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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 139.00 | 4 139.00 | | 4 139.00 |
AH Fonds commercial | 299 000.00 | | 299 000.00 | 299 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 140.00 | 20 208.00 | 7 932.00 | 28 140.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 827.00 | 69 371.00 | 28 456.00 | 97 827.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 465.00 | | 6 465.00 | 6 465.00 |
BJ TOTAL (I) | 436 571.00 | 93 719.00 | 342 852.00 | 436 571.00 |
BT Marchandises | 339 897.00 | | 339 897.00 | 339 897.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 880.00 | | 880.00 | 880.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 232 782.00 | | 232 782.00 | 232 782.00 |
BZ Autres créances | 45 107.00 | | 45 107.00 | 45 107.00 |
CF Disponibilités | 67 244.00 | | 67 244.00 | 67 244.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 783.00 | | 2 783.00 | 2 783.00 |
CJ TOTAL (II) | 688 692.00 | | 688 692.00 | 688 692.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 125 263.00 | 93 719.00 | 1 031 544.00 | 1 125 263.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 574.00 | 1 574.00 | | 1 574.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 606 746.00 | 608 757.00 | | 606 746.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 746.00 | 87 989.00 | | 83 746.00 |
DJ Subventions d’investissement | 13 799.00 | 6 332.00 | | 13 799.00 |
DL TOTAL (I) | 721 110.00 | 719 897.00 | | 721 110.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 675.00 | 19 132.00 | | 32 675.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 218 212.00 | 145 341.00 | | 218 212.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 334.00 | 30 676.00 | | 55 334.00 |
EA Autres dettes | 4 213.00 | 1 260.00 | | 4 213.00 |
EC TOTAL (IV) | 310 434.00 | 196 409.00 | | 310 434.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 031 544.00 | 916 307.00 | | 1 031 544.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 310 434.00 | 196 409.00 | | 310 434.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 379 678.00 | | 1 379 678.00 | 1 379 678.00 |
FG Production vendue services | 68 982.00 | | 68 982.00 | 68 982.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 448 660.00 | | 1 448 660.00 | 1 448 660.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 814.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 463 489.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 106 717.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -56 274.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 119 676.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 018.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 152 171.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 872.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 332.00 | |
GE Autres charges | | | 141.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 360 653.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 102 836.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 896.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 896.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 525.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 525.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 371.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 103 207.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 32 003.00 | 25 507.00 | | 32 003.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 003.00 | 25 507.00 | | 32 003.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 145.00 | 45.00 | | 145.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 23 000.00 | 24 000.00 | | 23 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 145.00 | 24 045.00 | | 23 145.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 858.00 | 1 462.00 | | 8 858.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 320.00 | 31 455.00 | | 28 320.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 496 389.00 | 1 340 201.00 | | 1 496 389.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 412 643.00 | 1 252 212.00 | | 1 412 643.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 83 746.00 | 87 989.00 | | 83 746.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 456 971.00 | | 23 418.00 | 456 971.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 23 000.00 | 7 465.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 43 818.00 | 436 571.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 303 139.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 818.00 | 125 967.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 303 139.00 | | | 303 139.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 123 387.00 | | 23 398.00 | 123 387.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 445.00 | | 20.00 | 30 445.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 106 204.00 | 8 332.00 | 20 818.00 | 106 204.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 139.00 | | | 4 139.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 102 065.00 | 8 332.00 | 20 818.00 | 102 065.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 218 212.00 | 218 212.00 | | 218 212.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 123.00 | 18 123.00 | | 18 123.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 632.00 | 14 632.00 | | 14 632.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 213.00 | 4 213.00 | | 4 213.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 465.00 | | | 6 465.00 |
UX Autres créances clients | 232 782.00 | | | 232 782.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 76.00 | | | 76.00 |
VB T. V. A. | 4 657.00 | | | 4 657.00 |
VI Groupe et associés | 32 675.00 | 32 675.00 | | 32 675.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 404.00 | | | 7 404.00 |
VP Divers | 5 132.00 | | | 5 132.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 314.00 | 3 314.00 | | 3 314.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 838.00 | | | 27 838.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 783.00 | | | 2 783.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 287 136.00 | 280 671.00 | 6 465.00 | 287 136.00 |
VW T.V.A. | 19 265.00 | 19 265.00 | | 19 265.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 310 434.00 | 310 434.00 | | 310 434.00 |