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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 139.00 | 4 139.00 | | 4 139.00 |
AH Fonds commercial | 299 000.00 | | 299 000.00 | 299 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 140.00 | 17 584.00 | 10 556.00 | 28 140.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 247.00 | 84 481.00 | 10 766.00 | 95 247.00 |
BD Autres titres immobilisés | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 445.00 | | 6 445.00 | 6 445.00 |
BJ TOTAL (I) | 456 971.00 | 106 204.00 | 350 767.00 | 456 971.00 |
BT Marchandises | 283 623.00 | | 283 623.00 | 283 623.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 368.00 | | 2 368.00 | 2 368.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 122 370.00 | | 122 370.00 | 122 370.00 |
BZ Autres créances | 31 511.00 | | 31 511.00 | 31 511.00 |
CF Disponibilités | 123 080.00 | | 123 080.00 | 123 080.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 587.00 | | 2 587.00 | 2 587.00 |
CJ TOTAL (II) | 565 540.00 | | 565 540.00 | 565 540.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 022 511.00 | 106 204.00 | 916 307.00 | 1 022 511.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 574.00 | 1 574.00 | | 1 574.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 608 757.00 | 564 081.00 | | 608 757.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 989.00 | 89 677.00 | | 87 989.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 332.00 | | | 6 332.00 |
DL TOTAL (I) | 719 897.00 | 670 576.00 | | 719 897.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 7.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 132.00 | 1 449.00 | | 19 132.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 145 341.00 | 142 421.00 | | 145 341.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 676.00 | 50 335.00 | | 30 676.00 |
EA Autres dettes | 1 260.00 | 6 544.00 | | 1 260.00 |
EC TOTAL (IV) | 196 409.00 | 200 755.00 | | 196 409.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 916 307.00 | 871 332.00 | | 916 307.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 238 494.00 | | 1 238 494.00 | 1 238 494.00 |
FG Production vendue services | 68 740.00 | | 68 740.00 | 68 740.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 307 235.00 | | 1 307 235.00 | 1 307 235.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 161.00 | |
FQ Autres produits | | | 275.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 313 671.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 909 327.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 31 499.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 102 160.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 457.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 103 668.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 782.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 935.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 6 424.00 | |
GE Autres charges | | | 24.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 196 276.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 117 395.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 023.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 023.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 436.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 436.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 587.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 117 982.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 507.00 | 24 375.00 | | 25 507.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 507.00 | 24 375.00 | | 25 507.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 90.00 | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 24 000.00 | 23 205.00 | | 24 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 045.00 | 23 295.00 | | 24 045.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 462.00 | 1 080.00 | | 1 462.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 455.00 | 31 839.00 | | 31 455.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 340 201.00 | 1 298 755.00 | | 1 340 201.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 252 212.00 | 1 209 078.00 | | 1 252 212.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 87 989.00 | 89 677.00 | | 87 989.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 444 431.00 | | 36 540.00 | 444 431.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 24 000.00 | 30 445.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 000.00 | 456 971.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 303 139.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 123 387.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 303 139.00 | | | 303 139.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 110 847.00 | | 12 540.00 | 110 847.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 445.00 | | 24 000.00 | 30 445.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99 780.00 | 6 424.00 | | 99 780.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 139.00 | | | 4 139.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 641.00 | 6 424.00 | | 95 641.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 145 341.00 | 145 341.00 | | 145 341.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 457.00 | 7 457.00 | | 7 457.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 491.00 | 10 491.00 | | 10 491.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 260.00 | 1 260.00 | | 1 260.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 445.00 | | | 6 445.00 |
UX Autres créances clients | 122 370.00 | | | 122 370.00 |
VB T. V. A. | 2 167.00 | | | 2 167.00 |
VI Groupe et associés | 19 132.00 | 19 132.00 | | 19 132.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 998.00 | | | 4 998.00 |
VP Divers | 3 118.00 | | | 3 118.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 367.00 | 1 367.00 | | 1 367.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 228.00 | | | 21 228.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 587.00 | | | 2 587.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 162 913.00 | 156 469.00 | 6 445.00 | 162 913.00 |
VW T.V.A. | 11 361.00 | 11 361.00 | | 11 361.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 196 409.00 | 196 409.00 | | 196 409.00 |