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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 23 610.00 | | 23 610.00 | 23 610.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 940.00 | 15 529.00 | 2 411.00 | 17 940.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 381.00 | 33 812.00 | 21 569.00 | 55 381.00 |
BH Autres immobilisations financières | 267.00 | | 267.00 | 267.00 |
BJ TOTAL (I) | 97 199.00 | 49 341.00 | 47 857.00 | 97 199.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 267.00 | | 17 267.00 | 17 267.00 |
BN En cours de production de biens | 51 000.00 | | 51 000.00 | 51 000.00 |
BT Marchandises | 15 622.00 | | 15 622.00 | 15 622.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 190 895.00 | 9 789.00 | 181 106.00 | 190 895.00 |
BZ Autres créances | 30 244.00 | | 30 244.00 | 30 244.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
CF Disponibilités | 26 854.00 | | 26 854.00 | 26 854.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 525.00 | | 1 525.00 | 1 525.00 |
CJ TOTAL (II) | 373 557.00 | 9 789.00 | 363 768.00 | 373 557.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 470 755.00 | 59 130.00 | 411 625.00 | 470 755.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 36 609.00 | 7 622.00 | | 36 609.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 128 804.00 | 135 593.00 | | 128 804.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 106.00 | -6 789.00 | | 14 106.00 |
DL TOTAL (I) | 180 281.00 | 137 189.00 | | 180 281.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 9 841.00 | 13 184.00 | | 9 841.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 789.00 | 36 781.00 | | 32 789.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 163.00 | | | 163.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 964.00 | 20 500.00 | | 129 964.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 824.00 | 30 885.00 | | 54 824.00 |
EA Autres dettes | 3 762.00 | 5 317.00 | | 3 762.00 |
EC TOTAL (IV) | 231 344.00 | 106 666.00 | | 231 344.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 411 625.00 | 243 855.00 | | 411 625.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 28 400.00 | |
FD Production vendue biens | | | 462 167.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 490 567.00 | |
FM Production stockée | | | 39 500.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 917.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 732.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 533 715.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 33 455.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -15 622.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 242 590.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 687.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 69 709.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 097.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 140 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 844.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 720.00 | |
GE Autres charges | | | 1 512.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 518 118.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 598.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 153.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 237.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -84.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 514.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 333.00 | | | 333.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 741.00 | 17.00 | | 1 741.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 408.00 | -17.00 | | -1 408.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 534 202.00 | 272 430.00 | | 534 202.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 520 096.00 | 279 220.00 | | 520 096.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 106.00 | -6 789.00 | | 14 106.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 216.00 | 7 720.00 | 594.00 | 42 216.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 216.00 | 7 720.00 | 594.00 | 42 216.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 964.00 | 129 964.00 | | 129 964.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 551.00 | 36 551.00 | | 36 551.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 841.00 | 3 410.00 | 6 431.00 | 9 841.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 54 825.00 | 54 825.00 | | 54 825.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 222 693.00 | 222 663.00 | 30.00 | 222 693.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 231 181.00 | 224 750.00 | 6 431.00 | 231 181.00 |