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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 23 610.00 | | 23 610.00 | 23 610.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 445.00 | 10 789.00 | 3 656.00 | 14 445.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 527.00 | 55 462.00 | 27 066.00 | 82 527.00 |
BH Autres immobilisations financières | 283.00 | | 283.00 | 283.00 |
BJ TOTAL (I) | 120 864.00 | 66 250.00 | 54 614.00 | 120 864.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 150.00 | | 15 150.00 | 15 150.00 |
BN En cours de production de biens | 106 700.00 | | 106 700.00 | 106 700.00 |
BT Marchandises | 21 353.00 | | 21 353.00 | 21 353.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 920.00 | | 1 920.00 | 1 920.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 127 553.00 | 9 450.00 | 118 103.00 | 127 553.00 |
BZ Autres créances | 9 644.00 | | 9 644.00 | 9 644.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 86 966.00 | | 86 966.00 | 86 966.00 |
CH Charges constatées d’avance | 708.00 | | 708.00 | 708.00 |
CJ TOTAL (II) | 369 993.00 | 9 450.00 | 360 543.00 | 369 993.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 490 858.00 | 75 700.00 | 415 158.00 | 490 858.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 36 609.00 | 36 609.00 | | 36 609.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 661.00 | 762.00 | | 3 661.00 |
DG Autres réserves | 157 990.00 | 142 910.00 | | 157 990.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 920.00 | 17 979.00 | | 920.00 |
DL TOTAL (I) | 199 180.00 | 198 260.00 | | 199 180.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 17 763.00 | 21 152.00 | | 17 763.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 153.00 | 6 720.00 | | 7 153.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 163.00 | 163.00 | | 163.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 965.00 | 84 482.00 | | 86 965.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 652.00 | 60 922.00 | | 62 652.00 |
EA Autres dettes | 41 282.00 | 42 148.00 | | 41 282.00 |
EC TOTAL (IV) | 215 978.00 | 215 586.00 | | 215 978.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 415 158.00 | 413 846.00 | | 415 158.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 28 290.00 | |
FD Production vendue biens | | | 695 480.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 723 770.00 | |
FM Production stockée | | | 25 200.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 136.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 996.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 766 102.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 25 682.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 465.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 355 131.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 91 749.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 902.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 212 245.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 407.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 182.00 | |
GE Autres charges | | | 11 439.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 763 272.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 830.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 156.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -147.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 683.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 363.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 763.00 | 2 004.00 | | 1 763.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 763.00 | 2 359.00 | | -1 763.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 766 111.00 | 636 027.00 | | 766 111.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 765 191.00 | 618 049.00 | | 765 191.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 920.00 | 17 979.00 | | 920.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 913.00 | 13 372.00 | 3 035.00 | 55 913.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 913.00 | 13 372.00 | 3 035.00 | 55 913.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 965.00 | 86 965.00 | | 86 965.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 652.00 | 62 652.00 | | 62 652.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 435.00 | 48 435.00 | | 48 435.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 763.00 | 6 861.00 | 10 902.00 | 17 763.00 |
VS Charges constatées d’avance | 137 905.00 | 137 905.00 | | 137 905.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 137 935.00 | 137 905.00 | 30.00 | 137 935.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 215 815.00 | 204 913.00 | 10 902.00 | 215 815.00 |