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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
BJ TOTAL (I) | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 543.00 | 7 971.00 | 1 572.00 | 9 543.00 |
BZ Autres créances | 176 198.00 | | 176 198.00 | 176 198.00 |
CF Disponibilités | 186.00 | | 186.00 | 186.00 |
CJ TOTAL (II) | 185 927.00 | 7 971.00 | 177 956.00 | 185 927.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 186 095.00 | 7 971.00 | 178 124.00 | 186 095.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 146.00 | 1 146.00 | | 1 146.00 |
DG Autres réserves | 6 171.00 | 6 213.00 | | 6 171.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 573.00 | -42.00 | | 573.00 |
DL TOTAL (I) | 37 889.00 | 37 316.00 | | 37 889.00 |
DP Provisions pour risques | 133 874.00 | 128 810.00 | | 133 874.00 |
DR TOTAL (IV) | 133 874.00 | 128 810.00 | | 133 874.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 588.00 | 1 588.00 | | 1 588.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 201.00 | 1 815.00 | | 3 201.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 572.00 | 1 572.00 | | 1 572.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 360.00 | 4 974.00 | | 6 360.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 178 124.00 | 171 101.00 | | 178 124.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 593.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 179.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 773.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 772.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GJ Produits financiers de participations | | | 984.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 986.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 986.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 786.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 28 000.00 | 21 047.00 | | 28 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 25 646.00 | 11 601.00 | | 25 646.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 53 646.00 | 32 648.00 | | 53 646.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 577.00 | 13 295.00 | | 13 577.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 30 710.00 | 12 136.00 | | 30 710.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 44 288.00 | 25 431.00 | | 44 288.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 359.00 | 7 217.00 | | 9 359.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 54 634.00 | 33 611.00 | | 54 634.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 54 061.00 | 33 653.00 | | 54 061.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 573.00 | -42.00 | | 573.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 170.00 | | | 170.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2.00 | 168.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2.00 | 168.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 170.00 | | | 170.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 128 810.00 | 30 710.00 | 25 646.00 | 128 810.00 |
6T Sur comptes clients | 7 971.00 | | | 7 971.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 971.00 | | | 7 971.00 |
7C TOTAL GENERAL | 136 782.00 | 30 710.00 | 25 646.00 | 136 782.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 30 710.00 | 25 646.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 201.00 | 3 201.00 | | 3 201.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 543.00 | | | 9 543.00 |
VB T. V. A. | 2 192.00 | | | 2 192.00 |
VC Groupe et associés | 174 006.00 | | | 174 006.00 |
VI Groupe et associés | 1 588.00 | 1 588.00 | | 1 588.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 185 741.00 | 185 741.00 | | 185 741.00 |
VW T.V.A. | 1 572.00 | 1 572.00 | | 1 572.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 360.00 | 6 360.00 | | 6 360.00 |