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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 734.00 | 4 734.00 | | 4 734.00 |
AH Fonds commercial | 299 000.00 | | 299 000.00 | 299 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 619.00 | 31 498.00 | 17 121.00 | 48 619.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 323.00 | 70 164.00 | 31 159.00 | 101 323.00 |
AX Avances et acomptes | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100 031.00 | | 100 031.00 | 100 031.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 927.00 | | 6 927.00 | 6 927.00 |
BJ TOTAL (I) | 561 434.00 | 106 396.00 | 455 038.00 | 561 434.00 |
BT Marchandises | 301 047.00 | | 301 047.00 | 301 047.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 102 616.00 | 1 287.00 | 101 329.00 | 102 616.00 |
BZ Autres créances | 30 949.00 | | 30 949.00 | 30 949.00 |
CF Disponibilités | 214 536.00 | | 214 536.00 | 214 536.00 |
CH Charges constatées d’avance | 778.00 | | 778.00 | 778.00 |
CJ TOTAL (II) | 649 925.00 | 1 287.00 | 648 638.00 | 649 925.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 211 359.00 | 107 683.00 | 1 103 676.00 | 1 211 359.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 927.00 | | | 6 927.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 574.00 | 1 574.00 | | 1 574.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 765 237.00 | 690 492.00 | | 765 237.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 859.00 | 74 746.00 | | 62 859.00 |
DJ Subventions d’investissement | 8 736.00 | 11 267.00 | | 8 736.00 |
DL TOTAL (I) | 853 651.00 | 793 324.00 | | 853 651.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 386.00 | | | 25 386.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 950.00 | 20 122.00 | | 14 950.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 794.00 | | | 1 794.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 183 130.00 | 172 906.00 | | 183 130.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 766.00 | 41 312.00 | | 24 766.00 |
EA Autres dettes | | 2 304.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 250 025.00 | 236 644.00 | | 250 025.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 103 676.00 | 1 029 968.00 | | 1 103 676.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 231 659.00 | 236 644.00 | | 231 659.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 495.00 | | | 495.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 424 756.00 | | 136 678.00 | 424 756.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 106 958.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 561 434.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 303 734.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 150 742.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 303 734.00 | | | 303 734.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 113 427.00 | | 37 315.00 | 113 427.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 595.00 | | 99 363.00 | 7 595.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 888.00 | 16 508.00 | | 89 888.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 546.00 | 188.00 | | 4 546.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 342.00 | 16 320.00 | | 85 342.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | | | |
6T Sur comptes clients | 1 287.00 | | | 1 287.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 287.00 | | | 1 287.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 287.00 | | | 1 287.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 183 130.00 | 183 130.00 | | 183 130.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 142.00 | 4 142.00 | | 4 142.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 590.00 | 14 590.00 | | 14 590.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 927.00 | 6 927.00 | | 6 927.00 |
UX Autres créances clients | 102 616.00 | 102 616.00 | | 102 616.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 581.00 | 581.00 | | 581.00 |
VB T. V. A. | 1 891.00 | 1 891.00 | | 1 891.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 495.00 | 495.00 | | 495.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 891.00 | 8 318.00 | 16 572.00 | 24 891.00 |
VI Groupe et associés | 14 950.00 | 14 950.00 | | 14 950.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 29 719.00 | | | 29 719.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 848.00 | | | 4 848.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 099.00 | 16 099.00 | | 16 099.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 229.00 | 1 229.00 | | 1 229.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 379.00 | 12 379.00 | | 12 379.00 |
VS Charges constatées d’avance | 778.00 | 778.00 | | 778.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 141 269.00 | 141 269.00 | | 141 269.00 |
VW T.V.A. | 4 804.00 | 4 804.00 | | 4 804.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 248 231.00 | 231 659.00 | 16 572.00 | 248 231.00 |