| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
BJ TOTAL (I) | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 393.00 | | 13 393.00 | 13 393.00 |
BZ Autres créances | 139 604.00 | | 139 604.00 | 139 604.00 |
CF Disponibilités | 1 265.00 | | 1 265.00 | 1 265.00 |
CJ TOTAL (II) | 154 262.00 | | 154 262.00 | 154 262.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 154 430.00 | | 154 430.00 | 154 430.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 192.00 | 1 192.00 | | 1 192.00 |
DG Autres réserves | | 7 046.00 | | |
DH Report à nouveau | -6 715.00 | | | -6 715.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 740.00 | -13 761.00 | | -16 740.00 |
DL TOTAL (I) | 7 737.00 | 24 477.00 | | 7 737.00 |
DP Provisions pour risques | 129 081.00 | 124 484.00 | | 129 081.00 |
DR TOTAL (IV) | 129 081.00 | 124 484.00 | | 129 081.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 588.00 | 1 588.00 | | 1 588.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 899.00 | 1 996.00 | | 1 899.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 915.00 | | | 2 915.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 161.00 | | | 11 161.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 612.00 | 3 633.00 | | 17 612.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 154 430.00 | 152 594.00 | | 154 430.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 250.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 250.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 431.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 431.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 181.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 036.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 039.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 038.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 143.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 403.00 | 39 312.00 | | 403.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 403.00 | 39 312.00 | | 403.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 34 257.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 000.00 | 34 257.00 | | 5 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 597.00 | 5 056.00 | | -4 597.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 692.00 | 40 390.00 | | 3 692.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 431.00 | 54 152.00 | | 20 431.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -16 740.00 | -13 761.00 | | -16 740.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 168.00 | | | 168.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 168.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 168.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 168.00 | | | 168.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 124 484.00 | 5 000.00 | 403.00 | 124 484.00 |
7C TOTAL GENERAL | 124 484.00 | 5 000.00 | 403.00 | 124 484.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 000.00 | 403.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 899.00 | 1 899.00 | | 1 899.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 161.00 | 11 161.00 | | 11 161.00 |
UX Autres créances clients | 13 393.00 | 13 393.00 | | 13 393.00 |
VB T. V. A. | 2 265.00 | 2 265.00 | | 2 265.00 |
VC Groupe et associés | 133 244.00 | 133 244.00 | | 133 244.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VI Groupe et associés | 1 588.00 | 1 588.00 | | 1 588.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 095.00 | 4 095.00 | | 4 095.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 152 997.00 | 152 997.00 | | 152 997.00 |
VW T.V.A. | 2 915.00 | 2 915.00 | | 2 915.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 612.00 | 17 612.00 | | 17 612.00 |