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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 23 561 586.00 | 16 065 635.00 | 7 495 951.00 | 23 561 586.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 281 444.00 | 41 654 407.00 | 19 627 037.00 | 61 281 444.00 |
AV Immobilisations en cours | 104 700.00 | | 104 700.00 | 104 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 84 947 730.00 | 57 720 042.00 | 27 227 688.00 | 84 947 730.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 289 944.00 | | 3 289 944.00 | 3 289 944.00 |
BZ Autres créances | 1 040 967.00 | | 1 040 967.00 | 1 040 967.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 |
CF Disponibilités | 1 001 419.00 | | 1 001 419.00 | 1 001 419.00 |
CH Charges constatées d’avance | 54 836.00 | | 54 836.00 | 54 836.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 887 165.00 | | 6 887 165.00 | 6 887 165.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 91 834 895.00 | 57 720 042.00 | 34 114 854.00 | 91 834 895.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 800 000.00 | 1 800 000.00 | | 1 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
DG Autres réserves | 816 460.00 | 816 460.00 | | 816 460.00 |
DH Report à nouveau | 1 981 280.00 | 1 748 055.00 | | 1 981 280.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 424 446.00 | 254 824.00 | | 424 446.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 333 192.00 | 1 533 171.00 | | 1 333 192.00 |
DK Provisions réglementées | 1 464 916.00 | 1 847 580.00 | | 1 464 916.00 |
DL TOTAL (I) | 8 000 294.00 | 8 180 091.00 | | 8 000 294.00 |
DQ Provisions pour charges | 408 778.00 | 560 326.00 | | 408 778.00 |
DR TOTAL (IV) | 408 778.00 | 560 326.00 | | 408 778.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 238 050.00 | 23 132 660.00 | | 20 238 050.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 259 013.00 | 3 171 845.00 | | 3 259 013.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 829 409.00 | 754 290.00 | | 829 409.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 379 310.00 | 1 290 908.00 | | 1 379 310.00 |
EC TOTAL (IV) | 25 705 781.00 | 28 349 703.00 | | 25 705 781.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 34 114 854.00 | 37 090 120.00 | | 34 114 854.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 353 651.00 | | 8 353 651.00 | 8 353 651.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 353 651.00 | | 8 353 651.00 | 8 353 651.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 216 548.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 570 202.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 123 531.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 293 723.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 21 588.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 336.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 198 781.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 65 000.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 710 961.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 859 241.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 51 702.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 51 702.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 775 725.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 775 725.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -724 023.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 135 218.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 202 884.00 | 211 418.00 | | 202 884.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 382 664.00 | 382 664.00 | | 382 664.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 585 548.00 | 594 082.00 | | 585 548.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 643.00 | 27 632.00 | | 3 643.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 643.00 | 27 632.00 | | 3 643.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 581 905.00 | 566 450.00 | | 581 905.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 292 677.00 | 225 689.00 | | 292 677.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 207 452.00 | 9 063 247.00 | | 9 207 452.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 783 006.00 | 8 808 423.00 | | 8 783 006.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 424 446.00 | 254 824.00 | | 424 446.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 83 180 392.00 | | 1 879 998.00 | 83 180 392.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 112 661.00 | 84 947 730.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 112 661.00 | 84 947 730.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 83 180 392.00 | | 1 879 998.00 | 83 180 392.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 630 278.00 | 4 198 781.00 | 109 018.00 | 53 630 278.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 630 278.00 | 4 198 781.00 | 109 018.00 | 53 630 278.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 847 580.00 | | 382 664.00 | 1 847 580.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 560 326.00 | 65 000.00 | 216 548.00 | 560 326.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 407 906.00 | 65 000.00 | 599 212.00 | 2 407 906.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 65 000.00 | 216 548.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 382 664.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 238 050.00 | 2 518 830.00 | 10 123 965.00 | 20 238 050.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 259 013.00 | 3 259 013.00 | | 3 259 013.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 460.00 | 2 460.00 | | 2 460.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 239.00 | 4 239.00 | | 4 239.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 65 722.00 | 65 722.00 | | 65 722.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 379 310.00 | 1 379 310.00 | | 1 379 310.00 |
UX Autres créances clients | 3 289 944.00 | | | 3 289 944.00 |
VB T. V. A. | 782 198.00 | | | 782 198.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 580 397.00 | | | 2 580 397.00 |
VP Divers | 1 423.00 | | | 1 423.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 208 664.00 | 208 664.00 | | 208 664.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 257 346.00 | | | 257 346.00 |
VS Charges constatées d’avance | 54 836.00 | | | 54 836.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 385 747.00 | 4 385 747.00 | | 4 385 747.00 |
VW T.V.A. | 548 324.00 | 548 324.00 | | 548 324.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 705 781.00 | 7 986 562.00 | 10 123 965.00 | 25 705 781.00 |