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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 734.00 | 4 734.00 | | 4 734.00 |
AH Fonds commercial | 299 000.00 | | 299 000.00 | 299 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 619.00 | 41 383.00 | 7 235.00 | 48 619.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 909.00 | 79 996.00 | 57 913.00 | 137 909.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100 430.00 | | 100 430.00 | 100 430.00 |
BH Autres immobilisations financières | 326.00 | | 326.00 | 326.00 |
BJ TOTAL (I) | 591 018.00 | 126 114.00 | 464 904.00 | 591 018.00 |
BT Marchandises | 380 194.00 | | 380 194.00 | 380 194.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 115 059.00 | 2 632.00 | 112 427.00 | 115 059.00 |
BZ Autres créances | 114 890.00 | | 114 890.00 | 114 890.00 |
CF Disponibilités | 187 237.00 | | 187 237.00 | 187 237.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 635.00 | | 9 635.00 | 9 635.00 |
CJ TOTAL (II) | 807 015.00 | 2 632.00 | 804 383.00 | 807 015.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 398 033.00 | 128 746.00 | 1 269 287.00 | 1 398 033.00 |
CP Parts à moins d’un an | 326.00 | | | 326.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 574.00 | 1 574.00 | | 1 574.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 866 702.00 | 828 096.00 | | 866 702.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 975.00 | 73 606.00 | | 96 975.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 180.00 | 6 144.00 | | 5 180.00 |
DL TOTAL (I) | 985 676.00 | 924 665.00 | | 985 676.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 241.00 | 18 014.00 | | 40 241.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 930.00 | 11 021.00 | | 1 930.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 186 621.00 | 156 336.00 | | 186 621.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 260.00 | 48 178.00 | | 46 260.00 |
EA Autres dettes | 8 560.00 | 15 584.00 | | 8 560.00 |
EC TOTAL (IV) | 283 612.00 | 249 133.00 | | 283 612.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 269 287.00 | 1 173 798.00 | | 1 269 287.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 257 946.00 | 228 482.00 | | 257 946.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 856.00 | | | 5 856.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 567 942.00 | | 37 728.00 | 567 942.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 767.00 | 100 756.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 653.00 | 591 018.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 303 734.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 886.00 | 186 528.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 303 734.00 | | | 303 734.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 156 740.00 | | 37 673.00 | 156 740.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 107 467.00 | | 55.00 | 107 467.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 119 577.00 | 13 622.00 | 7 086.00 | 119 577.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 734.00 | | | 4 734.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 114 843.00 | 13 622.00 | 7 086.00 | 114 843.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 632.00 | | | 2 632.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 632.00 | | | 2 632.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 632.00 | | | 2 632.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 186 621.00 | 186 621.00 | | 186 621.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 029.00 | 6 029.00 | | 6 029.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 896.00 | 23 896.00 | | 23 896.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 062.00 | 8 062.00 | | 8 062.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 560.00 | 8 560.00 | | 8 560.00 |
UT Autres immobilisations financières | 326.00 | 326.00 | | 326.00 |
UX Autres créances clients | 115 059.00 | 115 059.00 | | 115 059.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VB T. V. A. | 1 449.00 | 1 449.00 | | 1 449.00 |
VC Groupe et associés | 95 591.00 | 95 591.00 | | 95 591.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 856.00 | 5 856.00 | | 5 856.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 385.00 | 10 649.00 | 23 735.00 | 34 385.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 29 000.00 | | | 29 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 644.00 | | | 12 644.00 |
VP Divers | 510.00 | 510.00 | | 510.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 058.00 | 1 058.00 | | 1 058.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 249.00 | 17 249.00 | | 17 249.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 635.00 | 9 635.00 | | 9 635.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 239 909.00 | 239 909.00 | | 239 909.00 |
VW T.V.A. | 7 215.00 | 7 215.00 | | 7 215.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 281 682.00 | 257 946.00 | 23 735.00 | 281 682.00 |