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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 23 610.00 | | 23 610.00 | 23 610.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 966.00 | 11 179.00 | 4 786.00 | 15 966.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 041.00 | 44 733.00 | 39 308.00 | 84 041.00 |
BH Autres immobilisations financières | 275.00 | | 275.00 | 275.00 |
BJ TOTAL (I) | 123 892.00 | 55 913.00 | 67 979.00 | 123 892.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 150.00 | | 18 150.00 | 18 150.00 |
BN En cours de production de biens | 81 500.00 | | 81 500.00 | 81 500.00 |
BT Marchandises | 14 888.00 | | 14 888.00 | 14 888.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 767.00 | | 4 767.00 | 4 767.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 197 539.00 | 17 979.00 | 179 561.00 | 197 539.00 |
BZ Autres créances | 15 762.00 | | 15 762.00 | 15 762.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
CF Disponibilités | 28 452.00 | | 28 452.00 | 28 452.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 787.00 | | 1 787.00 | 1 787.00 |
CJ TOTAL (II) | 363 845.00 | 17 979.00 | 345 867.00 | 363 845.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 487 737.00 | 73 891.00 | 413 846.00 | 487 737.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 36 609.00 | 36 609.00 | | 36 609.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 142 910.00 | 128 804.00 | | 142 910.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 979.00 | 14 106.00 | | 17 979.00 |
DL TOTAL (I) | 198 260.00 | 180 281.00 | | 198 260.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 21 152.00 | 9 841.00 | | 21 152.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 720.00 | 32 789.00 | | 6 720.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 163.00 | 163.00 | | 163.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 482.00 | 129 964.00 | | 84 482.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 922.00 | 54 824.00 | | 60 922.00 |
EA Autres dettes | 42 148.00 | 3 762.00 | | 42 148.00 |
EC TOTAL (IV) | 215 586.00 | 231 344.00 | | 215 586.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 413 846.00 | 411 625.00 | | 413 846.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 28 554.00 | |
FD Production vendue biens | | | 552 532.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 581 086.00 | |
FM Production stockée | | | 30 500.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 588.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 472.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 631 645.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 18 902.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 734.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 281 884.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -883.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 79 444.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 068.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 171 960.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 726.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 932.00 | |
GE Autres charges | | | 1 962.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 615 729.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 916.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 316.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -297.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 620.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 363.00 | 333.00 | | 4 363.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 004.00 | 1 741.00 | | 2 004.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 359.00 | -1 408.00 | | 2 359.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 636 028.00 | 534 202.00 | | 636 028.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 618 049.00 | 520 096.00 | | 618 049.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 979.00 | 14 106.00 | | 17 979.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 341.00 | 11 742.00 | 5 170.00 | 49 341.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 341.00 | 11 742.00 | 5 170.00 | 49 341.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 482.00 | 84 482.00 | | 84 482.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 922.00 | 60 922.00 | | 60 922.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 868.00 | 48 868.00 | | 48 868.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 152.00 | 6 805.00 | 14 346.00 | 21 152.00 |
VS Charges constatées d’avance | 215 088.00 | 215 088.00 | | 215 088.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 215 118.00 | 215 088.00 | 30.00 | 215 118.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 215 424.00 | 201 077.00 | 14 346.00 | 215 424.00 |