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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 610.00 | | 610.00 | 610.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 784.00 | 14 459.00 | 1 325.00 | 15 784.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 433.00 | 22 945.00 | 18 488.00 | 41 433.00 |
BH Autres immobilisations financières | 261.00 | | 261.00 | 261.00 |
BJ TOTAL (I) | 58 088.00 | 37 404.00 | 20 684.00 | 58 088.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 135.00 | | 22 135.00 | 22 135.00 |
BP En cours de production de services | 31 700.00 | | 31 700.00 | 31 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 110 263.00 | 9 339.00 | 100 924.00 | 110 263.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
CF Disponibilités | 18 710.00 | | 18 710.00 | 18 710.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 606.00 | | 2 606.00 | 2 606.00 |
CJ TOTAL (II) | 228 229.00 | 9 339.00 | 218 891.00 | 228 229.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 286 317.00 | 46 743.00 | 239 575.00 | 286 317.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
222 Production stockée | 4 500.00 | 9 800.00 | | 4 500.00 |
230 Autres produits | 220.00 | 453.00 | | 220.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 249 336.00 | 248 890.00 | | 249 336.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 101 307.00 | 112 581.00 | | 101 307.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -3 377.00 | -1 198.00 | | -3 377.00 |
242 Autres charges externes. | 41 863.00 | 38 941.00 | | 41 863.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 473.00 | 1 160.00 | | 1 473.00 |
250 Rémunérations du personnel | 75 229.00 | 77 982.00 | | 75 229.00 |
252 Charges sociales | 29 455.00 | 27 537.00 | | 29 455.00 |
262 Autres charges | 1 981.00 | 1 914.00 | | 1 981.00 |
280 Produits financiers | 42.00 | 319.00 | | 42.00 |
294 Charges financières | 47.00 | | | 47.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -528.00 | -1 072.00 | | -528.00 |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 133 552.00 | 143 368.00 | | 133 552.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 041.00 | -9 817.00 | | 2 041.00 |
DL TOTAL (I) | 143 978.00 | 141 937.00 | | 143 978.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 722.00 | 20 399.00 | | 11 722.00 |
EA Autres dettes | 933.00 | 933.00 | | 933.00 |
EC TOTAL (IV) | 98 203.00 | 99 187.00 | | 98 203.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 242 181.00 | 241 124.00 | | 242 181.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 722.00 | 11 722.00 | | 11 722.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 214.00 | 45 214.00 | | 45 214.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6.00 | | | 6.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 98 203.00 | 85 019.00 | 13 184.00 | 98 203.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 98 203.00 | 85 019.00 | 13 184.00 | 98 203.00 |