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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
BJ TOTAL (I) | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
BZ Autres créances | 147 891.00 | | 147 891.00 | 147 891.00 |
CF Disponibilités | 4 535.00 | | 4 535.00 | 4 535.00 |
CJ TOTAL (II) | 152 426.00 | | 152 426.00 | 152 426.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 152 594.00 | | 152 594.00 | 152 594.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 192.00 | 1 192.00 | | 1 192.00 |
DG Autres réserves | 7 046.00 | 7 053.00 | | 7 046.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 761.00 | -8.00 | | -13 761.00 |
DL TOTAL (I) | 24 477.00 | 38 238.00 | | 24 477.00 |
DP Provisions pour risques | 124 484.00 | 163 797.00 | | 124 484.00 |
DR TOTAL (IV) | 124 484.00 | 163 797.00 | | 124 484.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50.00 | | | 50.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 588.00 | 1 588.00 | | 1 588.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 996.00 | 3 751.00 | | 1 996.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 633.00 | 5 339.00 | | 3 633.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 152 594.00 | 207 373.00 | | 152 594.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 895.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 895.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 895.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 076.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 078.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 078.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -18 817.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 36 004.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 39 312.00 | 11 570.00 | | 39 312.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 39 312.00 | 47 574.00 | | 39 312.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34 257.00 | 10 785.00 | | 34 257.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 25 530.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 257.00 | 36 315.00 | | 34 257.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 056.00 | 11 259.00 | | 5 056.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 390.00 | 48 474.00 | | 40 390.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 54 152.00 | 48 482.00 | | 54 152.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 761.00 | -8.00 | | -13 761.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 168.00 | | | 168.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 168.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 168.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 168.00 | | | 168.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 163 797.00 | 39 312.00 | 124 484.00 | 163 797.00 |
7C TOTAL GENERAL | 163 797.00 | 39 312.00 | 124 484.00 | 163 797.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 39 312.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 996.00 | 1 996.00 | | 1 996.00 |
VB T. V. A. | 607.00 | 607.00 | | 607.00 |
VC Groupe et associés | 147 284.00 | 147 284.00 | | 147 284.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VI Groupe et associés | 1 588.00 | 1 588.00 | | 1 588.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 147 891.00 | 147 891.00 | | 147 891.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 633.00 | 3 633.00 | | 3 633.00 |