00 | 675 412.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 795.00 | | | 6 795.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 620 600.00 | 37 279.00 | 87 221.00 | 620 600.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 47 648.00 | 11 101.00 | | 47 648.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 572 952.00 | 26 177.00 | 87 221.00 | 572 952.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 29 000.00 | | | 29 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 31 096.00 | 27 313.00 | 31 096.00 | 31 096.00 |
6T Sur comptes clients | 2 001.00 | 990.00 | | 2 001.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 257 436.00 | | | 257 436.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 297 328.00 | 28 303.00 | 31 096.00 | 297 328.00 |
7C TOTAL GENERAL | 326 328.00 | 28 303.00 | 31 096.00 | 326 328.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 28 303.00 | 31 096.00 | |