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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 23 865 923.00 | 18 953 116.00 | 4 912 806.00 | 23 865 923.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 160 515.00 | 53 631 582.00 | 12 528 932.00 | 66 160 515.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 132 738.00 | | 7 132 738.00 | 7 132 738.00 |
BJ TOTAL (I) | 97 159 175.00 | 72 584 699.00 | 24 574 476.00 | 97 159 175.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 501 384.00 | | 3 501 384.00 | 3 501 384.00 |
BZ Autres créances | 1 321 605.00 | | 1 321 605.00 | 1 321 605.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 270 000.00 | | 1 270 000.00 | 1 270 000.00 |
CF Disponibilités | 2 736 072.00 | | 2 736 072.00 | 2 736 072.00 |
CH Charges constatées d’avance | 65 839.00 | | 65 839.00 | 65 839.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 894 899.00 | | 8 894 899.00 | 8 894 899.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 106 054 074.00 | 72 584 699.00 | 33 469 376.00 | 106 054 074.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 800 000.00 | 1 800 000.00 | | 1 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
DG Autres réserves | 816 460.00 | 816 460.00 | | 816 460.00 |
DH Report à nouveau | 3 218 412.00 | 2 693 138.00 | | 3 218 412.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 486 762.00 | 546 874.00 | | 486 762.00 |
DJ Subventions d’investissement | 852 481.00 | 771 002.00 | | 852 481.00 |
DK Provisions réglementées | 178 238.00 | 397 341.00 | | 178 238.00 |
DL TOTAL (I) | 7 532 353.00 | 7 204 816.00 | | 7 532 353.00 |
DQ Provisions pour charges | 343 000.00 | 343 000.00 | | 343 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 343 000.00 | 343 000.00 | | 343 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 817 232.00 | 14 292 218.00 | | 18 817 232.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 556 025.00 | 3 226 620.00 | | 3 556 025.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 849 866.00 | 873 680.00 | | 849 866.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 370 899.00 | 1 528 465.00 | | 2 370 899.00 |
EC TOTAL (IV) | 25 594 023.00 | 19 920 983.00 | | 25 594 023.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 33 469 374.00 | 27 468 798.00 | | 33 469 374.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 631 643.00 | 9 382 058.00 | | 11 631 643.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 737 261.00 | 997 928.00 | | 1 737 261.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 846 857.00 | | 7 846 857.00 | 7 846 857.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 846 857.00 | | 7 846 857.00 | 7 846 857.00 |
FQ Autres produits | | | 10 599.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 857 456.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 373 805.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 292 089.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 17 013.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 042.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 491 466.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 181 419.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 676 037.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 20 757.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 757.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 466 568.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 466 568.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -445 810.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 230 227.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 180 802.00 | 182 945.00 | | 180 802.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 219 104.00 | 302 247.00 | | 219 104.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 399 906.00 | 485 192.00 | | 399 906.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 633.00 | | | 1 633.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 633.00 | | | 1 633.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 398 273.00 | 485 192.00 | | 398 273.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 141 738.00 | 150 038.00 | | 141 738.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 278 119.00 | 8 864 306.00 | | 8 278 119.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 791 357.00 | 8 317 432.00 | | 7 791 357.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 486 762.00 | 546 874.00 | | 486 762.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 89 863 926.00 | | 7 466 397.00 | 89 863 926.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 171 148.00 | 97 159 175.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 171 148.00 | 97 159 175.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 89 863 926.00 | | 7 466 397.00 | 89 863 926.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 101 680.00 | 3 493 099.00 | 10 080.00 | 69 101 680.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 101 680.00 | 3 493 099.00 | 10 080.00 | 69 101 680.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 556 025.00 | 3 556 025.00 | | 3 556 025.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 370 899.00 | 2 370 899.00 | | 2 370 899.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
UX Autres créances clients | 3 501 384.00 | 3 501 384.00 | | 3 501 384.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 737 261.00 | 1 737 261.00 | | 1 737 261.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 079 971.00 | 3 117 591.00 | 9 351 383.00 | 17 079 971.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 427 500.00 | | | 6 427 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 643 347.00 | | | 2 643 347.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 849 821.00 | 849 821.00 | | 849 821.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 321 605.00 | 1 321 605.00 | | 1 321 605.00 |
VS Charges constatées d’avance | 65 839.00 | 65 839.00 | | 65 839.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 888 828.00 | 4 888 828.00 | | 4 888 828.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 594 023.00 | 11 631 643.00 | 9 351 383.00 | 25 594 023.00 |