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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 23 610.00 | | 23 610.00 | 23 610.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 280.00 | 11 868.00 | 1 412.00 | 13 280.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 035.00 | 72 096.00 | 11 939.00 | 84 035.00 |
BH Autres immobilisations financières | 695.00 | | 695.00 | 695.00 |
BJ TOTAL (I) | 121 619.00 | 83 964.00 | 37 655.00 | 121 619.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 774.00 | | 35 774.00 | 35 774.00 |
BN En cours de production de biens | 82 500.00 | | 82 500.00 | 82 500.00 |
BT Marchandises | 12 227.00 | | 12 227.00 | 12 227.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 198 035.00 | | 198 035.00 | 198 035.00 |
BZ Autres créances | 10 572.00 | | 10 572.00 | 10 572.00 |
CF Disponibilités | 147.00 | | 147.00 | 147.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 215.00 | | 1 215.00 | 1 215.00 |
CJ TOTAL (II) | 340 470.00 | | 340 470.00 | 340 470.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 462 089.00 | 83 964.00 | 378 125.00 | 462 089.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 36 609.00 | 36 609.00 | | 36 609.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 661.00 | 3 661.00 | | 3 661.00 |
DG Autres réserves | 125 053.00 | 158 910.00 | | 125 053.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 409.00 | -33 857.00 | | 16 409.00 |
DL TOTAL (I) | 181 732.00 | 165 323.00 | | 181 732.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 863.00 | 11 032.00 | | 6 863.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 072.00 | 7 142.00 | | 3 072.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 163.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 500.00 | 86 499.00 | | 94 500.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 525.00 | 51 889.00 | | 35 525.00 |
EA Autres dettes | 47 461.00 | 54 983.00 | | 47 461.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 973.00 | | | 8 973.00 |
EC TOTAL (IV) | 196 393.00 | 211 707.00 | | 196 393.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 378 125.00 | 377 030.00 | | 378 125.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 672.00 | 7 458.00 | 1 165.00 | 77 672.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 672.00 | 7 458.00 | 1 165.00 | 77 672.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 500.00 | 94 500.00 | | 94 500.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 525.00 | 35 525.00 | | 35 525.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 533.00 | 50 533.00 | | 50 533.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 973.00 | 8 973.00 | | 8 973.00 |
UT Autres immobilisations financières | 430.00 | | 430.00 | 430.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 863.00 | 3 885.00 | 2 977.00 | 6 863.00 |
VS Charges constatées d’avance | 209 822.00 | 209 822.00 | | 209 822.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 210 252.00 | 209 822.00 | 430.00 | 210 252.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 196 393.00 | 193 416.00 | 2 977.00 | 196 393.00 |