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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
BJ TOTAL (I) | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 073.00 | 7 971.00 | 2 102.00 | 10 073.00 |
BZ Autres créances | 166 040.00 | | 166 040.00 | 166 040.00 |
CF Disponibilités | 9 202.00 | | 9 202.00 | 9 202.00 |
CJ TOTAL (II) | 185 315.00 | 7 971.00 | 177 344.00 | 185 315.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 185 485.00 | 7 971.00 | 177 514.00 | 185 485.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 150 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 146.00 | | | 1 146.00 |
DG Autres réserves | 21 767.00 | | | 21 767.00 |
DH Report à nouveau | | -2 913.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 554.00 | 25 826.00 | | -15 554.00 |
DL TOTAL (I) | 37 358.00 | 172 913.00 | | 37 358.00 |
DP Provisions pour risques | 128 275.00 | 138 974.00 | | 128 275.00 |
DR TOTAL (IV) | 128 275.00 | 138 974.00 | | 128 275.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 7 286.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 588.00 | 2 500.00 | | 1 588.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 740.00 | 33 012.00 | | 6 740.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 789.00 | 6 055.00 | | 2 789.00 |
EA Autres dettes | 763.00 | 772.00 | | 763.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 880.00 | 49 625.00 | | 11 880.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 177 514.00 | 361 512.00 | | 177 514.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 171.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 172.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 747.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 241.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -46.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 167.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 111.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 939.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 323.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 190.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 192.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 742.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 742.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 451.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 811.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 374.00 | 259 182.00 | | 19 374.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 45 299.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 31 762.00 | 34 399.00 | | 31 762.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 51 136.00 | 338 880.00 | | 51 136.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 39 816.00 | 63 645.00 | | 39 816.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 27 405.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 21 063.00 | 47 774.00 | | 21 063.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60 879.00 | 138 823.00 | | 60 879.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 743.00 | 200 057.00 | | -9 743.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 58 500.00 | 2 418 720.00 | | 58 500.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 74 054.00 | 2 392 894.00 | | 74 054.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -15 554.00 | 25 826.00 | | -15 554.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 170.00 | | | 170.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 170.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 170.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 170.00 | | | 170.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 740.00 | 6 740.00 | | 6 740.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
UX Autres créances clients | 530.00 | | | 530.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 543.00 | | | 9 543.00 |
VB T. V. A. | 1 086.00 | | | 1 086.00 |
VC Groupe et associés | 164 954.00 | | | 164 954.00 |
VI Groupe et associés | 1 588.00 | 1 588.00 | | 1 588.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 715.00 | | | 6 715.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 176 113.00 | 176 113.00 | | 176 113.00 |
VW T.V.A. | 2 789.00 | 2 789.00 | | 2 789.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 880.00 | 11 880.00 | | 11 880.00 |