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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 23 819 923.00 | 18 223 498.00 | 5 596 425.00 | 23 819 923.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 615 425.00 | 50 878 181.00 | 13 737 243.00 | 64 615 425.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 428 579.00 | | 1 428 579.00 | 1 428 579.00 |
BJ TOTAL (I) | 89 863 926.00 | 69 101 680.00 | 20 762 247.00 | 89 863 926.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 486 618.00 | | 3 486 618.00 | 3 486 618.00 |
BZ Autres créances | 930 821.00 | | 930 821.00 | 930 821.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 270 000.00 | | 1 270 000.00 | 1 270 000.00 |
CF Disponibilités | 960 489.00 | | 960 489.00 | 960 489.00 |
CH Charges constatées d’avance | 58 623.00 | | 58 623.00 | 58 623.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 706 552.00 | | 6 706 552.00 | 6 706 552.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 96 570 478.00 | 69 101 680.00 | 27 468 799.00 | 96 570 478.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 800 000.00 | 1 800 000.00 | | 1 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
DG Autres réserves | 816 460.00 | 816 460.00 | | 816 460.00 |
DH Report à nouveau | 2 693 138.00 | 2 327 338.00 | | 2 693 138.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 546 874.00 | 387 400.00 | | 546 874.00 |
DJ Subventions d’investissement | 771 002.00 | 953 946.00 | | 771 002.00 |
DK Provisions réglementées | 397 341.00 | 699 588.00 | | 397 341.00 |
DL TOTAL (I) | 7 204 816.00 | 7 164 733.00 | | 7 204 816.00 |
DQ Provisions pour charges | 343 000.00 | 200 000.00 | | 343 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 343 000.00 | 200 000.00 | | 343 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 292 218.00 | 15 873 650.00 | | 14 292 218.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 226 620.00 | 3 539 471.00 | | 3 226 620.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 873 680.00 | 780 415.00 | | 873 680.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 528 465.00 | 1 346 219.00 | | 1 528 465.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 920 983.00 | 21 539 756.00 | | 19 920 983.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 27 468 798.00 | 28 904 489.00 | | 27 468 798.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 382 058.00 | 8 360 484.00 | | 9 382 058.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 353 508.00 | | 8 353 508.00 | 8 353 508.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 353 508.00 | | 8 353 508.00 | 8 353 508.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 98.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 353 606.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 327 581.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 296 491.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 35 579.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 519.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 852 615.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 143 000.00 | |
GE Autres charges | | | 357.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 666 143.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 687 463.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 25 508.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 508.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 501 251.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 501 251.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -475 742.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 211 721.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 182 945.00 | 189 605.00 | | 182 945.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 302 247.00 | 382 664.00 | | 302 247.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 485 192.00 | 572 269.00 | | 485 192.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 165.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 165.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 485 192.00 | 571 103.00 | | 485 192.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 150 038.00 | 83 821.00 | | 150 038.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 864 306.00 | 9 102 634.00 | | 8 864 306.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 317 431.00 | 8 715 234.00 | | 8 317 431.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 546 874.00 | 387 400.00 | | 546 874.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 86 929 550.00 | | 2 969 256.00 | 86 929 550.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 880.00 | 89 863 926.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 880.00 | 89 863 926.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 86 929 550.00 | | 2 969 256.00 | 86 929 550.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 249 065.00 | 3 852 615.00 | | 65 249 065.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 249 065.00 | 3 852 615.00 | | 65 249 065.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 699 588.00 | | 302 247.00 | 699 588.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 200 000.00 | 143 000.00 | | 200 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 899 588.00 | 143 000.00 | 302 247.00 | 899 588.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 143 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 302 247.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 226 620.00 | 3 226 620.00 | | 3 226 620.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 873 680.00 | 873 680.00 | | 873 680.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 528 465.00 | 1 528 465.00 | | 1 528 465.00 |
UX Autres créances clients | 3 486 618.00 | 3 486 618.00 | | 3 486 618.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 997 929.00 | 997 929.00 | | 997 929.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 294 289.00 | 2 755 364.00 | 10 538 925.00 | 13 294 289.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 558 217.00 | | | 2 558 217.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 930 821.00 | 930 821.00 | | 930 821.00 |
VS Charges constatées d’avance | 58 623.00 | 58 623.00 | | 58 623.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 476 063.00 | 4 476 063.00 | | 4 476 063.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 920 983.00 | 9 382 058.00 | 10 538 925.00 | 19 920 983.00 |