| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 32 318 282.00 | 19 938 242.00 | 12 380 040.00 | 32 318 282.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 657 526.00 | 55 972 980.00 | 11 684 547.00 | 67 657 526.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 99 975 808.00 | 75 911 222.00 | 24 064 587.00 | 99 975 808.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 570 469.00 | | 3 570 469.00 | 3 570 469.00 |
BZ Autres créances | 927 250.00 | | 927 250.00 | 927 250.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 370 000.00 | | 370 000.00 | 370 000.00 |
CF Disponibilités | 747 426.00 | | 747 426.00 | 747 426.00 |
CH Charges constatées d’avance | 59 958.00 | | 59 958.00 | 59 958.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 675 104.00 | | 5 675 104.00 | 5 675 104.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 105 650 913.00 | 75 911 222.00 | 29 739 691.00 | 105 650 913.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 800 000.00 | 1 800 000.00 | | 1 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
DG Autres réserves | 816 460.00 | 816 460.00 | | 816 460.00 |
DH Report à nouveau | 3 683 574.00 | 3 218 412.00 | | 3 683 574.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 273 078.00 | 486 762.00 | | 273 078.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 999 841.00 | 852 481.00 | | 1 999 841.00 |
DK Provisions réglementées | 71 572.00 | 178 238.00 | | 71 572.00 |
DL TOTAL (I) | 8 824 524.00 | 7 532 353.00 | | 8 824 524.00 |
DQ Provisions pour charges | 23 584.00 | 343 000.00 | | 23 584.00 |
DR TOTAL (IV) | 23 584.00 | 343 000.00 | | 23 584.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 514 178.00 | 18 817 232.00 | | 14 514 178.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 881 871.00 | 3 556 025.00 | | 3 881 871.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 773 887.00 | 849 866.00 | | 773 887.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 665 001.00 | 2 370 899.00 | | 1 665 001.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 56 646.00 | | | 56 646.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 891 583.00 | 25 594 023.00 | | 20 891 583.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 29 739 691.00 | 33 469 374.00 | | 29 739 691.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 837 586.00 | 11 631 643.00 | | 10 837 586.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 405 826.00 | 1 737 261.00 | | 405 826.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 604 339.00 | | 7 604 339.00 | 7 604 339.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 604 339.00 | | 7 604 339.00 | 7 604 339.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 319 416.00 | |
FQ Autres produits | | | 47.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 923 802.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 636 410.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 182 410.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 17 309.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 025.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 457 839.00 | |
GE Autres charges | | | 55.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 301 048.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 622 754.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 15 047.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 047.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 409 756.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 409 756.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -394 709.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 228 045.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 173 775.00 | 180 802.00 | | 173 775.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 106 666.00 | 219 104.00 | | 106 666.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 280 441.00 | 399 906.00 | | 280 441.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 102.00 | | | 102.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 633.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 102.00 | 1 633.00 | | 102.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 280 339.00 | 398 273.00 | | 280 339.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 235 306.00 | 141 738.00 | | 235 306.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 219 291.00 | 8 278 119.00 | | 8 219 291.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 946 213.00 | 7 791 357.00 | | 7 946 213.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 273 078.00 | 486 762.00 | | 273 078.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 97 159 175.00 | | 11 465 005.00 | 97 159 175.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 648 371.00 | 99 975 808.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 648 371.00 | 99 975 808.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 97 159 175.00 | | 11 465 005.00 | 97 159 175.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 584 699.00 | 3 457 839.00 | 131 316.00 | 72 584 699.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 584 699.00 | 3 457 839.00 | 131 316.00 | 72 584 699.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 178 238.00 | | 106 666.00 | 178 238.00 |
7C TOTAL GENERAL | 178 238.00 | | 106 666.00 | 178 238.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 881 871.00 | 3 881 871.00 | | 3 881 871.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 773 844.00 | 773 844.00 | | 773 844.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 665 001.00 | 1 665 001.00 | | 1 665 001.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
8L Produits constatés d’avance | 56 646.00 | 56 646.00 | | 56 646.00 |
UX Autres créances clients | 3 570 469.00 | 3 570 469.00 | | 3 570 469.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 405 826.00 | 405 826.00 | | 405 826.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 108 351.00 | 3 270 765.00 | 6 585 735.00 | 14 108 351.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 72 500.00 | | | 72 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 005 643.00 | | | 3 005 643.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 927 250.00 | 927 250.00 | | 927 250.00 |
VS Charges constatées d’avance | 59 958.00 | 59 958.00 | | 59 958.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 557 678.00 | 4 557 678.00 | | 4 557 678.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 891 583.00 | 10 053 996.00 | 6 585 735.00 | 20 891 583.00 |