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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 23 569 001.00 | 16 785 080.00 | 6 783 921.00 | 23 569 001.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 105 322.00 | 44 490 553.00 | 17 614 769.00 | 62 105 322.00 |
AV Immobilisations en cours | 88 183.00 | | 88 183.00 | 88 183.00 |
BJ TOTAL (I) | 85 762 506.00 | 61 275 633.00 | 24 486 873.00 | 85 762 506.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 251 548.00 | | 3 251 548.00 | 3 251 548.00 |
BZ Autres créances | 1 007 463.00 | | 1 007 463.00 | 1 007 463.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 270 000.00 | | 1 270 000.00 | 1 270 000.00 |
CF Disponibilités | 2 990 349.00 | | 2 990 349.00 | 2 990 349.00 |
CH Charges constatées d’avance | 54 129.00 | | 54 129.00 | 54 129.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 573 489.00 | | 8 573 489.00 | 8 573 489.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 94 335 995.00 | 61 275 633.00 | 33 060 362.00 | 94 335 995.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 800 000.00 | 1 800 000.00 | | 1 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
DG Autres réserves | 816 460.00 | 816 460.00 | | 816 460.00 |
DH Report à nouveau | 2 384 125.00 | 1 981 280.00 | | 2 384 125.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -35 187.00 | 424 446.00 | | -35 187.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 143 549.00 | 1 333 192.00 | | 1 143 549.00 |
DK Provisions réglementées | 1 082 252.00 | 1 464 916.00 | | 1 082 252.00 |
DL TOTAL (I) | 7 371 200.00 | 8 000 294.00 | | 7 371 200.00 |
DQ Provisions pour charges | 100 000.00 | 408 778.00 | | 100 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 100 000.00 | 408 778.00 | | 100 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 373 781.00 | 20 238 050.00 | | 18 373 781.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 331 191.00 | 3 259 013.00 | | 3 331 191.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 759 769.00 | 829 409.00 | | 759 769.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 424 727.00 | 1 379 310.00 | | 1 424 727.00 |
EA Autres dettes | 1 682 154.00 | | | 1 682 154.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 17 539.00 | | | 17 539.00 |
EC TOTAL (IV) | 25 589 162.00 | 25 705 781.00 | | 25 589 162.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 33 060 362.00 | 34 114 854.00 | | 33 060 362.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 041 918.00 | | 8 041 918.00 | 8 041 918.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 041 918.00 | | 8 041 918.00 | 8 041 918.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 408 779.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 450 701.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 178 243.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 291 716.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 23 299.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 657.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 203 661.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 100 000.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 806 580.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 644 121.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 39 339.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 39 339.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 170 708.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 170 708.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 131 369.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -487 248.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 189 643.00 | 202 884.00 | | 189 643.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 382 664.00 | 382 664.00 | | 382 664.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 572 307.00 | 585 548.00 | | 572 307.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 23 168.00 | 3 643.00 | | 23 168.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 168.00 | 3 643.00 | | 23 168.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 549 139.00 | 581 905.00 | | 549 139.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 97 078.00 | 292 677.00 | | 97 078.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 062 347.00 | 9 207 452.00 | | 9 062 347.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 097 534.00 | 8 783 006.00 | | 9 097 534.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -35 187.00 | 424 446.00 | | -35 187.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 84 947 730.00 | | 1 585 804.00 | 84 947 730.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 104 700.00 | 666 328.00 | 85 762 506.00 | 104 700.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 104 700.00 | 666 328.00 | 85 762 506.00 | 104 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 84 947 730.00 | | 1 585 804.00 | 84 947 730.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 720 042.00 | 4 203 661.00 | 648 070.00 | 57 720 042.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 720 042.00 | 4 203 661.00 | 648 070.00 | 57 720 042.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 464 916.00 | | 382 664.00 | 1 464 916.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 408 778.00 | 100 000.00 | 408 778.00 | 408 778.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 873 694.00 | 100 000.00 | 791 442.00 | 1 873 694.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 100 000.00 | 408 778.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 382 664.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 18 373 781.00 | 2 634 792.00 | 10 746 282.00 | 18 373 781.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 331 191.00 | 3 331 191.00 | | 3 331 191.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 722.00 | 2 722.00 | | 2 722.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 526.00 | 4 526.00 | | 4 526.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 424 727.00 | 1 424 727.00 | | 1 424 727.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 682 154.00 | 1 682 154.00 | | 1 682 154.00 |
8L Produits constatés d’avance | 17 539.00 | 17 539.00 | | 17 539.00 |
UX Autres créances clients | 3 251 548.00 | | | 3 251 548.00 |
VB T. V. A. | 805 177.00 | | | 805 177.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 332 228.00 | | | 2 332 228.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 196 897.00 | | | 196 897.00 |
VP Divers | 5 389.00 | | | 5 389.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 210 597.00 | 210 597.00 | | 210 597.00 |
VS Charges constatées d’avance | 54 129.00 | | | 54 129.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 313 140.00 | 4 313 140.00 | | 4 313 140.00 |
VW T.V.A. | 541 925.00 | 541 925.00 | | 541 925.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 589 162.00 | 9 850 173.00 | 10 746 282.00 | 25 589 162.00 |