| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 734.00 | 4 546.00 | 188.00 | 4 734.00 |
AH Fonds commercial | 299 000.00 | | 299 000.00 | 299 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 356.00 | 23 571.00 | 6 784.00 | 30 356.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 071.00 | 61 771.00 | 21 301.00 | 83 071.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 595.00 | | 6 595.00 | 6 595.00 |
BJ TOTAL (I) | 424 756.00 | 89 888.00 | 334 868.00 | 424 756.00 |
BT Marchandises | 312 164.00 | | 312 164.00 | 312 164.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 679.00 | | 679.00 | 679.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 153 353.00 | 1 287.00 | 152 066.00 | 153 353.00 |
BZ Autres créances | 21 730.00 | | 21 730.00 | 21 730.00 |
CF Disponibilités | 202 334.00 | | 202 334.00 | 202 334.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 126.00 | | 6 126.00 | 6 126.00 |
CJ TOTAL (II) | 696 386.00 | 1 287.00 | 695 099.00 | 696 386.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 121 142.00 | 91 175.00 | 1 029 968.00 | 1 121 142.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 595.00 | | | 6 595.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 574.00 | 1 574.00 | | 1 574.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 690 492.00 | 606 746.00 | | 690 492.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 746.00 | 83 746.00 | | 74 746.00 |
DJ Subventions d’investissement | 11 267.00 | 13 799.00 | | 11 267.00 |
DL TOTAL (I) | 793 324.00 | 721 110.00 | | 793 324.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 122.00 | 32 675.00 | | 20 122.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 172 906.00 | 218 212.00 | | 172 906.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 312.00 | 55 334.00 | | 41 312.00 |
EA Autres dettes | 2 304.00 | 4 213.00 | | 2 304.00 |
EC TOTAL (IV) | 236 644.00 | 310 434.00 | | 236 644.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 029 968.00 | 1 031 544.00 | | 1 029 968.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 236 644.00 | 310 434.00 | | 236 644.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 436 571.00 | | 2 941.00 | 436 571.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 595.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 755.00 | 424 756.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 303 734.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 755.00 | 113 427.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 303 139.00 | | 595.00 | 303 139.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 125 967.00 | | 2 216.00 | 125 967.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 465.00 | | 130.00 | 7 465.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 719.00 | 10 925.00 | 14 755.00 | 93 719.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 139.00 | 407.00 | | 4 139.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 579.00 | 10 518.00 | 14 755.00 | 89 579.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 172 906.00 | 172 906.00 | | 172 906.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 788.00 | 14 788.00 | | 14 788.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 384.00 | 12 384.00 | | 12 384.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 304.00 | 2 304.00 | | 2 304.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 595.00 | 6 595.00 | | 6 595.00 |
UX Autres créances clients | 153 353.00 | 153 353.00 | | 153 353.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
VB T. V. A. | 2 253.00 | 2 253.00 | | 2 253.00 |
VI Groupe et associés | 20 122.00 | 20 122.00 | | 20 122.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 261.00 | 12 261.00 | | 12 261.00 |
VP Divers | 4 009.00 | 4 009.00 | | 4 009.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 529.00 | 3 529.00 | | 3 529.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 132.00 | 3 132.00 | | 3 132.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 126.00 | 6 126.00 | | 6 126.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 187 803.00 | 187 803.00 | | 187 803.00 |
VW T.V.A. | 10 612.00 | 10 612.00 | | 10 612.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 236 644.00 | 236 644.00 | | 236 644.00 |