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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 734.00 | 4 734.00 | | 4 734.00 |
AH Fonds commercial | 299 000.00 | | 299 000.00 | 299 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 619.00 | 37 731.00 | 10 888.00 | 48 619.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 122.00 | 77 112.00 | 31 010.00 | 108 122.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 100 415.00 | | 100 415.00 | 100 415.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 053.00 | | 7 053.00 | 7 053.00 |
BJ TOTAL (I) | 567 942.00 | 119 577.00 | 448 365.00 | 567 942.00 |
BT Marchandises | 303 083.00 | | 303 083.00 | 303 083.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 146.00 | | 146.00 | 146.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 109 696.00 | 2 632.00 | 107 065.00 | 109 696.00 |
BZ Autres créances | 111 402.00 | | 111 402.00 | 111 402.00 |
CF Disponibilités | 201 061.00 | | 201 061.00 | 201 061.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 676.00 | | 2 676.00 | 2 676.00 |
CJ TOTAL (II) | 728 065.00 | 2 632.00 | 725 433.00 | 728 065.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 296 007.00 | 122 209.00 | 1 173 798.00 | 1 296 007.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 053.00 | | | 7 053.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 574.00 | 1 574.00 | | 1 574.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 828 096.00 | 765 237.00 | | 828 096.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 606.00 | 62 859.00 | | 73 606.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 144.00 | 8 736.00 | | 6 144.00 |
DL TOTAL (I) | 924 665.00 | 853 651.00 | | 924 665.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 014.00 | 25 386.00 | | 18 014.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 14 950.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 021.00 | 1 794.00 | | 11 021.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 156 336.00 | 183 130.00 | | 156 336.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 178.00 | 27 766.00 | | 48 178.00 |
EA Autres dettes | 15 584.00 | | | 15 584.00 |
EC TOTAL (IV) | 249 133.00 | 253 025.00 | | 249 133.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 173 798.00 | 1 106 676.00 | | 1 173 798.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 228 482.00 | 234 659.00 | | 228 482.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 495.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 561 434.00 | | 7 308.00 | 561 434.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 107 467.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 800.00 | 567 942.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 303 734.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 800.00 | 156 740.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 303 734.00 | | | 303 734.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 150 742.00 | | 6 798.00 | 150 742.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 106 958.00 | | 510.00 | 106 958.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 106 396.00 | 13 181.00 | | 106 396.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 734.00 | | | 4 734.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 101 662.00 | 13 181.00 | | 101 662.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 287.00 | 2 632.00 | 1 287.00 | 1 287.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 287.00 | 2 632.00 | 1 287.00 | 1 287.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 287.00 | 2 632.00 | 1 287.00 | 1 287.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 632.00 | 1 287.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 156 336.00 | 156 336.00 | | 156 336.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 071.00 | 21 071.00 | | 21 071.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 122.00 | 10 122.00 | | 10 122.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 762.00 | 9 762.00 | | 9 762.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 584.00 | 15 584.00 | | 15 584.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 053.00 | 7 053.00 | | 7 053.00 |
UX Autres créances clients | 106 538.00 | 106 538.00 | | 106 538.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 158.00 | 3 158.00 | | 3 158.00 |
VB T. V. A. | 3 880.00 | 3 880.00 | | 3 880.00 |
VC Groupe et associés | 95 334.00 | 95 334.00 | | 95 334.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 014.00 | 8 384.00 | 9 630.00 | 18 014.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 874.00 | | | 6 874.00 |
VP Divers | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 271.00 | 1 271.00 | | 1 271.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 188.00 | 10 188.00 | | 10 188.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 676.00 | 2 676.00 | | 2 676.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 230 828.00 | 230 828.00 | | 230 828.00 |
VW T.V.A. | 5 953.00 | 5 953.00 | | 5 953.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 238 113.00 | 228 482.00 | 9 630.00 | 238 113.00 |