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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 23 619 510.00 | 17 508 175.00 | 6 111 336.00 | 23 619 510.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 204 061.00 | 47 740 890.00 | 15 463 171.00 | 63 204 061.00 |
AV Immobilisations en cours | 105 978.00 | | 105 978.00 | 105 978.00 |
BJ TOTAL (I) | 86 929 550.00 | 65 249 065.00 | 21 680 485.00 | 86 929 550.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 342 254.00 | | 3 342 254.00 | 3 342 254.00 |
BZ Autres créances | 977 572.00 | | 977 572.00 | 977 572.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 270 000.00 | | 1 270 000.00 | 1 270 000.00 |
CF Disponibilités | 1 579 691.00 | | 1 579 691.00 | 1 579 691.00 |
CH Charges constatées d’avance | 54 486.00 | | 54 486.00 | 54 486.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 224 004.00 | | 7 224 004.00 | 7 224 004.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 94 153 554.00 | 65 249 065.00 | 28 904 489.00 | 94 153 554.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 800 000.00 | 1 800 000.00 | | 1 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
DG Autres réserves | 816 460.00 | 816 460.00 | | 816 460.00 |
DH Report à nouveau | 2 327 338.00 | 2 384 125.00 | | 2 327 338.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 387 400.00 | -35 187.00 | | 387 400.00 |
DJ Subventions d’investissement | 953 946.00 | 1 143 549.00 | | 953 946.00 |
DK Provisions réglementées | 699 588.00 | 1 082 252.00 | | 699 588.00 |
DL TOTAL (I) | 7 164 733.00 | 7 371 200.00 | | 7 164 733.00 |
DQ Provisions pour charges | 200 000.00 | 100 000.00 | | 200 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 200 000.00 | 100 000.00 | | 200 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 873 650.00 | 18 373 781.00 | | 15 873 650.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 539 471.00 | 3 331 191.00 | | 3 539 471.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 780 415.00 | 759 769.00 | | 780 415.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 346 219.00 | 1 424 727.00 | | 1 346 219.00 |
EA Autres dettes | | 1 682 154.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 17 539.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 21 539 756.00 | 25 589 162.00 | | 21 539 756.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 28 904 489.00 | 33 060 362.00 | | 28 904 489.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 360 484.00 | 9 850 173.00 | | 8 360 484.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 519 826.00 | | 8 519 826.00 | 8 519 826.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 519 826.00 | | 8 519 826.00 | 8 519 826.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 051.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 520 878.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 338 924.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 303 642.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 20 279.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 952.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 271 806.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 100 000.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 043 604.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 477 274.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 9 487.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 487.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 586 644.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 586 644.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -577 157.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -99 882.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 189 605.00 | 189 643.00 | | 189 605.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 382 664.00 | 382 664.00 | | 382 664.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 572 269.00 | 572 307.00 | | 572 269.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 165.00 | 23 168.00 | | 1 165.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 165.00 | 23 168.00 | | 1 165.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 571 103.00 | 549 139.00 | | 571 103.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 83 821.00 | 97 078.00 | | 83 821.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 102 634.00 | 9 062 347.00 | | 9 102 634.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 715 234.00 | 9 097 534.00 | | 8 715 234.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 387 400.00 | -35 187.00 | | 387 400.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 85 762 506.00 | | | 85 762 506.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 86 929 550.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 86 929 550.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 85 762 506.00 | | | 85 762 506.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 275 633.00 | 4 271 806.00 | 298 374.00 | 61 275 633.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 275 633.00 | 4 271 806.00 | 298 374.00 | 61 275 633.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 082 252.00 | | 382 664.00 | 1 082 252.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 539 471.00 | 3 539 471.00 | | 3 539 471.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 346 219.00 | 1 346 219.00 | | 1 346 219.00 |
UX Autres créances clients | 3 342 254.00 | 3 342 254.00 | | 3 342 254.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 873 650.00 | 2 694 378.00 | 11 095 763.00 | 15 873 650.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 480 231.00 | | | 2 480 231.00 |
VP Divers | 977 572.00 | 977 572.00 | | 977 572.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 780 415.00 | 780 415.00 | | 780 415.00 |
VS Charges constatées d’avance | 54 486.00 | 54 486.00 | | 54 486.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 374 312.00 | 4 374 312.00 | | 4 374 312.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 539 756.00 | 8 360 484.00 | 11 095 763.00 | 21 539 756.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |